美股现在必须涨,否则就完蛋了!多张图揭密

美股现在必须涨,否则就完蛋了!多张图揭密
2022年08月17日 11:01 美股投资网

我们5月份时在群里分享过,美国最大的养老基金买入了 AMC、AMD 和 Square,美股是不能继续崩盘的,不然的话,美国养老基金就没有钱派养老金给美国人了。

第二点,在美股大数据StockWe软件上,点击历史Call与Put总权利金,红色的柱体就是Put总权利金,绿色的是Call总权利金,在八月份,有两天也就是8月3日以及8月10日,Put总权利金是特别的大,是平常的3-4倍多。对于不熟悉期权的人来说,以为是机构们加仓买入看跌期权,看跌大盘,其实并不是。当你点开那些上百万上千万的订单,看到具体交易细节,你就会知道,这是空头平仓或卖Put。

第三,从技术面指标上看,美国股市今夏的全面反弹可能是一轮更大规模涨势的开端。首先,据Dow Jones Market Data,上周五,标普500指数成分股中有93%的股票价格高于其50日移动均线,为2020年6月以来的最高比例。本周一收盘时,这一比例为90.7%。这一点很重要,因为在近几十年里,一旦该比例升破90%,美国股市几乎往往会在接下来的一年里走高,而且通常是大幅上涨。

第四,我们美股投资网公众号上周分享的一张非常重要的图,这图来自美国银行,它除了自身是美国四大银行之一,拥有海量美国人的储蓄信息,还有旗下美股交易证券商Merrill Lynch,要什么有什么,轻松掌握散户和机构的交易信息。

这张图呢黄色线代表标普500过去两年总回报。深蓝色柱状图代表美国家庭过去两年资产净值流。

看这张图的右边是2022年的情况,表现还是非常不错的,不仅美国家庭过去两年资产净值流并未因这次2022年的熊市而出现负值,而且还创造了1990年以来的最高值。而在2008年金融风暴那时,就是雷曼兄弟破产,美股崩盘,美国家庭过去两年资产净值流很明显的出现大幅度的负值。

2022不是有俄乌冲突吗,经济衰退不是满天飞吗?不是高通胀吗?抛售美股应该是正常反应呀,但是美国人民却是继续长持,并且还加仓买入!在这里我只能对美国股民强大的内心点一个赞,他们是对美国股市有多么大的信心。

这里大家可能有个误区,以为华尔街大佬们和对冲基才是美国股市最大持股群体,其实并不是,美国股市最大持股群体的是美国家庭,根据我们得到的数据美国家庭通过股票、零售共同基金和交易所交易基金(ETF)总共持有约38万亿美元的股票资产,其中5.9万亿美元是在过去两年里增持的。美国家庭现在拥有美国股市52%左右的股票。

如果我们认真的去打开行情走势图看一下,去认真分析一下,我们就会马上发现2000年以来美国股市的三次大跌都是在家庭大举抛售股票活动发生后数个季度才见底。

此外美国银行援引数据提供商EPFR的统计称,过去一周美股基金共录得110亿美元的净流入,创近八周新高。

我们可以从这张图中,画箭头的部分看到大家对于此前受加息预期和美债收益率打压的Facebook,苹果,亚马逊,奈飞,谷歌,微软,特斯拉,AMD,以及英伟达的买入资金量竟然达到了与2020年十月份的以来的峰值水平,6亿美元。

沉寂已久的散户也卷土重来,并疯狂抱团买入。摩根大通数据显示,截至周二的一周内,散户投资者的股票购买量增长了62%,同期高盛追踪的一篮子做空最严重的股票上涨了超30%。

而在散户7月抄底的个股当中,SPY为第一名,金额达到了1.049亿美元,第二是QQQ 7450万美元,第三苹果为5700万美元。第四TQQQ 4790万美元等等,这些数值说实话都挺不小的.

除了买入科技股以外,许多自去年以来受到散户投资者青睐的所谓Meme股最近表现也相当出色。根据Vanda Research的统计,过去一周散户投资者净买入了价值69亿美元的股票,而科技股位列榜首。

周一BBBY涨超23%,目前它的讨论热度远超昔日的GME。这背后上涨的逻辑之外除了散户的“抱团”之外,还有做空机构的逼空行情,也就是所谓的多方不断拉动上涨迫使空方平仓。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby在每周市场报告中就说,无论大小投资者似乎都在追逐近期市场的涨势。“对错过的恐惧影响了所有类型的投资者。”

其实市场的急剧逆转让股市老手、散户投机者和机构定量研究者都是一头雾水,所以我们可能就产生这样的问题:是不是市场过度乐观了?

