4月15日，千亿半导体设备“一哥”北方华创（002371.SZ）跳空大涨7.94%，报收313.02元/股，市值1660亿元，今年年初以来累计反弹逾27%。
股价大涨的原因或与业绩超预期有关。
北方华创发布了2023年业绩快报，公司实现营收达220.79亿元，同比增长50.32%，实现归母净利润达38.99亿元，同比增长65.73%，扣非净利润35.81亿元，同比增长70.05%。
与此同时，北方华创还披露2024年一季度业绩预告，业绩最高增速比2023年全年业绩增速更加炸裂。
据公告显示，北方华创预计2024年第一季度营收达54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%至61.19%，归母净利润将达到10.4亿元至12.0亿元，同比增长75.77%至102.81%，扣非净利润为9.9亿元至11.4亿元，同比增长85.46%至113.56%。其中， 营收、归母净利润均创历史同期新高。
资料显示，北方华创是国内半导体设备赛道的领头羊，市场份额领先，公司作为平台型设备企业，在刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备，产品线相当全面。
近些年，随着国内半导体产业的崛起，下游晶圆厂纷纷扩产，作为上游的“卖水人”，半导体设备行业的景气度持续攀升，此外，在前些年科技封锁的背景下，设备领域的国产替代进程不断加速，北方华创作为行业龙头，其发展也步入快车道，其业绩节节攀升。
2019年至2022年，公司营收从40.58亿元增至146.88亿元，同期归母净利润从3.09亿元增至23.53亿元。自2019年初开始，公司股价也不断刷新历史新高。
从目前最新的业绩情况看，北方华创景气度居高不下，此前公司就曾表示，2023年新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%，按照这个趋势，公司在今年（2024年）接下来三个季度的增长趋势依然有一定保障，这将对其股价形成了有力的支撑。
2024年，中芯国际、长鑫存储、长江存储等先进工艺厂商资本开支有望较2023年大幅增长，同时半导体设备国产化率有望进一步提升，在此背景下，北方华创有望持续受益，为投资者带来丰厚回报。
对于北方华创以及半导体设备后市的行情，不少机构表示乐观。海通证券研报表示，伴随2024下半年电子终端新产品的逐步推出，将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。半导体设备端的优秀公司在2024年全年则是面临结构性的成长机会。
国信证券则认为，国产替代需求为半导体设备订单和业绩提供支撑，同时估值已处于2019年以来10.71%的分位，后续随着AI创新成长和半导体周期向上形成共振，半导体设备赛道仍值得高看一线。
作者|飞鱼
编辑|Anna
