李志林丨美债危机再起纳指重挫,A股指数下跌多数股涨

李志林丨美债危机再起纳指重挫,A股指数下跌多数股涨
2021年03月19日 14:28 李志林-忠言

美债危机再起纳指重挫,A股指数下跌多数股涨

市场回顾:

昨A股指数全红,个股却跌多涨少,两市合计成交仅仅7367.47亿元。合计1761只个股上涨,2282只个股下跌,共有83只个股涨停,6只个股跌停。昨日市场持续缩量震荡,成交额不足7400亿,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾70家。板块上,白酒、光伏等前期抱团板块延续反弹,碳中和主题分化,但电力板块大涨,菲达环保、首航高科等部分人气股继续走强,此外,医美、服装、次新等题材轮动拉升,造纸、化工等周期板块走高;个股上,高送转龙头美瑞新材一度走出3连板,市场涨停连板股表现尚可。

据Wind统计显示,市场主力资金昨日净流出115.81亿元,已连续5个交易日净流出。北向资金昨日净流入33.15亿元,已连续8个交易日净买入。

今日消息面:

【美股三大指数集体收跌 纳指跌逾3%创三周来最大单日跌幅】隔夜美股三大指数集体收跌,科技股遭抛售,纳指大跌3.02%,为三周来最大跌幅,标普500指数跌1.48%,道指跌0.46%。费城半导体指数跌约4%,个股CREE跌超9%,LSCC跌7%,安森美跌超6%。Nikola跌约10%,在电动汽车类股中跌幅突出,蔚来汽车跌约7%。科技股集体下跌,特斯拉跌约7%,Zoom跌超5%,苹果、亚马逊、奈飞跌超3%。芯片股中,AMD、美光科技跌超5%,英伟达跌超4%。创新ETF-ARK跌5.80%。今美元指数91.87点,离岸人民币6.51元。今天上午港股-1.47%,日经指数-0.99%。

【国际原油期货结算价大幅收跌7% 创6个月以来最大跌幅】WTI 4月原油期货结算价收跌4.60美元,跌幅7.12%,报60.00美元/桶。布伦特5月原油期货结算价收跌4.72美元,跌幅6.94%,报63.28美元/桶。均创6个月以来最大跌幅。

【发生了什么?美股“黑色星期四” 达利欧:美联储或提前加息】美国金融市场经历了“黑色星期四”:原油市场崩跌,美油失守60美元关口;美股高台跳水,纳指重挫逾3%;10年期美债收益率升破1.7%,续创逾一年新高。分析人士称,美联储的“救市”只持续了不足一天。当地时间周四,美国金融市场对通胀的担忧重燃,美债抛售再度加剧,美股、原油等风险资产承压。桥水基金创始人达利欧表示,通货膨胀率上升可能迫使美联储提前加息。

【工信部将实施工业低碳行动和绿色制造工程:今年要大幅压缩钢铁冶炼能力】记者了解到,工信部今年将实施工业低碳行动和绿色制造工程,并制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图。今年要大幅压缩钢铁冶炼能力,确保粗钢产量同比下降。(经济参考报)

【上市公司持有全国碳市场交易所股权比例已精确算出】全国碳交易注册登记系统(“中碳登”)由湖北指定的实施机构持有24%的股份,其他八个联建省市指定的实施机构平均各持有9.5%的股份。全国碳排放权交易系统(“中碳所”)则由上海指定的实施机构持有24%的股份,其他八省市的实施机构各持有9.5%的股份。由此计算的各上市公司合并间接持有全国碳市场两大交易机构的股权比例如下:

【上海崇明将建立“碳中和”示范区】昨日下午,上海市生态环境局与崇明区人民政府签署共建世界级生态岛碳中和示范区合作框架协议。按照协议,双方将合作调查分析崇明世界级生态岛碳排放特征,研究制定符合世界级生态岛定位的碳中和示范区行动方案;探索契合崇明实际的可复制、可推广的碳中和示范项目,谋划切实可行的碳中和示范区技术路线图和实施路径;搭建科技创新和产业研发平台,共同打造崇明绿色低碳技术开发应用和产业高地。同时,双方将加强沟通协作,推进崇明区“碳中和”示范区建设,成为“碳中和”的引领者。

【小米造车有望4月立项 老将王川负责】接近雷军的投资方和车企高管等知情人士透露,小米集团正在快速推进造车事项,最快有望在1-2个月内立项,初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似,主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。(36氪)

【华银电力盘中上演“地天板”】碳中和概念股华银电力继续走强,盘中拉升触板,该股集合竞价差一个档位跌停,目前成交额近14亿元。

【深圳将实施大规模住房建设计划 建设筹集租赁住房10万套】从深圳市住房和建设局获悉,今年深圳将加大住房供应,实施大规模住房建设计划,全年计划新开工1500万平方米住房。同时,加大力度规范住房租赁市场,建设筹集租赁住房10万套。

