权益、固收双轮驱动 诺安基金专业投研服务实体经济

权益、固收双轮驱动 诺安基金专业投研服务实体经济
2022年09月28日 14:19 投资时报

海通证券数据显示,截至2022年9月2日,诺安基金旗下诺安新动力A、诺安优化收益获得十年期、五年期、三年期五星评级,诺安先锋A、诺安低碳经济A、诺安精选回报、诺安优选回报等产品也获得五年期五星评级。同时,截至今年上半年,诺安基金旗下固收类基金近五年、近七年、近十年绝对收益率分别为43.41%、44.33%、128.02%,同类排名分别为2/97、10/70、4/52。

《投资时报》记者  齐文健

最近几年,A股市场牛熊交错出现,热点持续时间长短不一。在此背景下,哪些公募基金公司握住了机遇,展现出不俗的实力?哪些产品中长期业绩表现亮眼?

为了勾勒中国基金业长期业绩全景图,根据Wind、银河证券、海通证券等数据,标点财经研究院联袂《投资时报》对中国基金业的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2022》。

研究结果显示,诺安基金旗下诺安新动力A、诺安先锋A、诺安改革趋势、诺安优选回报等多只权益类基金业绩表现亮眼。与此同时,作为老牌公募基金公司,该公司的固定收益投资能力也可圈可点,旗下诺安优化收益、诺安双利等固收类基金也交出了较耀眼的成绩单。

多年来良好的业绩表现,令诺安基金为持有人赚取了可观收益。数据显示,截至今年6月末,该公司自成立以来为持有人累计创造收益477.43亿元,累计分红312.33亿元。

《投资时报》记者梳理相关信息后进一步发现,经过18年的发展,诺安基金旗下产品丰富,拥有股票型、债券型、混合型、货币型、QDII基金等多条产品线,在主动、被动,行业、主题等产品类型也进行了覆盖。

凭靠优异的业绩,诺安基金曾斩获金基金·股票投资回报基金管理公司奖、金牛基金管理公司、十大明星基金公司等奖项。

权益产品长期业绩出色

时间对于投资来说,是收益的“增稠剂”。那么,诺安基金旗下权益类基金的长期表现如何?

《投资时报》记者注意到,诺安基金在权益投资领域展现了较好的“长跑”能力,旗下诺安新动力A、诺安先锋A、诺安改革趋势、诺安优选回报等权益类基金业绩颇佳。

根据基金2022年中报披露,截至今年6月30日,诺安新动力A成立来、近五年、近三年收益率分别为350.37%、163.73%、116.12%,同期业绩比较基准为73.07%、26.42%、17.29%,大幅跑赢业绩比较基准277.30%、137.31%、98.83%;截至9月2日,近五年、近三年分别位于银河证券同类偏股型基金(股票上限80%)(A类)中第7/103、20/123。凭借优异的业绩,该基金被评为海通证券十年期、五年期、三年期五星评级,银河证券五年期、三年期五星评级(海通证券评级截止日期2022年8月31日,发布日期2022年9月2日;银河证券评级截止及发布日期2022年9月2日)。

除此之外,诺安先锋A、诺安改革趋势、诺安优选回报、诺安低碳经济A、诺安精选回报等产品皆长期业绩优异。其中,拉长时间来看,诺安先锋A成立以来总回报相当出色,截至今年6月30日,成立以来总收益为888.02%,同期业绩比较基准收益率为334.2%;截至9月2日,近五年、近三年业绩皆位于同类偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中前1/4,分别为87/354、61/471, 荣获海通证券五年期五星评级(海通证券评级截止日期2022年8月31日,发布日期2022年9月2日)。

同时,诺安优选回报、诺安精选回报等产品也获得海通、银河证券五年期五星评级,更有诺安改革趋势、诺安安鑫、诺安景鑫等产品获得海通、银河证券三年期五星评级(海通证券评级数据截止日期2022年8月31日,发布日期2022年9月2日;银河证券评级数据截止及发布日期2022年9月2日)。

长期业绩出众的同时,诺安基金的权益投资管理能力在中短期也结出硕果。银河证券数据显示,截至9月2日,诺安优选回报、诺安益鑫近一年业绩分别位于同类灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)排名第2/454、5/454。

固收产品近五年业绩居第二

近几年,资本市场跌宕起伏,公募基金的投资能力迎来大考,固收类基金也不例外。不过,诺安基金旗下固收类基金整体业绩表现卓著。

海通证券发布的《基金公司固定收益业绩评价》显示,截至今年上半年,诺安基金旗下固收类基金近五年、近七年、近十年绝对收益率分别为43.41%、44.33%、128.02%,同类排名分别为2/97、10/70、4/52。

从单只基金来看,该公司旗下诺安优化收益、诺安双利等固收类产品业绩优秀。根据基金2022年中报披露,截至今年6月30日,诺安优化收益、诺安双利过去3年收益率分别为55.91%、35.16%,同期业绩比较基准收益率分别只有13.21%、3.53%;上述两只基金成立以来总回报均超100%,分别为218.09%、166.80%,同期业绩比较基准为82.96%、10.31%。

