国海富兰克林基金公开披露的资料显示,国海安颐稳健6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“国富安颐稳健6个月持有”)于9月11日成立。
该基金在原定募集期后进一步延长募集期,达到2亿份的最低募集份额要求后提前结束募集。最终,基金发行规模约2.0954亿份,其中基金管理人的从业人员认购约40.05万份。
经面包财经梳理,按照基金成立日统计,国海富兰克林基金在2023年年初至9月26日共发行2只新基,2只产品合计发行规模均刚刚踩线2亿元标准。
延长募集期,最终份额压线最低标准
国富安颐稳健6个月持有是一只偏债混合型基金,基金经理为沈竹熙,王晓宁。
该基金的投资目标为“本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。”该基金的业绩比较基准是“中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%”。
基金合同显示,国富安颐稳健6个月持有的股票(含存托凭证)、可转换债券、可交换债券的投资比例为基金资产的10%-30%,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。
该基金包括A/C类基金份额。以A类基金份额为例,该基金的认购费率为0.6%(认购金额小于50万),年管理费率为0.6%、年托管费率为0.15%。
该基金原定募集期为2023年7月7日起至2023年8月25日止。基金募集期内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。该基金设置首次募集规模上限为80亿元(不含募集期利息)。
8月24日,国海富兰克林基金发布公告称,为充分满足投资者的投资需求,将国富安颐稳健6个月持有的募集期延长至9月25日。随后在9月7日,基金披露公告称募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件,提前结束基金募集。
根据最新公告,国富安颐稳健6个月持有成立于2023年9月11日,A、C类份额有效认购总户数为1261户,有效认购份额合计约2.0954亿份,刚刚过线2亿份的最低份额要求。其中,基金管理人的从业人员认购约40.05万份,约占基金的0.19%。
年内发行2只新基,规模均不超2.5亿元
经面包财经梳理,按照基金成立日统计,国海富兰克林基金在2023年年初至9月26日共有2只基金完成发行,2只产品合计发行规模均刚刚踩线2亿元标准。
国富稳健养老目标一年持有是一只FOF基金,基金经理为吴弦。该基金原定2023年3月1日至3月31日完成募集,之后将募集期延长至4月28日,再于4月14日提前结束募集。
该基金于2023年4月19日成立,有效认购户数为813户,发行规模约2.24亿元。其中,基金管理人从业人员认购21.93万份,占基金总份额的0.1%。另外,该基金于9月19日增设Y类份额,开放基金的申购、赎回业务。
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