作者：牧舟
指数回调 高位热门赛道股全线大跌
今日大小指数小幅回调，沪指跌0.47%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，个股涨跌参半，整体呈现板块分化、高低切换格局。高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜；低位政策友好型赛道股持续爆发，工业软件、智能制造板块多股涨停，汽车芯片、游戏股则遭重创，两板块午后快速跳水。受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。另外，钢铁、煤炭延续下跌，旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。盘面上，新冠检测、医疗器械、生物疫苗涨幅居前，盐湖提锂、光刻胶、钠离子电池等跌幅前列。北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。
板块方面
游戏股午后大幅跳水，顺网科技跳水跌近10%，恺英网络、迅游科技、世纪华通、凯撒文化、欧比特、游族网络等跌超5%。
特高压概念股走高，保变电气午后触板，中国西电早盘涨停，平高电气、许继电气、麦克奥迪等涨幅居前。
汽车芯片股持续走低，兆易创新午后封跌停板，兆易创新、立昂微、新洁能等三只个股跌停，扬杰科技、北京君正、博通集成、全志科技等多只个股跌超5%。
工业软件概念继续走强，多股涨超11%，赛意信息午后拉升涨近17%，汉得信息、神州泰岳、青云科技此前涨停，鼎捷软件、普联软件、海联讯、用友网络、东土科技等涨幅居前。
国联证券、东方证券双双涨逾7%，中原证券、国金证券、南京证券、兴业证券等跟涨。
新冠检测股再度走高，谱尼测试涨超19%，博晖创新、万孚生物、利德曼、达安基因等走高。
医药生物股大幅走高，常山医药涨停，赛升药业、海特生物、智飞生物、金迪克等涨幅居前。
半导体个股早盘全线下挫，芯源微早盘大跌9%，富满电子、国民技术均跌超8%，晶丰明源、北方华创、上海新阳、新洁能等个股均纷纷下挫。
锂电池板块大幅分化，百川股份、永太科技、江特电机继续涨停，星云股份、久吾高科、海目星、鹏辉能源、西藏矿业等跌超6%。
白酒板块继续走低，舍得酒业跌超7%，水井坊、山西汾酒、海南椰岛、今世缘、口子窖等跌幅居前。
工业互联网概念股继续走高，柯力传感涨停，鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、能科股份等继续冲高。
机构解读
国盛证券研报认为，市场经短时间连续下探后，风险释放接近尾声，周一长阳线，看作是前期急速下行的技术性修复，当前情绪回暖，市场有望通过震荡夯实，继续寻求向上突破。市场关注焦点上，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。
东吴证券指出，上证指数放量反弹令市场再度转危为安，但整体看仍处于高位震荡区间，震荡期的结构性分化仍是主要特征，调整时逢恐慌低吸较为适宜，而大幅反弹后应避免过于追高。短线看超跌白马仍有反弹空间，只是分化或许会来得很快，而芯片、新能源、高端制造等科技成长在调整后，仍有继续表现的空间，未来重点还是留意这些政策支持的方向。
兴业证券指出，8月份，大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情在中报业绩期将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。一方面，8月份，A股市场仍需要时间来释放风险，未来一个月是风险密集释放期。另一方面，8月份系统性风险不大，大盘夯实底部，结构性行情依然聚焦科创长牛，下半年随着政策重心更转向中长期问题，科技创新、先进制造等长期机会依然值得逢低布局。
（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）
