建信中关村产业园REIT:年内跌逾19%同类垫底

建信中关村产业园REIT:年内跌逾19%同类垫底
2023年05月26日 11:49 面包财经

2023年以来,公募REITs产品二级市场表现较差,多只产品年内跌幅超过10%,其中建信中关村产业园REIT下跌19.87%,跌幅居前。

建信中关村产业园REIT相对较差的走势可能与其运营业绩不达预期有关。截至2023年3月31日,该基金基础设施项目公司出租率为 68.47%,相较2022年的平均出租率81.29%下降明显。

2023年5月,该基金进行了现金分红,分红方案为0.95元/10份基金份额。

建信中关村产业园REIT:年内表现同类垫底

公开资料显示,基础设施公募REITs是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产,通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目,由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目,并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

基础设施项目主要包括仓储物流,收费公路、机场港口等交通设施,水电气热等市政设施,污染治理、信息网络、产业园区等其他基础设施。

建信中关村产业园REIT(场内扩位简称“建信中关村REIT”)的基金合同生效日为2021年12月,募集份额9亿份,募集金额28.8亿元,由基金经理张湜、史宏艳、李元利共同管理。

该基金投资的基础设施项目包括互联网创新中心5号楼项目、协同中心4号楼项目和孵化加速器项目,均位于北京市海淀区中关村软件园内。基础设施项目公司名称为北京中发展壹号科技服务有限责任公司。

截至2023年5月25日(下同),建信中关村产业园REIT二级市场走势年内下跌19.87%,在全市场2023年之前成立的主要公募REITs产品中排名垫底。

相较发行价,建信中关村产业园REIT成立以来的涨幅(后复权)收窄至约3.13%。

一季度出租率下降明显,大客户租约将于2023年三季度到期

建信中关村产业园REIT年内二级市场相对较差的走势可能与其运营业绩不达预期有关。

近期披露的2023年一季报显示,截至2023年3月31日,基础设施项目公司出租率为 68.47%,而2022年的平均出租率为81.29%。

2023年一季度,该基金基础设施项目公司的物业租金收入为4310.33万元,去年同期为6039.67万元,同比降幅较大。

值得注意的是,一季度贡献合同租金等收入占比超过10%的租户度小满科技(北京)有限公司的租约面积于2023年三季度到期。该基金表示基金管理人和运管机构将持续做好该客户的各项服务保障工作,加强与企业沟通,及时解决企业诉求,进一步提高该客户租约稳定性及续租意愿,确保基础设施项目平稳运营。

10份基金份额派息0.95元

建信中关村产业园REIT的基金合同规定,该基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。该基金将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资人。

2023年5月11日,建信基金发布关于建信中关村产业园REIT分红的公告。分红对象为权益登记日登记在册的基金全体基金份额持有人,收益分配基准日为2022年12月31日,基准日公募REITs份额净值3.2177元,分红方案为0.95元/10份基金份额。

建信中关村产业园REIT上一次分红为2022年5月,每份红利0.049元。

(文章序列号:1661552793783242752)

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