那些获利100点以上的交易员,都用了什么样的汇合分析方法?

那些获利100点以上的交易员,都用了什么样的汇合分析方法?
2024年07月10日 16:47 汇商Forexpress

这是一篇特别的文章,在这里我们带各位对交易设置做个深入了解。我们挑选了几位在近期平均获利100点以上的交易者,总结了他们常用的交易设置方法。

他们通常会利用多种融合方式以获取更强劲的交易信号。汇合意味着你正在使用多个入场信号进行交易。

尽管在交易系统方面您需要“保持简单”,但强大的交易系统始终基于汇合的概念。

交易通常被认为是一门艺术,而不是一门科学,因为它需要使用经验和直觉来持续盈利。

要成为成功的交易者,你需要具备一种优势,使你能够持续获利。这样的优势可以让你在赢利时赚取足够的钱,而在亏损时损失少于你的赢利。或许通过“汇合交易”,你可以获得成功所需的优势。

首先,让我解释一下什么是汇合。简而言之,汇合交易(Trading Confluence)就是结合多种交易技术或分析方法,以提高你在交易中的胜率。

例如,技术分析是利用过去的价格模式来预测任何交易标的未来方向的研究。因此,如果你使用单一技术分析工具,其预测价格走势的准确率为60%,然后再应用第二种非相关的技术分析工具进一步过滤你的决策,那么你的获胜几率就会增加。这就是汇合交易的基本思想。交易者可以通过多种方式将汇合概念应用到他们的交易计划中。

利用技术分析进行汇合交易

当你发现使用多种技术交易工具进行交易时,就会出现技术汇合,所有这些独立的分析形式都表明即将出现类似的方向性价格变动。

例如,当你使用随机指标等震荡技术指标时,它可以在主要阻力区附近生成超买市场状态信号。

这个阻力区也可能是一个重要的大整数 (BRN)。如果你基于这几个技术因素下达卖单指令,那么你实际上是在利用技术分析的汇合。

图1:使用随机指标、趋势线和S&R进行汇合交易

上图是EURAUD的日线图。在这个例子中,我们可以看到随机指标明显在80水平以上(标记1)。

交易者将这种市场状态视为市场可能处于超买状态。当市场处于超买状态时,表明价格可能很快会逆转当前趋势或可能开始反方向的回撤。

其次,当EURAUD价格达到1.5575水平时,它形成了一条下降趋势线(标记2),在日线时间框架内价格多次突破趋势线,但未能收于其上方。下降趋势线的形成表明在这个价格水平上方看涨动能减弱。

接下来,你可以看到EURAUD价格在1.5200水平上作为主要心理枢轴区(标记3),之前市场在此处寻得了支撑和阻力。

许多专业的交易者认为以整数结尾的价格水平具有重要的心理意义,因此这一支撑和阻力水平具有特殊意义。

当在支撑或阻力水平上存在价格汇合时,通常会吸引大型机构交易者、市场做市商和其他参与者,他们会在这些价格水平上设置大量的挂单。因此,买卖双方在这些主要的汇合价格水平附近展开了一场拉锯战。

图1中的交易设置显示了价格图表上的三个不同技术因素的汇合:1)技术指标显示趋势可能即将发生变化;2)下降趋势线的形成限制了EURAUD价格上涨;3)价格挤压有利于下行,同时也恰好在一个重要的整数位附近。

举个例子,2016年6月15日,当EURAUD收于1.5200附近的心理枢轴区以下时,发出了看跌信号。如果你在价格收于1.5200水平以下时立即下达卖单指令,并将止损设在下降趋势线上方,大约在1.5415,那么这笔交易在接下来的两周内可能会产生约700点的收益。

图2:使用不同技术指标寻找汇合点

现在我们来看图2中的EURUSD日线图。在这里,我们应用了两种不同的技术分析指标来识别汇合:1)SMA 5和SMA 21的简单移动平均线交叉;2)默认设置的平均方向指数(ADX)指标。

首先,在2016年10月2日,ADX指标(标记1)在-DI线上穿+DI线时发出了卖出信号。这时你可以根据这一单一因素下达卖出指令。然而,如果仔细检查ADX指标之前生成的几个买卖信号,你会发现由于市场处于区间波动状态,大多数这些信号并未导致价格出现任何明显的方向性变动。