【百亿级私募今年来半数亏损 抗跌产品坚持绝对收益“打法”】近日,百亿级私募最新业绩出炉。数据显示,今年前两个月有八成以上的百亿级私募取得正收益。不过,春节长假后A股市场持续调整,多家百亿级私募的产品业绩转盈为亏。截至3月12日,公布净值的百亿级私募产品今年以来平均收益仅为-3.9%,正收益占比下降至五成。多位业内人士表示,抗跌型私募的共同点是敢于放弃“泡沫”,同时坚持绝对收益“打法”。

【北向资金加速流入 净流出21亿元】北向资金早盘持续流出,截至目前,净流入21.97亿元。

【央行今日开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼】央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

【两市融资余额减少15.14亿元】截至3月18日,上交所融资余额报7979.39亿元,较前一交易日减少16.2亿元;深交所融资余额报7113.78亿元,较前一交易日增加1.06亿元;两市合计15093.17亿元,较前一交易日减少15.14亿元。

今天上午大盘低开40点3423点即,冲高3439点,探底3415点,午前收3426点。上证50、沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-1.92%、-1.90%、-1.04%、-1.68%、-1.82%、-2.17%、-2.12%、-0.15%。个股涨跌比:827∶674,1422∶845,有58股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量4531亿,比昨上午减少91亿。

早盘A股各指数低开震荡,创业板指跌逾2%,市场继续缩量,上涨个股超2400只,竞价高开仅350只,个股大幅回暖,短线情绪表现活跃。板块上,受十年美债飙升影响,抱团股再度走弱拖累指数,题材股继续活跃,短线资金聚焦次新股及碳中和概念,次新股掀涨停潮,顺控发展4连板,碳中和概念中电力、电解铝分支最强,人气龙头华银电力上演“地天板”,高标顺博合金、长源电力继续封板,此外,稀土、军工等题材盘中拉升。盘面上,电力、次新、军工等板块涨幅居前,采掘服务、有机硅、超级品牌等板块跌幅居前。

昨抱团股反弹带动各指数大涨,但成交量只有7300亿。隔夜因美债危机再起,10年美债收益率持续飙涨创1年新高升至1.75%,30年期国债收益率突破2.5%的水平。大杀器再发威,美股三大指数集体下跌,纳指更是重挫3.02%,导致美股抱团板块尾盘有点崩。更狠的是原油也崩了,美油重挫8%,破60美元大关。

受此影响,今天上午A股各大指数低开低走,大幅下挫,A股的抱团股也遭重挫,跌幅在3%—8%。但是,白线在下黄线却高高在上,个股涨跌比为2249:1519。这一方面是因为中小市值股春节后很争气,一直跑赢大盘,可谓风水轮流转,世道该变天了。

近期媒体统计,不少机构在退出大市值的老抱团股之后,把目光转向了100—500亿市值的中盘股。我认为,根据目前A股的资金不足,以及新股高速扩容状况,拥有20万亿的公募基金和17万亿私募基金,以及其他机构资金,总计有59万亿之多,若把投资的重点放在100—500亿的中市值股上面,方向是正确的。有利于营造“大市值股搭台中小市值股唱戏”的局面,有利于把A股打造成为“有活力、有韧性”的资本市场,更能营造广泛的财富效应,以吸引场内外新增资金源源不断地进场。

说到老抱团股,昨天一反弹,很多人更急不可待地以为可以抄底了,但今日便被活埋。殊不知,去年抱团股走的1年的上升通道,无论是买基金,还是个人资金投资,凡追涨大市值抱团股,都能轻松盈利。那怕进入了泡沫化阶段,也屡买屡赢。但是,今年市道不同了。一方面,货币政策有收紧的趋向。另一方面,A股的抱团股受美国的抱团股下跌的影响较大。再一方面,A股的抱团股的估值泡沫达到了70—150倍市盈率,而美国抱团股也就是30/40倍市盈率。

所以我一再强调,A股的大市值抱团股的下跌远没有到位,标志是茅台必须跌倒1800元附近,才会太平。至于高价抱团股如比亚迪、宁德时代、迈瑞医疗等,下跌空间都还不小。老大市值抱团股的阵营已经分崩离析,没有更大的资金能够充当它们的“解放军”,每一次反抽都是机构出货的机会,它们任何价位出货都是大赢家,试图抢反弹者,必然被反弹抢,成为韭菜。老抱团股的命运,只能在不断反抽下跌中,慢慢向价值回归。因为,这是A股30多年历史上第一次机构抱团的大市值蓝筹股泡沫的破灭!

从大盘指数看,远离五周均线3517点有100点距离,是标准的空头市场。大盘将围绕3400点反复地震荡整固。而机会主要在近期基本面改变、不断放量、温和上涨的中小市值股中。

下午关注:大盘能否收在3430点或3400点之上?上涨个股数能否继续扩大?成交量能否达到7000亿以上?

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