新能源下跌的原因!

新能源下跌的原因!
2022年09月15日 21:15 静思录

新能源

新能源板块受多个利空影响大幅下跌,光伏储能等核心分支平均跌幅均在5%左右,核心股锦浪、鹏辉等跌幅超过10%,这也是本轮新能源调整以来整体跌幅最大的一天受新能源板块拖累,今天创业板指数大跌3.2%,个股中位数跌幅2.2%,43只个股跌停,情绪阶段性冰点。新能源下跌主要受多个事件影响,其中最主要的两个是:一是昨晚讨论比较多的美国IRA法案,有声音认为这个法案阻断了中国新能源出口美国,但实际上这个法案早在8月初就落地了,并且这个法案只是强调“要获得全额补贴,必须本土组装,或关键原材料,电池不能从敏感实体进口”,中国民企只要海外设厂仍可获得补贴,并没有明确剔除中国供应链的意思二是昨晚欧委会正式提议禁止qp劳动制造产品进入欧盟市场,这个如果落地的话,确实有实质影响,比如阳光电源出口营收占比超过一半,其中出口欧洲接近30%,宁德的境外份额也超过20%。但是实际上这件事早在6月份就有相关决议落地,并且欧盟的这个最新提案并未针对特定国家,同时还需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意,就算通过了还要两年才生效。从上述两点冷静地分析一下,其实所谓的产业利空都早有预期,只是很巧合的一起在昨晚到今天盘中密集地发酵了,情绪一差就容易有各种鬼故事,情绪一差就容易放大利空、释放恐慌情绪,所以新能源大跌的本质原因并不是产业因素,而是市场自身的问题。每一轮周期周而复始,在利好中走出趋势,在鬼故事中暴跌踩踏,但决定方向的往往不是这些产业本身,而是宏观背景这个无形的手。所谓赛道只是承载资金出入的工具。正如我在这两周文章中一直强调的:宏观因素的走弱导致了短期风格出现偏移、风险偏好下降,表现出来的就是明显的高低切换,这是当前市场的根本扰动。从目前到下个月16号之前,还有很多靴子要落地。还是那句话,自上而下的问题还需自上而下地解决。

房地产

顺势而为,地产是高低切换背景下走出的低位板块之一。房地产板块的核心驱动逻辑就是新一轮地方性放松政策密集落地,尤其是前天晚上《盘后,重磅文件发布!》解读的标志性事件:“郑州市政府进行棚改贷款,主要目的是通过政府提供资金收购现有安置房、房票等,缓解开发商流动性,帮助开发商尽快完成楼房交付。政策的实施意味着纾困资金开始实质性注入,提升市场对问题楼房的交付预期以及出险房企的现金流改善预期,利好整体地产链条。继郑州之后,这两天苏州、广州等重要城市也陆续出台相关政策力挺地产,后续估计还会有一批城市跟进,并且力度要超过今年三四月份。利好方向除了地产之外,还有家居装饰、装配式建筑等分支,尤其是保交付受益的方向。

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