美股能破除9月魔咒吗?自1928年以来,9月标普500指数平均下跌1.2%,过去10年,标普500平均跌2.3%,难道美股9月“魔咒”就要延续了吗?
美股周五收跌,三大股指本周均有较大跌幅,标普500指数录得2023年3月以来的最差单周表现。
导致今天美股大跌的原因有以下几个方面:
作为决定美联储两周后“降息25还是50基点”的关键指标,美国劳工部发布的8月份的非农就业报告。
最新数据显示,8月非农就业人数较上月反弹至14.2万人,事前分析师中位预期为16.5万人,失业率下降至4.2%,符合预期。需要说明的是,这俩数据来自于两份不同的调查,就业人数来自企业和政府单位的抽样调查,失业率来自家庭调查。
值得关注的是,7月数据从11.4万下修至8.9万,6月数据则从17.9万下修至11.8万。两个月合计下修了8.6万新增就业人口。
加拿大失业率跃升至 +6.6%。为 2017 年以来最高(Covid19 除外)
投资者没有看到希望的利好消息,反而加剧了人们对劳动力市场放缓的担忧,避险情绪不断升温,开始抛售风险比较大的资产。美股芯片股和科技股板块领跌。
芯片巨头博通 AVGO公布3季度财报,股价大跌10%,季度整体收入达到了市场预期,而增长的来源也确实主要来自于AI的带动。虽然公司给出的下季度指引140亿美元,不及市场预期(141亿美元),但数据上也相差并不大。
在8月22日的公众号文章中,我们公开过,我们减仓了 博通AVGO!
我们VIP社区在167美元锁住利润,今天,博通跌到137美元,活生生18%的利润。
受博通影响,老大哥英伟达大跌5%。
ChatGPT流失客户
高盛的一份报告引发我们注意,高盛全球投资研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer最新数据显示,ChatGPT 网站的月度访问总量从春季到仲夏急剧下降。报告写道:
“就月度用户而言,对ChatGPT最初的‘兴奋’正在消退。当然,这并不意味着相关行业的增长率不会强劲,但它确实表明,下一波受益者可能来自,可以基于这些基础模型创建的新产品和服务。”
每月访问量暴跌并不意味着 OpenAI 的终结。客户可能对 GPT-4 感到厌倦,或者转向由科技巨头提供支持的其他大语言模型(LLM),例如马斯克旗下xAI 的 Grok。一些用户很可能发现,没有必要将AI聊天机器人融入他们的日常生活。
Oppenheimer上述报告发布的同一天,也是在本周四,科技媒体The Information报道,OpenAI 的高管讨论了新的定价模式,即将推出的高端LLM 每月收费高达2000美元,例如以推理为重点、名为“草莓”(Strawberry)的新 LLM,以及名为Orion的新主打LLM。
PLTR和DELL入选标普500
而盘后,华尔街那帮在标普500工作的人,我Ken当年为标普工作,为了美股大盘能经久不衰,决定把两只 AI概念股纳入标普500指数里面,反正不断的把好公司放进标普500,踢出不好的公司,这样,大盘就能涨涨涨,带动个股涨,个股涨完也对应带动大盘涨。
AI软件开发商 PLTR 和 AI服务器巨头 DELL 分别加入标普500,盘后股价暴涨6%,通常入选标普后,很多对冲基金和共同基金都会被迫买入 PLTR 和 DELL,导致股价进一步飙升。
降息成最大未知数?
美联储理事沃勒表示,如果合适将提倡前置降息,美国经济既没有陷入衰退,对降息力度和速度持开放态度。8月非农就业数据让市场担心,美联储激进的利率政策正在导致经济活动放缓程度超过之前预期,市场对美联储下次会议将以更大幅度降息的猜测升温。
美国国债上涨,收益率下降,因先前公布的美国就业报告喜忧参半,强化了交易员关于美联储本月有可能以超大幅度降息的押注。市场预期美联储官员在即将举行的会议上有降息50基点以防范就业持续疲软的可能性。
对美联储政策前景更加敏感的两年期美国国债收益率一度下跌11个基点至3.63%。美国政府公布的8月份就业报告显示新增非农就业低于预期,但前几个月数据下修,且失业率下降。
互换交易员小幅推高了美联储本月降息50个基点的可能性。目前普遍预计美联储将在此次会议上启动四年多来首次降息。市场价格体现的美联储本月大幅降息的可能性从数据发布前的36%左右上升至50%左右。对于2024年全年来说,互换合约现在隐含降息幅度约115个基点,高于周五早些时候的约108个基点。
何时炒底?
现在还不是时候,今天纳指跌破17000点支撑后,往下没有明确位置,大概在16500点附近会站稳。
下周继续以震荡为主,高抛低吸是最佳策略。
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