《投资时报》记者还注意到,诺安双利依靠不俗的业绩实现管理规模快速增长。截至今年二季度末,该基金管理规模为46.51亿元,较去年末的33.98亿元增加12.53亿元,增幅为36.87%。

据海通证券最新披露的评级结果,诺安优化收益、诺安圆鼎定期开放、诺安联创顺鑫A均获得三年期五星评级;诺安优化收益在五年期、十年期评级中也取得五星评级(海通证券评级数据截止日期2022年8月31日,发布日期2022年9月2日)。

相较于权益投资产品,固收产品想要取得优秀业绩,需要更夯实的投研积累。诺安基金固收投研团队形成了投资、研究、交易一体化的投研体系,组建了大类资产、信用债策略、利率债策略、转债和现金管理五个投研小组,分类研究、交叉配合,持续拓展投研边际。

专业科学投研助力实体经济发展

虽然近几年市场调整时有发生,不过诺安基金旗下权益、固收均有颇多“佳作”出现,背后是投研实力给予的支持。

据诺安基金介绍,公司坚持价值投资理念不动摇,鼓励基金经理找到符合自身天资的投资个性,并形成稳定的投资风格,使业绩具备可复制、稳定性高的特点。

投研体系建设方面,诺安基金坚持投研一体化互动配合,团队内由基金经理引导,研究员在组内充分沟通讨论,并研究输出策略、行业方向或标的,投放到整个投研层面,再进行横向深入交流。

同时,诺安基金建立了严格的风险管理体系,将风险管理与投资组合构建过程、日常投资管理紧密结合。风险管理涵盖投资前审核、投资中监控和投资后分析评估,从而实现对公司投资流程中的各个环节进行科学、完善的监控。

经过多年发展,诺安基金将“城墙”地基逐步夯实,科技投资也成为了公司投资中不可忽视的一项。该公司围绕科技创新和能源结构转型等主题发掘投资机会,布局以半导体和数字经济为代表的国产替代、自主可控部分;在能源结构调整中以低碳和安全为目标,关注新能源主题、氢能源等新兴领域投资机会;产业结构升级方面,关注先进制造和高精度制造升级的板块。

作为资本市场重要参与者,公募基金一直是服务实体经济的重要力量。诺安基金投研团队坚持“与时代脉搏共振,与产业先锋同行”的投资理念,在科技成长、智能制造、消费升级等重点领域形成了一定的行业影响力,在为充分发挥市场资源配置功能努力,引导更多的金融资源流向实体经济,帮助优质企业做大做强。

【诺安新动力灵活配置混合基金】本基金成立于2012.3.5。2015.8.22-2020.4.29,张堃担任基金经理;2019.4.19至今,曲泉儒担任基金经理。自2021.12.22起,本基金分设A、 C两类份额。A类2017-2021年净值增长率分别为:11.54%、-13.91%、41.99%、47.39%、33.05%,同期业绩比较基准收益率分别为:12.81%、-12.92%、23.09%、17.63%、-0.76%。(数据来源:诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%)

【诺安先锋混合基金】本基金成立于2005.12.19,由诺安股票证券投资基金更名而来。2006.6.22至今,杨谷担任基金经理;2020.4.30至今,张堃担任基金经理。自2021.6.15起,本基金分设A、C两类份额,A类2017-2021年净值增长率分别为:7.28%、-19.80%、25.83%、46.58%、48.40%,同期业绩比较基准收益率分别为:13.42%、-19.55%、29.59%、22.48%、-2.86%;C类2021年净值增长率为29.35%,同期业绩比较基准收益率为-1.42%。(数据来源:诺安先锋混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)

【诺安优选回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.22。2016.9.22-2020.9.25,李玉良担任基金经理;2020.9.26至今,张堃担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:2.41%、7.25%、16.16%、7.44%、68.09%,同期业绩比较基准收益率分别为:12.53%、-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%。(数据来源:诺安优选回灵活配置混合型证券投资定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)

【诺安优化收益债券基金】本基金成立于2007.8.29,由诺安中短期债券投资基金转型而来。2013.12.28-2021.11.13,谢志华担任基金经理;2021.11.13至今,张立担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:2.67%、-2.70%、20.79%、24.12%、19.84%,同期业绩比较基准收益率分别为:0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。(数据来源:诺安优化收益债券型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证综合债指数)

【诺安双利债券基金】本基金成立于2012.11.29。2016.2.20-2017.8.29,程卓担任基金经理;2020.3.24-2021.4.22,杨琨担任基金经理;2017.8.30-2022.2.26,裴禹翔担任基金经理;2020.7.10-2022.7.2,夏荣尧担任基金经理;2021.4.22至今,曲泉儒担任基金经理;2022.6.17至今,潘飞担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为:-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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