「财联社午报」3000股下跌再现,机构抱团板块连续走强,科技股大面积杀跌

「财联社午报」3000股下跌再现,机构抱团板块连续走强,科技股大面积杀跌
2021年01月22日 12:10 财联社APP

一、【早盘盘面回顾】

市场延续分化,沪指表现较弱,个股逾3000只下跌,市场赚钱效应大幅回落。板块上,抱团板块继续轮动,锂电板块集中在上游资源,光伏板块硅料、大硅片领域表现最强,抱团股分歧加大,蓝思科技一度大跌12%,新冠检测、电子烟、医疗器械、钛白粉等板块拉升,消费电子、半导体板块走弱;高标上,中位的南国置业祥和实业跌停,亏钱效应开始显现,短线人气表现低迷。

涨幅超9%以上个股48家,其中创业板7家。两市共28股涨停(不包括ST及未开板新股),19股封板未遂,封板率60%,两市共10家连板股,其中包装印刷的永吉股份4连板,次新股的西大门3连板,新能源汽车的长华股份3连板,光伏的上机数控2连板,新能源汽车的国机汽车2连板,检测试剂盒的西陇科学2连板。

板块上,光伏板块开盘再次走强,在上周五探出低点后,近6个交易日收了5根阳线,指数也成为前期主流板块中第一个再次创出新高的板块。签订销售合同的上机数控高位连拉两板,继续验证行业景气度,通威股份涨6%、锦浪科技涨5.87%,此外,福斯特福莱特阳光电源的涨幅也均超过4%。消息面,在上机数控之后板块内个股又有了几个类似的利好刺激,特变电工,福莱特、东方日升均公告采购大单。

作为前期的核心板块,光伏的走强引领指数创出了新高,也是近3个交易日机构抱团板块卷土重来的重要原因。但是光伏板块近期的走强多来源于新闻热点的刺激,与此前无连续新闻刺激却悄然走趋势的阶段显然已经不同了,连续拉升的可能性并不大。此外,现在板块炒作已经进入到了炒业绩增长阶段,分化已变得十分明显,板块内大涨的个股主要受益于业绩增长和签订大单。

医疗板块是这轮机构抱团行情再次有回归迹象的核心板块,在11月末的顺周期行情结束后,以及三大主线12月中旬启动之前的过渡时间段,事实上正是医药、医疗保健板块连续走强引领了趋势抱团板块的启动。这相当于是医药股率先把高度打开后,市场开启了一波主升行情。而在主升的板块集体进入到了修整期后,医药板块在眼药、CXO为代表的业绩超预期板块带领下再次向上拔了一下高度,这也直接触发了主线板块的回暖。

医药板块的炒作还是围绕三块,疫情线金域医学博晖创新明德生物迪安诊断凯普生物迈克生物;CXO药明康德康龙化成泰格医药昭衍新药美迪西凯莱英博腾股份;行业景气的大市值龙头爱尔眼科迈瑞医疗通策医疗智飞生物稳健医疗欧普康视

半导体板块领跌两市们板块重挫2.27%,三大行业景气的赛道全线下挫,设备方面板块中军北方华创跌3.87%,功率半导体士兰微斯达半导捷捷微电全线大跌,封测领跌的是长电科技通富微电华天科技晶方科技的跌幅也均在4%以上。芯片板块在本周一大涨之后,一度有成为新主线的趋势,随后三天小K线震荡,今天向下反包吞没了本周以来的涨幅。芯片的走弱还是和市场的轮动节奏有重要关系,由于成交量始终无法进一步放出,新老主线之间具有明显的跷跷板效应,芯片的走强正是在1月7日老主线相继走弱的背景下,而随着本周三老主线抱团的集体回归,这对芯片板块起到了明显的压制作用,切换逻辑并没能发酵。与芯片具有同样逻辑的还有消费电子,今日同样跌幅很大。

总之,这个阶段由于新老主线交替缠绕表现、震荡加剧,反而没那么容易锁定龙头板块。昨天的市场短线情绪已经开始显露出一定的亏钱效应,但是在指数新高和抱团股强势的情况下,隐患并没有爆发。今日南国置业继续大跌给出了很明显的负反馈,同时黄白线再次呈现出剪刀差现象,创业板两线之间的差距达2%,市场赚钱效应明显减弱。

板块上看,昨天讲过上周四开始首先反弹的是超跌的低位题材股并辅以金融股稳定军心,本周一轮动到了中位以芯片为代表的成长股,在周二释放了一波调整压力后,本周三市场切换回前期的三大老主线(锂电池、光伏、军工),同时祭出医疗保健这杆大旗让12月初最先形成抱团的趋势板块创出新高从而打开抱团板块的空间,最后今日再轮动到远期的顺周期(有色、煤炭、钢铁、化工、化纤)。热点在此过程中,基本上都轮动了一遍,在此背景下短期是有调整的压力。但是在调整之后,在场外资金仍然源源不断的流入情况下,大概率依然会再次走出轮动行情,那首要关注的是这轮率先调整的主线板块,结构性震荡市场当中,根据先跌品种先止跌的原则,这些板块在指数企稳后首先被轮动到的概率更高。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、1月22日讯,据接近零跑汽车高层的知情人士,该公司正以超220亿人民币估值进行Pre-IPO轮融资,合肥市已明确表达投资意向,投资金额在20亿元左右。这将是蔚来之后,合肥市引入的第二家新造车项目。

2、1月22日讯,上交所公告,于2021年1月22日10:15-11:30暂停鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金证券代码:501205)、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:501205)、易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(证券代码:501203)等5只封闭基金交易业务。

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