A股宽幅震荡创指冲高3400后跳水 抱团股分化白酒股王者归来

A股宽幅震荡创指冲高3400后跳水 抱团股分化白酒股王者归来
2021年01月25日 17:02 财华社Finet

1月25日,沪深三大指数开盘后震荡盘整,随后集体拉升,创业板指涨逾1%站上3400点,资金继续抱团,白酒板块领涨,锂电、光伏、军工、风电、医疗等板块核心标的继续大涨,电子烟、稀土、石墨烯、券商、医美等板块盘中拉升,但新冠检测板块高开低走,苹果产业链、半导体等板块个股下挫跌幅居前,个股处于普跌格局。午后,指数继续走强,创业板指拉升涨逾2%,深成指涨近1.7%,沪指涨近1%,白酒、石墨电极、电子烟、新能源等涨幅居前。随后,三大股指高位回落,临近尾盘大幅跳水,创业板指转跌率先翻绿,此前一度涨超2%,深成指、沪指涨幅均收窄。整体而言,沪深两市指数冲高回落,指数盘中在白酒、光伏、军工等抱团板块带动下震荡走强,创业板突破3400点,且于午后达到日内最大涨逾2%后跳水翻绿,个股均处于普跌状态,盘中大部分时间下跌个股数量超过3000只,市场赚钱效应较差。

截至收盘,沪指涨0.48%,报3624.24点,成交额为5273亿元;深成指涨0.52%,报收15710.19点,成交额为6810亿元;创业板曾突破3400点,且于午后达到日内最大涨逾2%后跳水翻绿,最终收跌0.09%报3355点,成交额为2373亿元;北向资金继续净流入,全天实际净买入19.31亿元,其中沪股通净流入16.27亿元,深股通净流入3.04亿元。沪深两市成交额突破1万亿元,为连续第三个交易日成交额超万亿元。

盘面上,资金抱团主线出现较大分歧,白酒股全天强势,农业种植、机场航运板块涨幅居前,工业互联、充电桩、锂电池等概念活跃,但光伏、军工、风电等板块回落,苹果产业链、半导体、通信设备等板块受挫全天萎靡,互联网、云游戏、NMN、无人零售、家居等板块跌幅靠前。

白酒股王者归来全天强势领涨 农业股尾盘直线拉升

春节临近叠加贵州拟建“世界酱香舰队”消息,近期回调的白酒概念股再度王者归来,全天强势领涨,大豪科技(603025-CN)、广誉远(600771-CN)、古井贡酒(000596-CN)、洋河股份(002304-CN)等多股涨停封板,五粮液(000858-CN)涨近7%,贵州茅台(600519-CN)股价大涨4.57%收报2175元再创历史新高,总市值超2.73万亿元。烟草干延续活跃,东风股份(601515-CN)、永吉股份(603058-CN)、新宏泽(002836-CN)、民丰特纸(600235-CN)等多股涨停,中科信息(300678-CN)涨逾9%;稀土永磁板块表现活跃,华宏科技(002645-CN)涨停,盛和资源(600392-CN)涨近7%,北方稀土(600111-CN)、正海磁材(300224-CN)等盘中活跃。锂电池概念股走高,盛新锂能(002240-CN)、天际股份(002759-CN)、天齐锂业(002466-CN)等先后涨停;证券板块异动,兴业证券(601377-CN)一度冲高涨逾8%随后回落涨至不足5%,招商证券(600999-CN)、华鑫股份(600621-CN)、广发证券(000776-CN)等均冲高回落涨幅收窄。

