公募基金持有A股比例不断提升 险资却陆续撤出这个行业 | 檀几条

公募基金持有A股比例不断提升 险资却陆续撤出这个行业 | 檀几条
2021年11月21日 23:06 叶檀财经

文章一共2562字     预计阅读时间:7分钟

明天投资必看的财经解读

要闻解读

1 高层会议定调国家安全 明确提出五大安全

新华社11月18日报道,中共中央政治局11月18日召开会议,审议《国家安全战略(2021-2025年)》、《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。会议强调,必须坚持把政治安全放在首要位置,统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。要增强产业韧性和抗冲击能力,筑牢防范系统性金融风险安全底线。

檀评:此时对国家安全如此重视,可见高层对潜在风险的警觉性是非常强。政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全这五大领域,相关的产业可能会迅速铺开。

2 八只北交所主题基金半日全部售罄

财联社11月19日电,今日,首批8只北交所主题基金正式发售。继华夏、广发、汇添富、易方达、大成旗下北交所主题基金认购规模超5亿元上限后,多家渠道向财联社记者透露,截至目前,南方北交所精选两年定开、万家北交所慧选两年定开、嘉实北交所精选两年定开,三只产品募集规模也已突破5亿元募集上限。至此,首批8只北交所主题基金全部实现超募,并将进行比例配售。

檀评:由于北交所目前的体量相当小,因此相关主题基金的总额也不会太大,半日全部售罄也不会说是有多意外。毕竟北交所也是国家级的大战略,看好的资金也不在少数。相比沪深两市,北交所的公司潜力大,但是需要的耐心和需承担的风险也大。

3 看好四季度“抢装”行情 行业高景气度有望维持

财联社11月19日电,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据显示,截至10月底,全国发电装机容量约23.0亿千瓦,同比增长9.0%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4%;太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长23.7%。

檀评:根据国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》,今年年底未完成并网的海上风电项目,国家将不再补贴。那也就意味着,今年四季度大概率还会出现像去年陆上风电一样的“抢装”行情,风电装机容量和并网规模有可能进一步增长,行业景气度也有望维持。

4 公募基金已持有A股占比达7%

财联社11月19日电,公募基金在A股的话语权不断提升。据中国银河证券基金研究中心统计,截至2021年三季度末,公募基金持有A股市值为57215.01亿元,而境外机构与境外个人合计持有A股市值为35607.43亿元,两者相差21607.58亿元。此外,公募基金持股市值占A股总市值比例为7%,相较二季度末进一步提升。

檀评:公募基金的体量持续增长,这对于A股全面向价值投资转型是非常帮助的。公募基金的投资模式未来可能会进一步对A股造成影响。而随着A股的转型,公募未来也必然会继续扩张,超过10%应该是可以期待的。

5 接二连三 险资正在撤出房地产

财联社11月19日电,曾被视为“香饽饽”的房企股权正被众多险资频频抛售。近日,金地集团称,近两个月以来大家人寿已累计减持公司股份比例达5%。这并非今年险资减持地产股首例,据统计,今年前三季度,中国人寿减持万科A、招商蛇口;泰康人寿减持保利发展、阳光城;和谐健康减持金融街;君康人寿减持首开股份。由此可见,险资年内对地产股整体呈减持态势。据悉,中国人寿已连续5个季度减持万科A,持股比例从2.16%降至0.73%。

檀评:这也很好体现了险资对目前房地产行业的判断,房地产下行,收益下降,房企自己也快躺平了,而且资金来源监管越来越严格,险资的反应可能也是一个趋势。

6 第三轮集中拍地 有机会回暖?

财联社11月19日电,近日,厦门市自然资源和规划局发布第三批土地集中供应公告,14宗商住用地将于12月8日、9日集中出让。除厦门外,10月底以来,无锡、苏州、成都、济南等多个城市公布第三批集中供地计划。相较于第二批集中供地情况,不少城市第三批集中供地供应量明显放大,地块品质提升。专家表示,随着各地释放更多优质地块以及拍地规则适当放宽,叠加近期行业积极信号频显,预计第三批土地集中供应市场热情会有所回升。

檀评:银行这边对公房地产信贷恢复正常的话,房企在下一次土拍时应该会积极很多,不过可以预见的是一旦下一轮土拍回升,肯定又有言论出现,说调控调了个寂寞,总有这么极端的。

7 目标完成率不及80% 今年房企好难

据澎湃新闻,中房网11月18日发布的典型房企销售目标完成率排行榜显示,截至10月末,在中房网监测的51家房企中,有超过七成的房企销售目标完成率不及80%,创近四年同期新低。

檀评:这也足见今年的调控对房地产行业影响有多大,直接就卖不动了,急着回血大降价,还会被限跌令阻止,运气不好还会被之前买房的业主维权,今年的房企,真难做。

数据与市场

异动商品

热卷主连上涨4.31%:

11月19日,截至22:59,热卷主连上涨4.31%,交易量228.8亿,最新价格4554。

富时A50期指,截至11月20日05:14,下跌0.14%,最新指数15568。

富时A50指数,截至11月19日15:00,上涨1.33%,最新指数15620.39。

外汇:

截止11月20日05:59,美元指数上涨0.49%,报96.01;欧元下跌0.71%,报1.1290;英镑下跌0.31%,报1.3452。

商品货币方面,澳元报0.7235;加元报1.2640。

避险货币方面,日元报113.99;瑞郎报0.9278。

11月21日大宗商品价格指数BPI为1168点, 与昨日持平 , 较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了13.03%,较2016年02月03日最低点660点上涨了76.97%。(注:周期指2011-12-01至今)

黄金:

截止11月20日05:59,黄金下跌0.71%,报1845.74美元。

原油:

截止11月20日05:59,原油下跌3.4%,报78.48美元。

比特币:

截止11月21日19:22,比特币下跌1.47%,报58776.64美元。

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