千亿市值硬科技来了!

千亿市值硬科技来了!
2022年08月11日 20:31 静思录

市场

今天盘前,海外最新通胀数据低于预期、通胀见顶预期提升,美联储激进加息政策预期有所缓和(9月大概率只加息50个基点),在此利好影响下,昨晚美股大涨,今天A股也大幅反弹,创业板指数上涨2.4%,个股中位数涨幅1.2%。对宏观环境比较敏感的北向也大幅回流133亿。从板块轮动上看,前几天连续上涨的新技术方向有所休整,低位的大金融、消费电子等板块引领反弹。券商反弹一方面是因为宏观环境的因素,另一方面也有注册制的预期,但这个板块当前博弈性太强,谨慎对待。消费电子,本质上是芯片大科技的补涨,直接刺激是盘前某大V说苹果14要涨价,我觉得这个消息短期结构性地利好苹果产业链,但消费电子产业大逻辑还是支棱不起来,消费电子行业现在需要的是新的灵魂产品,重启带动创新周期。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括华为、苹果、Pico等等,VR是最有潜力的消费电子灵魂产品之一。如果说消费电子板块还能重新支棱起来,那大概率会跟VR有关。

新能源汽车

今天盘前出了汽车8月第一周数据:整体35.5万辆,同比减少13%,环比减少30%,其中新能源车9.6万辆,同比增长80%,环比减少24%。很多研粉问怎么看,是不是低于预期。不用过分解读这个数据,每个月第一周的数据比较低是正常现象,并且从8月开始,汽车数据会环比回升,9、10月订单明显回升,11、12交付明显回升,所以当前大概率是数据最差的时候,后面会越来越好。随着汽车数据的回暖,整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。总之,这个时候不悲观。

海光信息

继华大九天之后,明天又有一个硬科技公司要上市——海光信息。

海光信息发行价格36元,发行市值911亿。

海光有中科院背景,是目前国内唯一一家生产x86架构CPU芯片的企业,性能以及兼容性均处于行业信创的第一梯队。海光信息最初通过和AMD合作进入X86处理器领域,研制出了海光1号CPU,之后被列入实体清单,AMD不再提供技术支持。海光通过自主研发,完成了海光2号与海光3号。目前正在进行海光4号的研发,会对之前的设计进行重新架构,进一步实现自主可控。

2022年公司目前还是以海光2号为主,海光3号小规模商业运用。预计2023年海光3号起量,海光4号小规模量产。

受益于近几年国内党政信创的放量,海光业绩逐渐释放,公司公告预计2022年1-9月归母净利润6.1-7亿,同比上年增长392%-465%,机构普遍预期今年营收能达到50亿,如果给予30倍PS估值的话,就是1500亿市值

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