金麒麟:2020上半年营收净利双降,拟发可转债募资扩产

金麒麟:2020上半年营收净利双降,拟发可转债募资扩产
2020年07月29日 07:30 面包财经

7月28日,金麒麟(603586.SH)发布2020年中报。

根据深证信数据服务平台及公司财报数据,2020年上半年,金麒麟营业总收入约6.76亿元,同比下降14.75%;归母净利润约8796.64万元,同比下降14.55%;公司非经常性损益约1355.04万元,扣非净利润约7441.6万元。公司净资产收益率约4.12%,基本每股收益约0.44元。

其中,金麒麟2020年第二季度营收 3.33亿元,同比下降16.97%;单季归母净利润6281.4万元,同比下降0.12%。

营收与归母净利润均同比下滑

金麒麟主营产品为汽车刹车片和汽车刹车盘。面包财经梳理财务数据发现,2018上半年、2019上半年和2020年上半年,金麒麟营业总收入分别约6.86亿元、7.92亿元和6.76亿元,同比增速分别约-6.79%、15.47%和-14.75%;归母净利润分别约3627.17万元、1.03亿元和8796.64万元,同比增速分别约-64.19%、183.82%和-14.55%。

对应期间,公司非经常性损益分别约1360.16万元、2150.27万元和1355.04万元;扣非净利润分别约2267.01万元、8144.39万元和7441.6万元。

数据显示,金麒麟主营业务收入80%以上靠出口取得,产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市场,出口业务对公司的影响重大。受新型冠状病毒疫情影响,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会下降。

此外,公司出口主要采用美元进行结算,并存在出口收入结算周期。报告期内,人民币汇率(兑美元)波动较频繁。如果人民币短期内出现大幅升值,也将对公司经营业绩产生不利影响。

净资产收益率下滑,毛利率与净利率提升

2018上半年、2019上半年及2020上半年,金麒麟净资产收益率分别约1.75%、4.92%和4.21%,总资产收益率分别约1.33%、3.7%和3.23%。

2020年上半年,金麒麟销售毛利率约33.52%,较上年同期有所提升;销售净利率约13.02%,较上年同期有所提升。2018年及2019年上半年,公司销售毛利率分别约21.71%和27.86%,销售净利率分别约5.28%和12.99%。

资产负债率下行

截至报告期末,金麒麟的资产负债率为20.56%,较上年同期下降1.88个百分点。公司负债合计约5.41亿元,带息债务合计约2.99亿元,上年同期带息债务合计约3.1亿元。

具体来看,公司流动资产15.29亿元,占总资产的58.06%;流动负债4.43亿元,占总负债的81.9%。

经营性现金净流入2.01亿元

2020年上半年,金麒麟经营性现金净流入2.01亿元,上年同期为净流入9036.36万元。其中,公司第二季度经营性现金净流入8356.64万元,上年同期为净流出381.96万元。

2020年上半年,金麒麟的净利润约8795.73万元;公司净利润含金量(经营现金净流量/净利润)约2.29。2018上半年与2019上半年,公司的净利润含金量分别约0.67和0.88。近年公司经营净现流与利润含金量变动如下:

截至2020年6月30日,金麒麟账面应收账款金额约3.05亿元,同比减少约11.36%;较年初减少约18.3%;应收账款在公司总资产中的占比约11.59%,上年同期占比约12.75%,年初占比约13.3%。报告期内公司应收账款周转率约1.99次,周转天数约90天;上年同期约2.44次,周转天数约74天。

截至2020年6月30日,金麒麟账面存货约2.48亿元,同比减少约8.38%,较年初减少约12.06%;存货在公司总资产中占比约9.43%,上年同期占比约10.04%,年初占比约10.05%。报告期内公司存货周转率约1.69次,周转天数约106天;上年同期周转率约2.04次,周转天数约88天。

流动及速动比率同比上升

截至2020年6月30日,金麒麟账面的短期借款与一年内到期的非流动负债合计约2.22亿元,合同负债约613.72万元。同时,公司账面货币资金约9.27亿元。公司流动比率约3.45,较上年同期上升;速动比率约2.89,较上年同期上升。上年同期公司的流动比率和速动比率分别约3.36和2.81。

连续股份回购

2020年3月21日,金麒麟发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书,拟使用自有资金不低于3500万元且不超过7000万元回购公司股份,回购价格不超过20元/股,回购期限为董事会审议通过回购方案之日起不超过9个月,回购的股份将用于实施股权激励。

2020年3月23日,公司实施了首次回购。截至2020年6月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份242.85万股,支付总金额(不含交易费用)约3999.22万元。

根据资料,在此轮股份回购前,金麒麟已进行了3轮股份回购(不含股权激励注销),合计回购股份约1218.1万股,合计支付金额约1.82亿元。

拟发可转债募资扩产

2020年1月,公司发布可转债预案,拟募资不超过4.63亿元用于刹车片智能工厂项目及一体化信息系统平台升级项目;可转债的期限为自发行之日起6年。目前,该可转债申请已获证监会受理。

根据可行性分析报告,金麒麟股份刹车片智能工厂项目和济南金麒麟刹车片智能工厂项目系利用现有厂房引进新装备,以扩大公司产能。一体化信息系统平台升级项目系通过购置信息化系统,对公司现有信息管理系统进行升级。公司表示本次募投项目实施后将强化公司在生产制造上的优势,同时提高公司生产和管理效率,提升公司综合竞争力。

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