因此,如果你使用趋势分析工具如移动平均线交叉来过滤ADX信号,则可能增加捕捉到新兴趋势的几率。

在ADX信号发出四天后,你会注意到SMA 5下穿SMA 21(标记2)。在移动平均线交叉后的三天内,EURUSD开始了下跌趋势,将价格下拉了约350点。

通过在价格图表上应用汇合,你可以在合适的时机进入市场,并从这笔交易中获利。

谨慎选择用于交易汇合的技术分析工具

使用结合了多个技术分析方法的汇合信号是你“武器库”中非常强大的交易策略。然而,在开发和使用基于汇合的交易系统时,你需要对所使用的指标有透彻的理解。

例如,在图2中,我们使用了两组指标,但请注意,这些都是趋势跟踪指标。如果我们将随机指标与ADX一起使用,随机指标可能会在下跌趋势即将开始时发出超卖信号。这种矛盾的信号可能会造成混淆,并且可能成为实时交易的障碍。这在较低时间框架中尤其如此,因为价格可以在短时间内快速波动。

因此,当你应用基于汇合的策略进行交易时,应非常谨慎地选择技术分析工具。尽可能在趋势市场条件下使用趋势跟踪指标。

另一方面,如果市场处于区间波动状态,则使用适合盘整市场的工具,如震荡指标。但要注意冗余——不要将高度相关的交易指标组合在一起,并将其视为有效的汇合。

利用价格行为进行汇合交易

在进行汇合交易时,你不一定需要结合复杂的技术指标或多种技术分析工具。相反,你可以使用简单的价格行为汇合和烛台形态来成功交易。而使用简单的价格行为汇合是我最喜欢的交易方式。

在接下来的部分中,我们将讨论如何将价格行为汇合与简单的支撑和阻力水平结合使用。

图3:使用Pin Bar价格行为进行汇合交易

让我们将注意力转向上图中的AUDUSD日线图。通过这个图表示例,我们将讨论如何将简单的价格行为烛台形态与主要支撑和阻力水平结合起来。

请注意,我们已经确定了两个主要枢轴区域,它们在2016年下半年既充当了支撑,又充当阻力。第一个是0.7500的大整数位。第二个主要支撑和阻力水平些许有趣,因为它是0.7575水平。

像0.7575、1.1111、1.3366、0.8888等组合数字被认为是心理上的特殊枢轴区,仅仅因为这些数字对交易者来说容易记住。

因此,在这些水平附近可能有大量挂单。这些水平在某种程度上充当了一种自我实现的预言。

如你所见,对于AUDUSD而言,0.7575确实作为一个主要枢轴区域,价格在某些时候找到了支撑和阻力。

当我们仔细观察由1、2和3标记的三个Pin Bar烛台形态时,可以看到所有这些烛台都是在触及我们在价格图表上确定的两个主要支撑和阻力区之一或两者后形成的。

虽然第一个Pin Bar从技术上来说是一个Pin Bar,但它的尾部非常短,我不建议交易它。然而,第2和第3个Pin Bar都是形态不错的烛台,尾部较长。

如果你简单地在这两个烛台的高点上方设置一个挂单买入,并持有直到第一个收盘价低于前一根烛台,那么这将是一个盈利的交易。

图4:汇合斐波那契水平和心理S&R

在下一个示例中,我们将支撑和阻力波动的概念与各种斐波那契回撤水平结合起来。在图4 GBPUSD价格图表中。请注意,1.4175水平完美地与50%斐波那契回撤水平对齐。这种价格行为汇合,你看到支撑和阻力区重叠斐波那契水平,是极其强大的信号。

如前所述,结合不同重要性的几个价格水平的逻辑是,更多的交易者关注这些水平,他们在这些价格汇合区域周围设置了大量挂单。因此,当市场突破这些多层汇合水平时,价格会非常快地朝突破方向移动。

