中国稀土大涨近10%，产业链配置机遇已至？_

7月2日，港股的中国稀土（00769.HK）大涨9.68%，金力永磁（06680.HK）紧随其后，收涨2.11%。

消息面，2024年6月29日，国务院总理李强签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，其中条例明确稀土归国家所有，国家对稀土资源实行保护性开采。

今年以来，稀土市场延续了下行态势，产业链上中下游均压力较大，背后的原因或是行业产能增长、全球宏观经济恢复乏力、以及国际地缘冲突加剧等多种因素的叠加。而本次《条例》的出台，有望从供给侧改善稀土产业链，优化行业的竞争格局。

中信证券研报认为，《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

另一方面，稀土在电动交通工具、储能、新能源等领域应用广泛，随着新能源产业进一步发展，稀土相关概念股亦有望直接受益。

国泰君安研报指出，2024年二季度开始由于稀土配额增速放缓，加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强，供给边际收紧，产业链持续去库；后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化，价格回暖有望延续。核心标的估值已至低位，板块有望领先价格迎来估值修复机会。

在相关利好的刺激下，港股的中国稀土今日开盘走强，股价“拔地而起”也不意外。

值得一提的是，昨日已经大涨的A股稀土概念股今日却迎来大面积调整，包括中科磁业（301141.SZ）、金力永磁（300748.SZ）、中国稀土（000831.SZ）、北方稀土（600111.SH）均有不小的跌幅，在目前市场人气涣散的背景下，稀土板块的持续性或应谨慎应对。

作者|飞鱼

编辑|Anna

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