不过市场是乐观还是极度乐观,居安思危的心理我们要有!不可否认近期美股确实在上扬,但是回调的风险可能也在酝酿呀。你看衡量标普500指数波动率的VIX周一尾盘跌破20关口,回到了长期均值的下方,从今年以来VIX的走势看,20往往是行情走向的分水岭,市场情绪高涨往往意味着高的波动性离我们并不遥远了。这就为我们敲响了警钟。

早在上个月,7月29日,我们在微信公众号发文,列举出我们继续看涨大盘的几大理由,并告诉大家,我们每天买了什么股!

大家可以去看一下我们当时写的,我很清楚的记得其中一大理由是:当时我们说,“纳斯达克已经突破白色线的下行通道了,展望8月,继续上攻下一个压力在12957点的200天线上。”

现在的纳指已经在13000点之上,从周k来看,价格稳稳地站在了200天均线之上,这表明价格走势很良好,200天均线在技术走势上具有很重要的长期参考意义,你看纳斯达克上一次反弹在新冠疫情的崩盘,从那以后价格一直在200天均线之上,非常稳,所以你要是长期的投资者,200天均线不得不看。

此外我们在8月1日的这一期视频,《为何2022年的美国经济衰退与以往不同?》,深入的分析了此次经济衰退与以往经济衰退有何不同。

以往的经济衰退,GDP以及失业率的关系是当GDP(蓝色线)大跌时,伴随着的是失业率(红色线)的上升,而2022年当下的情况是,GDP开始出现放缓,但是现在的失业率正在下降,更多的人找到了工作而不是失去了工作。

现在是就业市场的一个特殊时期。劳动力参与率是40年来最低的,但是这里要告诉大家的是,这并不全是由于疫情导致的。越来越多的人离开了劳动力市场。更多的工作岗位出现也就随即出现了,而出现这种原因其中的一个答案是经济中正在发生代际变化,数百万婴儿潮一代(1946-1964出生)要退休了,另一个答案是在大流行期间,劳动力短缺和强劲的需求共同创造了这个非常强劲的就业市场,正是这个强劲的就业市场可能导致了2022年的衰退。

所以我们大概率判断现在的经济情况并没有糟透了!再看芝加哥联储主席埃文斯之前说了什么?他说:劳动力市场继续表现强劲。还乐观预计,经济将继续增长。2022年下半年的形势将“相当正面”。

我们在8月8日视频《美股8月,必买十只股票》,送给粉丝福利,让大家抄底的10个股。这10个股是我们美股投资网研究团队精心挑选的,是股价从去年高位跌去百分之五六十的公司,在接下来这一段时间到年底,很可能迎来巨大爆发的股票。

我们认为近期的经济数据支撑了经济并未陷入衰退的观点,8月呢没有美联储的决议声明,而这就留给了八月美股喘息的机会,也同时给了我们时间挖掘和建立潜力股的仓位。

此外目前为止技术面的改善更像是新一轮周期的牛市,而不是熊市反弹。因为纳斯达克在周K线上技术性的回调到200天均线后,出现了反弹,而上一次反弹还是在新冠疫情的崩盘。

截至周一,视频里面的个股近期纷纷出现暴涨行情。

其中 AFRM 涨17.9%,

CVNA 涨52%

NET 暴涨 33%

NFLX 涨9%

SHOP 暴涨10%

本周国际油价重挫。伦敦布伦特原油期货跌4.77%,WTI原油期货跌4.6%。自6月初创下阶段高点之后,两油直线下跌,目前已完全抹去今年2月俄乌冲突以来全部涨幅。上周,我们团队也深入分析了美国为什么汽油价格继续下跌的原因。

第一就是最基本的供求关系,这也是教科书上我们去学习经济学我们分析的第一个原因。石油是什么?是商品,由于石油具有战略意义,它还属于特殊商品。商品的价格由供求关系决定。

我们先来看供给

近期石油巨头沙特阿美的首席执行官就称我们做好了增产准备啊!我们认为这也是此次油价下跌最直接原因。此外美国正从战略石油储备中释放超1.8亿桶原油今年以来,美国原油产量已增至1220万桶/日,创两年多以来新高。

再看需求层面

美国汽油价格在6月份创下了每加仑5.02美元的纪录。据经济学家,汽油价格飙升一直是整体通胀的一个重要因素。随着消费者感受到压力,他们往往会减少消费。

据美国能源情报署(EIA)的最新数据,美国8月第一周的汽油需求与7月第一周相比下降了3%。我们也可以从证府的消费数据中看到了这一点,需求已经下降。

第二个原因在于是国际油价下行。今年3月,在俄乌冲突后,美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)一度突破每桶130美元,令全球能源市场陷入动荡。这是WTI原油自2008年以来首次达到这一水平。但自那以后,油价开始回落,汽油价格也随之回落。

一些州还暂停征收汽油税,这也是一个原因。

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