恒生电子:拟耗资近4亿元购买赢时胜股权 2020年盈利双位数下滑

恒生电子:拟耗资近4亿元购买赢时胜股权 2020年盈利双位数下滑
2021年02月25日 09:23 面包财经

恒生电子2月19日晚间公告其基于财务性投资目的,与A股另一家上市公司赢时胜相关股东签订股权转让协议,合计受让赢时胜股份5400万股,占后者总股本的7.18%,转让价格为7.18元/股,价款合计约3.88亿元。

2020年,恒生电子预计归母净利润将出现同比双位数下降,原因主要为新收入准则的执行导致公司收入增速有所放缓。公司于2020年12月推出回购方案,回购股份将用于员工持股计划。截至2021年1月末,恒生电子已累计回购4964563股,耗资约4.92亿元。

股权转让完成后恒生电子累计持股9.18%  投资标的2020年扣非后亏损

研究发现,本次协议转让前,恒生电子与其一致行动人通过集中竞价交易、大宗交易方式共同累计持有赢时胜总股本的2.00%。完成此次协议转让后,恒生电子及其一致行动人将合计持有赢时胜9.18%的股份。

恒生电子同时表示,公司及一致行动人在未来12个月内无减持赢时胜股份的计划,无增持赢时胜股份的计划。

根据公告,此次股权转让方主要为赢时胜的控股股东、实际控制人唐球、鄢建红以及一致行动人鄢建兵。不过,本次权益变动不会导致赢时胜控股股东、实际控制人发生变更。根据赢时胜同日发布的公告,其控股股东、实际控制人仍为唐球、鄢建红,两者及一致行动人仍将合计持股约1.40亿股,占赢时胜总股本的18.66%。

赢时胜主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务,并开始将业务链延伸至银行业非托管业务领域,产品具体包括资产托管系列软件、资金交易风险管理系列软件、财务估值核算软件、金融资产投资绩效及风险管理软件、投资交易管理软件、金融数据中心系列软件等。

赢时胜预计2020年归母净利润为1200万元至1560万元,同比下降91.20%至88.57%。公司表示,利润下滑主要受控股子公司供应链代采购及保理主营业务应收款项计提大额坏账准备及公司实施新一期股权激励计划摊销的成本费用等因素影响。如果扣除非经常性损益的影响,赢时胜2020年净利润将出现亏损,预计亏损金额为3440万元至3800万元。

受新收入准则影响 恒生电子2020年利润将双位数下降

恒生电子是一家金融科技产品与服务的提供商,主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等9大金融行业提供金融科技全面解决方案。

2010年至2019年以来的10年间,恒生电子营业收入从8.67亿元上升至38.72亿元、扣非后归母净利润从1.82亿元上升至8.90亿元,年均复合增速分别达到18.09%和19.29%。

图1:2010年至2019年恒生电子营业收入、扣非后归母净利润

2020年前三季度,恒生电子实现营收23.38亿元,同比增长1.78%。其中,大零售IT业务、大资管IT业务是公司最大的收入来源,期间分别贡献营收约8.62亿元和6.57亿元。但是,这两块业务的营收均录得同比下滑,期间分别同比下降0.37%和4.63%。

营收增长最快的是非金融业务,2020年前三季度同比增长57.44%,但基数较低。其他业务中,银行与产业IT业务、互联网创新业务分别实现营收1.89亿元和4.03亿元,同比分别增长12.48%和8.57%。

图2:2020年前三季度恒生电子各业务营收及同比增速

恒生电子在2021年1月底公告2020年业绩预告。公司预计2020年归母净利润为12.37亿元,同比下降约12.66%。对于利润下滑的原因,公司表示主要为“根据国家财政部的要求,公司报告期内执行新收入准则,对自行开发研制的软件产品收入和定制软件收入,从原来的完工百分比法调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入,从而收入增速有所放缓。”

恒生电子同时预计2020年扣除非经常性损益后的归母净利润为6.62亿元,同比减少25.66%。资料显示,非经常性损益对公司2020年净利润的影响金额约为5.75亿元,主要是公司2020年度合并报表范围变更转回处置收益、处置金融资产收益增加所致。

拟回购不超过8亿元 回购股份将以市价对折用于员工持股计划

2020年12月,恒生电子公告拟进行回购。根据回购方案,公司拟回购不低于6亿元且不多于8亿元,回购价格为不超过120元/股,回购股份将用于员工持股计划。

与回购方案一同公告的是恒生电子的员工持股计划草案。根据该份草案,本次员工持股计划经股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让恒生电子回购的股票不超过1000万股,受让价格为45.32元/股,受让价格参考公司持股计划披露前20个交易日收盘均价90.64元/股的50%确定。员工持股计划参与人数不超过5500人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为16人。

根据恒生电子2021年2月初发布的公告,截至2021年1月底,公司已累计回购4964563股,占公司总股本的0.4755%,购买最高价110.30元/股、最低价91.12元/股,累计支付金额4.92亿元。

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