午后,注册制新股大幅走弱,中辰股份(300933-CN)、三友联众(300932-CN)均大跌超18%,通用电梯(300931-CN)、大叶股份(300879-CN)跌超7%,博俊科技(300926-CN)、康平科技(300907-CN)等均大幅走低。光伏概念走弱,隆基、通威股份等核心标的收绿;军工概念午后同样回落,超图软件(300036-CN)跌超10%,中航电测(300114-CN)跌超6%,中航高科(600862-CN)、中航沈飞(600760-CN)、航天发展(000547-CN)、洪都航空(600316-CN)等均冲高回落收跌,但核心标的依旧强势,景嘉微(300474-CN)逆市涨逾11%,中国长城(000066)等涨超5%;半导体及元件板块分化走弱,中晶科技(003026-CN)跌停,康强电子(002119-CN)跌超6%,士兰微(600460-CN)跌近5%,思瑞浦(688536-CN)、安集科技(688019-CN)等跟跌。此外,新冠检测高开低走,博晖创新(300318-CN)跌超8%,谱尼测试(300887-CN)等跌逾5%,艾德生物(300685-CN)、华大基因(300676-CN)等多股跌近5%。临近尾盘,农业种业概念则直线拉升,荃银高科(300087-CN)涨逾13%,宏辉果蔬(603336-CN)、丰乐种业(000713-CN)涨停,农发种业(600313-CN)、神农科技(300189-CN)等逆市涨超6%。

监管出手!指数基金单一成份股权重不超15%

1月22日,为了规范公开募集指数证券投资基金相关业务活动,保护投资者合法权益,证监会重磅发布《指数基金指引》,沪深交易所同步配套发布了《指数基金开发指引》,规定标的指数的成份证券数量不低于30只;单一成份证券权重不超过15%,且前5大成份证券权重合计占比不超过60%,自2月1日起施行,将对1.7万亿指数基金市场产生影响。这一规定,可能对于机构抱团个股产生一定影响,但或许对于近期指数失真的局面有积极作用。

此外,周末多家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(市场俗称的国家大基金)计划减持公司股份。涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。这是大基金自19年末开启一轮减持后的又一轮新的减持潮。市场分析表示,大基金减持不影响半导体行业的基本面,反倒会对整个半导体产业的优化发展产生非常正面的影响。一、集成电路大基金减持只是例行进行投入和退出滚动操作,虽然短期影响情绪,但不影响行业基本面,我们看到2019年末大基金在第一轮解禁后,大部分公司股价都陆续创出历史新高。二、大基金加速市场化运营,收回早期项目,集中火力多啃硬骨头,顺应中国的半导体发展的主要矛盾,从下游,转移到上游急缺资金卡脖子的制造和代工、设备等领域。三、此次大基金收回早期投资资金,但同时重点投入资金需要更大的制造、存储等板块。可以预见这些资金的相当部分又将去购买到国产设备和材料,并且为现在急缺产能的fabless提供一个稳定的供货环境,进而形成一个良性循环的产业生态。

指数整体维持轮动慢涨格局

今日沪深三大指数早盘震荡走高,酿酒、有色领涨两市,午后股指创出年内新高后回落,大多数板块轮动下跌,创业板指数冲破3400点后高位跳水振幅达3%,市场二八分化严重。技术面上看,沪深指数继续维持震荡上行走势,低点不断抬高,不断冲击新高,指数走势依然没有问题,均线、指标均处于多头趋势,但成交量一直没有出现较大幅度的好转,呈现不断缩量趋势。目前指数整体仍维持轮动慢涨格局,未来增量资金的入场依然可期。总体看,A股市场上行趋势没有改变,只是短线指数能否走强,个股赚钱效应还是要看成交量的状况,短线可关注回调到位的机构重仓股。

岁末年初,两会前是做多的时间窗口。从基本面看,从宏观到微观,整体经济展现出较好的韧性,需求端国内外亦在积极改善。流动性则宏观流动性仍将处于较为宽松格局,无通胀不紧缩;股市流动性在权益时代下的居民配置、机构配置、全球配置仍在加速。2021年Q1,市场资金从多渠道流入股市,公募基金发行、两融余额均已经出现了较快的回升,未来1个季度,市场上涨的主要驱动力将由之前的盈利预期改善,阶段性变为增量资金,板块表现也会随之有所变化。另外,近期基金爆款频发,再加上去年四季度基金高仓位“抱团”风格强化的局面,说明抱团行情依然存在。从当前市场来看,成长股的估值调整已经比较充分,存在估值修复的可能。题材方面,近期光伏、新能源车等行业持续表现,疫苗和检测等生物医药行业、稀土为代表的稀有金属行业、PTA和PX为代表的化工行业将存在具有性价比的优质标的,建议投资者重点关注。

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