忘了抱团股吧!这几大机会该重视了!| 檀市场

忘了抱团股吧!这几大机会该重视了!| 檀市场
2021年01月13日 20:49 叶檀财经

文/檀所长

资本市场没有永动机,这句话最近火了。

近日,证券时报社刊载了《资本市场没有永动机》一文,直指当前A股争议极大的抱团的现象。

这篇文章提出了多种可能造成抱团瓦解的因素,并指出不要心存侥幸。

业绩不及预期、股东大幅减持或增发、负面新闻引发恐慌、监管适当降温等等都有可能。

且不说有多少股民信了,反正市场还真的躺下了。

这不,早盘眼看上证指数就要摸到3600了,结果抱团股突然跳水,来了个典型的冲高回落。

大跌之下,出现了几个值得关注的现象。

下面我们来一一分解。

抱团股问题出在哪

从盘面的变化来看,抱团松动最明显的就是消费和新能源两个人气板块。

有股民戏称,“韭菜们这次被金龙鱼油炸得里焦外嫩。”

以白酒和金龙鱼为首的消费股,有人认为是受到了周末消费基金限购的传言影响

虽然已被辟谣,但毕竟去年科技类基金也是先出传言,然后被否认,最终还是停发了。

消费股会否重演去年科技股的走势?

既然基金还在热卖,现在还不好说,但消费股的泡沫已是肉眼可见的。

另一边,新能源的大跌就更离奇了。

看看今天跌得最惨的几只新能源公司:做锂电池隔膜的星源材质恩捷股份,做电解液的天赐材料石大胜华,做锂电池负极材料的璞泰来,甚至还有氢燃料电池的龙头公司亿华通

这些都指向了一个原因,也就是蔚来提出的固态电池

关于固态电池的问题,所长在昨天的文章中已经比较详细地分析过了。

这里再和大家分析下,今天这样的盘面,究竟是不是反应过激了?

固态电池这一技术确实非常先进,有望成为车用锂电池的最终形态之一。

然而,强如全球锂电龙头宁德时代,公司也表示,全固态电池要实现商用可能要到2030年。

因此,目前业内能拿出来销售的,最多是半固态电池。

半固态电池中,隔膜仍将保留,电解液将减少一半,负极材料也不会有大变化

另一方面,各大锂电企业早已意识到了固态电池技术的前景,都提前做起了布局。

电解液龙头天赐材料在固态电解质上已经有了专利布局。

来源:深交所互动易

隔膜龙头恩捷股份甚至今天立马召开了电话会议,解答投资者的疑惑。

公司在电话会议上表示,半固体电池最好的解决方案仍是使用隔膜,公司仍会引领行业的技术。

哪怕是全固态电池,国内领先企业苏州清陶的技术也会用到隔膜。

在预期的2030年之前,这8年多时间里究竟会发生什么,谁也无法预知。

因此,这次的大跌只能说是一种对未知的恐惧。

行业的龙头公司,这两年的业绩确定性非常高,如果继续调整,所长认为就是机会

另外,新能源车猛跌时,连光伏也傻傻跟着跌。所长只能说,涨多了总得跌,有时也别想太多。

北向资金被抢了风头

在市场聚焦抱团股的同时,有一项资金数据创出了历史新高。

股民们可能常常关注并吐槽北向资金,但南向资金最近抢过了风头。

来源:东方财富

1月11日,港股通南向资金全天净流入194.86亿元,再创历史记录。

从上图我们也能看出,新年之际,内地资金就开始持续加仓港股,显然是有备而来。

2020年,恒生指数跑输了大部分全球主要指数,仅仅跑赢了英国、法国和新加坡。

港股市场70%的盈利都来源于中资股,可以说与国内的经济增长息息相关。

既然目前大家一致认为2021年我国的经济增速将领跑全球,那么除了A股之外,港股整体的盈利水平也必然不会差。

在这样大逻辑之下,港股确实已经成为了全球的价值洼地之一。

2021年1月1日,恒生指数的整体平均市盈率在15倍左右,显著低于其他全球主要指数。

在A股一路连破新高的背景下,港股的估值优势已经开始显现。

可以看到,AH股的溢价指数在去年四季度就始终处于历史高位,港股目前已经具备了不小的补涨空间。

根据券商的统计,港股通南向资金中,80%都流向了中资股。

很显然,对于全球的资金来说,港股可以买到更便宜的中国公司,这就是其最大的吸引力。

而在港股市场上,更有腾讯农夫山泉吉利汽车、舜宇光学这些其他资本市场买不到的优质中国公司,对于一些大资金来说,具有不小的吸引力。

今年春节前,国内短视频巨头快手也将登陆港交所,估值有望超过3500亿,港股市场上有可能再掀一波投资热潮。

另外,港股常常还有五菱汽车这样的“神股”,让国内游资也会垂涎欲滴。

当然,所长不建议普通投资者去参与五菱汽车这样的炒作。

不论如何,从资金的态度和全球市场的估值来看,港股的吸引力确实已经凸显出来,不喜欢国内抱团股的资金,去港股投资也很正常。

商务部出大招了

过去的这个周末,在被蔚来刷屏时,还有一件事似乎没有得到足够的关注。

1月9日,商务部发布今年一号令,《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》正式公布施行。

所长认为,这一办法意义重大,成为我国反击外国长臂管辖的一大利器

大家也知道,美国的法律经常管着管着就管到了国外的企业,这两年对我国的企业更是尤其照顾。

但美国这边至少有法可依,而我国在企业受到管辖之后,由于这块的法律仍是空白,因此比较被动。

《阻断办法》的出炉,让我国企业在国外的腰板终于硬起来了。

比如说,我国哪家科技龙头又被美国下了禁令,导致台积电再向这家公司供货就要被美国重罚。

《阻断办法》施行前,为了避开美国的巨额处罚,台积电基本只能乖乖听命。

现在有了《阻断办法》,如果台积电听命了,那么被下禁令的公司就有权起诉台积电,要求相应的赔偿。

同时,我国商务部也有权向台积电下禁令,要求他们“不得承认、不得执行、不得遵守”他国的不合理禁令。

相信大家也能想到,这一办法施行后,我国尖端科技公司的生存环境将得到不小的改善。

有了反制措施之后,科技公司至少可以更安心的专心研发了。

所长认为,随着消费股的抱团一步步慢慢瓦解,科技股在长期的调整之后,资金会逐渐回来的。

这次是近期第二次抱团股的大跌了,我们常说事不过三,大家认为抱团股还能持续多久呢?港股和科技股的价值又有多大呢?欢迎留言区交流。

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