由于价格动能在这些区域急剧加速,在这些汇合水平附近交易价格行为烛台形态,如Pin Bar或Inside Bar,可能对交易者非常有利。

如你所见,在图4中,突破标记2的看涨Pin Bar促使GBPUSD看涨动能加速,价格很快攀升至23.6%斐波那契回撤水平。如果你在基于此技术汇合的看涨Pin Bar的高点上方设置一个挂单,这将是一笔有利可图的交易。

图5:结合趋势线和S&R进行价格行为汇合

我们之前已经讨论了如何将技术指标和趋势线结合使用。现在我们将说明如何将趋势线与支撑和阻力水平结合起来进行价格行为汇合交易。

在图5中,你可以看到,2016 年7月21日,USDCAD的1.2900水平充当支撑区域(标记1),然后,在2016年7月28日同一水平阻止USDCAD价格进一步下跌(标记2)。次日,2016年7月29日,USDCAD突破了1.2900水平,但最终形成了一个看涨的Pin Bar(标记3),这表明上升趋势的延续。

如果你基于这个三因素汇合在这个Pin Bar的高点上方设置买单,这笔交易将获得不少点数。

图6:指标和价格行为结合形成汇合点

图6是GBPJPY图表,在图表上应用了一个趋势线阻力位(黑色)、一个EMA 50(蓝色)、一个38.2%斐波那契回撤水平(绿色)和RSI指标,后者显示出轻微的背离信号(红色)。橙色区域是所有上述指标汇合的点,形成了一个紧密的卖出汇合区域,在这种情况下,提供了巨大的风险/回报比。

这些示例交易的目的是为你提供结合趋势线、支撑和阻力水平、价格行为烛台形态和其他类型分析以形成汇合交易策略的想法。当你基于汇合的力量进行交易时,从长远来看,你的交易结果会更好。

结合简单的基本面分析和技术分析进行汇合交易

除了利用技术汇合的力量外,你还可以将合理的基本面分析与技术图表结合起来,制定综合交易策略。

大多数专业交易者关注财经日历事件,如美联储利率决议、非农就业报告、初请失业金人数、通胀数据和各种其他经济指标。

你无需成为经济学家即可了解对交易者最相关的基本面数据。只需知道之前的数据点、普遍预期是什么以及实际数据与预测或预期的偏离或一致,可以帮助我们判断经济新闻发布将如何影响相关货币对。

例如,如果美国发布的某个经济数据且数据表现较差,而且你已经根据技术图表因素对美元持看跌态度,那么这种综合分析将进一步加强和验证你的交易倾向。

因此,在这种情况下,如果你计划做空美元,那么你将是基于对美元的基本面和技术综合观点进行交易。

通过结合基本的基本数据和技术分析,你可以大大提高获胜的几率并显著提高胜率。

多少汇合点才够?

两个变量足以提供交易优势吗?三个、四个甚至五个呢?

交易者可以通过回测(或使用模拟账户进行前向测试)来回答这个问题。

但是,不要犯一个致命的错误,以为在图表上应用更多变量会提供交易的圣杯。不会的。

回测可以展示一个交易策略需要多少变量才能稳定运行。交易者应该回测多长时间则取决于个人。如果是在较低时间框架上进行剥头皮交易,一到两年的回测结果应该足够。波段交易者可能会选择在5到10年的时间跨度上进行测试。这提供了足够大的样本量以进行操作,并根据需要进行任何调整,以使其成为高概率的交易策略。

结论

关于如何利用汇合交易的力量没有硬性规定。你可以结合几种技术指标找到汇合,并在所有这些指标区域一致时进行交易。或者,你可以简单地识别主要的支撑和阻力水平,并等待价格在这些水平附近形成常见的价格行为模式,然后按照价格行为动能的方向进行交易。你还可以考虑基本面因素,并将其与技术分析结合起来,以提高交易的准确性。

请记住,在重要水平,如整数位和斐波那契回撤附近形成的支撑和阻力始终重要,因为这些是许多交易者关注的枢轴区。在下达交易指令之前,你应始终尝试识别这些重要区域。

最后,无论你决定使用哪种汇合方法来制定个人交易策略,你都应始终多样化你的工具组合,并结合各种技术和基本因素以增加获胜的几率。

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