【读财报】偏股混合基金回撤透视:华泰柏瑞等旗下产品跌幅居前

【读财报】偏股混合基金回撤透视:华泰柏瑞等旗下产品跌幅居前
2023年03月17日 09:49 面包财经

编者按:

2023年以来,随着市场走暖,大部分权益类基金净值走强,但也有部分产品表现较弱。新华财经和面包财经研究员将分别介绍不同基金类型下逆势走弱的部分典型产品,本篇主要梳理偏股混合型基金。

研究显示,截至2023年3月15日,基金规模合计大于10亿元、年内净值下跌超过6%的偏股混合型产品共28只。

图1:2023年以来规模超10亿元,跌幅较大的偏股混合型基金Top 10

华泰柏瑞远见智选混合A净值跌幅居前。截至2023年3月15日(下同),该产品年内净值回撤8.90%,跑输业绩比较基准逾13个百分点,成立至今近20个月累计收益率仍然为负。

广发行业严选三年持有期混合A在年内跌幅最大十只产品中的规模居首,2022年末该基金规模合计超120亿元。受重仓股拖累,该基金年内净值回撤8.03%,排名靠后。

博时港股通领先趋势混合A成立两年多以来累计下跌约49.00%,是上述产品中累计跌幅最大的一只,年化收益为-27.48%,排名同类1645/1671。该产品年内下跌7.44%,同类排名3446/3542,排名同类靠后位置。

华泰柏瑞远见智选混合A:年内跑输基准逾13个百分点

华泰柏瑞远见智选混合A成立于2021年7月,管理人为华泰柏瑞基金,该产品累计运行约20个月。

截至2023年3月15日,华泰柏瑞远见智选混合A年内净值下跌8.90%,跑输业绩比较基准超过13个百分点,同类排名3503/3542。

该基金近1年业绩表现同样较差,累计收益率为-10.03%,排名同类靠后位置。成立近20个月以来,该基金累计收益率约为-29.17%,同类排名1577/2113。

图2:华泰柏瑞远见智选A净值表现

华泰柏瑞远见智选混合的发行规模约41.34亿元(对应募集份额约41.34亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为24.03亿元、基金份额总额约为30.93亿份,分别下降约41.87%、25.18%。

广发行业严选三年持有期混合A:净值下跌8.03%

广发行业严选三年持有期混合A成立于2021年8月,由基金经理刘格菘所管理。截至2023年3月15日,该基金年内净值下跌8.03%,同类排名3474/3542。

2022年四季度末,广发行业严选三年持有期混合A的股票持仓占基金总资产的比例为93.16%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为76.95%,同类平均为45.10%,持仓较为集中。

广发行业严选三年持有期混合A 2022年四季度末重仓股包括晶澳科技、圣邦股份、亿纬锂能等企业,十大重仓股多数集中于电力设备和汽车行业。2023年以来,该基金前十大重仓股年内全部录得负收益,其中亿纬锂能、锦浪科技、天合光能、圣邦股份下跌超过10%,拖累了基金净值表现。

图3:广发行业严选三年持有期混合A重仓股股价表现

成立约18个月,广发行业严选三年持有期混合A累计收益率为-31.78%。2022年四季度末,该基金资产净值合计约为120.11亿元,相较成立时的148.70亿元缩减明显。

博时港股通领先趋势混合A:净值年内回撤7.44% 成立以来累计跌超40%

博时港股通领先趋势混合成立于2021年2月,管理人为博时基金。截至2023年3月15日(下同),该产品累计运行约2.1年。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

研究显示,博时港股通领先趋势混合A年内净值回撤7.44%,跑输业绩比较基准超过6个百分点,同类排名3446/3542。成立两年多该产品累计回撤49.00%,是年内跌幅最大十只偏股混合型基金产品中累计跌幅最大的一只,年化收益为-27.48%,排名同类1645/1671。

图4:博时港股通领先趋势混合A净值表现

2022年四季度末,博时港股通领先趋势混合A持仓占基金总资产的比例为91.97%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为60.77%,同类平均为45.10%,持仓较为集中。

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