渤海汇金资管:牛市也亏钱?“优选价值A”近1月净值下跌2.25%

渤海汇金资管:牛市也亏钱?“优选价值A”近1月净值下跌2.25%
2024年10月28日 11:49 面包财经

编者按:

自9月24日以的1个月时间(截至10月23日,下同),A股出现了一波强劲的反弹,主动权益基金的业绩出现显著波动。

部分基金公司旗下权益产品由于对市场走势判断失准或调仓不及时,在错失此轮行情的同时,也面临较大的回撤压力。面包财经将对其中的典型产品进行分析。本篇聚焦渤海汇金资管。

数据显示,渤海汇金资管旗下渤海汇金优选价值A自9月24日以来净值回撤2.25%,同类排名4515/4518。10月8日以来,该基金净值下跌5.1%,同类表现同样靠后。

研究发现,渤海汇金资管旗下多只主动权益基金近年来表现不佳。公司旗下渤海汇金新动能、渤海汇金量化成长A、渤海汇金低碳经济一年持有成立以来净值均告负。

渤海汇金优选价值A:近1月以来净值回撤2.25%

渤海汇金优选价值A是一只偏股混合型基金,基金成立日为2024年7月,基金经理为滕祖光、徐中华。该基金的投资目标为:“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产稳健增值”。

该基金业绩比较基准为:“沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%”。

数据显示,该基金9月24日至10月23日的1个月区间净值回撤2.25%,同类排名4515/4518。10月8日以来,该基金净值下跌5.1%,同类表现同样靠后。

从具体净值表现来看,渤海汇金优选价值A 10月8日达到净值高点1.0386,随后一路下行,10月17日单位净值跌至0.9490。

基金三季报称:“本基金在三季度尚处于建仓阶段,在此运作期间,我们采取精选个股、逐步建仓的策略,目前基金组合的在配置中31%左右的权益类资产,行业主要配置了计算机、电子、非银金融、食品饮料等行业。”

截至2024年三季度末,该基金重仓股包括贵州茅台、招商银行等个股。

渤海汇金资管:旗下多只主动权益基金成立以来净值告负

渤海汇金证券资产管理有限公司成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为11亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部。

截至9月30日数据显示,渤海汇金资管在管规模超过190亿元,旗下产品以债券型基金为主。除渤海汇金优选价值A外,公司旗下渤海汇金新动能、渤海汇金量化成长A、渤海汇金低碳经济一年持有等主动权益基金同样表现不佳。

截至10月23日数据显示,上述基金今年以来以及成立以来净值均告负。

其中,渤海汇金低碳经济一年持有成立于2022年11月,该基金成立以来净值下跌42.69%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名3339/3381。该基金今年以来净值下跌15.22%,跑输业绩比较基准超过20个百分点。

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