机构出逃!交银施罗德基金这只产品份额直降86%

机构出逃!交银施罗德基金这只产品份额直降86%
2023年02月06日 09:41 面包财经

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合2022年第四季度基金份额减少86.39%,降幅同类居前,多家机构投资者清仓赎回。

或为应对赎回,该基金报告期内大幅斩仓,已实现收益负790.14万元,创成立以来新低。

第四季度,交银施罗德旗下混合型基金产品中,超过6成产品份额减少,多只产品份额减少超亿份,减少幅度达30%以上。

机构清仓出逃,基金份额单季锐减逾85%

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立于2016年12月,募集期间有效认购份额3亿份,目前由王艺伟任基金经理。2021年末时,该基金份额曾一度增至约7.6亿份。

该基金投资组合偏向于固定收益类资产,在大部分报告期内,其权益类投资占基金总资产的比例未超过20%。成立至今(截至2月2日),该基金实现单位净值收益率67.89%,同类产品中排名528/1227。

2022年第四季度,该基金遭遇大幅赎回,份额锐减。截至四季度末,该基金份额仅余0.62亿份,较期初时减少逾3.92亿份,减少约86.39%,份额减少数量、减少幅度在同类产品中均排在前列。

四季报显示,报告期内有2家所持份额比例达20%的机构投资者,清仓赎回该基金,赎回份额均超过3000万份。

2022年第四季度,债市出现较大幅调整,该基金经理提到,“步入十一月,债券收益率出现调整,信用债由于流动性差于利率债,调整幅度更大,叠加理财产品大量到期,市场对负债端的不确定令恐慌加剧”。

第四季度,该基金单位净值下跌0.04%,跑输业绩基准0.74个百分点,业绩表现同类排名843/2272。

大幅斩仓或为应对赎回

2022年第四季度,交银瑞鑫定期开放灵活配置混合已实现收益为负790.14万元,已实现收益创成立以来新低。

“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,不含公允价值变动收益。该指标出现大额负值,一定程度上表明期间可能进行了“割肉”。或为应对大额赎回,该基金在第四季度大幅斩仓。

从权益持仓上看,该基金权益持仓市值由三季度末的1.1亿元,降至四季度末的0.19亿元。其中该基金刚刚在第三季度大幅买入新和成至基金第三大重仓股,持仓市值447.13万元。

四季度末时,新和成已经消失在前十大重仓股中,持仓市值降至50万元以下。新和成股价在第四季度下跌逾14%;下半年整体下跌逾17%,该基金或是斩仓卖出。

此外,该基金重仓多个报告期的保利发展、农业银行、工商银行等股票,同样大幅减仓(清仓)应对赎回。

旗下6成以上混合型产品份额减少

交银施罗德基金是国内第一批银行背景基金公司,也是中外合资基金公司之一。截至去年末,在管产品100余只(初始基金,下同),在管规模超过5000亿元。除了货币市场型基金之外,混合型基金产品是交银施罗德在管数量、规模最多的产品类型。

2022年第四季度,交银施罗德旗下6成以上的混合型基金产品份额减少,其中十余只产品份额减少幅度超过10%。

除了交银瑞鑫定期开放之外,交银荣鑫定期开放第四季度份额减少4.69亿份,减少幅度达62.88%;交银周期回报灵活配置混合第四季度份额减少逾13亿份,减少幅度达37.18%。

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