默石:美国债务上限利好美元,美联储加息预期骤升

默石:美国债务上限利好美元,美联储加息预期骤升
2023年05月28日 03:33 默石论金

前言:

有些风景只能喜欢却不能收藏,就好比某些行情只适合遇见,不合适蹲守,市场没有永远的晴天,也没有永远的雨季,笨人的可怕之处并不在其笨,而在其自作聪明。

技术分析:

黄金本周最终定格在1950下方,并且录得连续第三周下跌,美国可能在最后一刻达成债务上限协议,且美国公布的通胀数据强于预期,令利率将在更长时间内保持在高位的押注升温,目前市场对美联储是否加息的预期开始降温,同时市场对今年降息可能性并不大,预计2024年之前美联储不会降息,而且2024年的降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。

美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%,创2023年1月以来新高,高于市场预期的0.3%;美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%,高于预期值4.6%,PCE数据公布后,市场加大了对美联储将继续加息的押注。这些合约的隐含收益率上升,定价美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。

因市场预期美联储将在更长一段时间内维持高利率,同时美国债务上限谈判陷入僵局,受这些因素推动,美元指数本周连续第三周收高。宏观经济数据是打压金价的主要因素,从技术面来看,金价目前已经陷入下行趋势通道,表明市场情绪已经开始全面转向空头,1970的破位意味着1950无天堑可守,目前看来1950破位只是顺势而为,接下来行情下一步就是1930~1900区间破位。

在数据方面,下周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位,较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%,而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终,劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。

高风险的事件有力能组合推动美元指数波动加剧,目前黄金下行风险加剧,只能系好安全带才是明智的,金价已经连续三周下跌,一旦下周非农数据推动美元站上105大关,那么金价跌落千九大关基本上板上钉钉,1970~1950区间破位,意味着短期只有千九一处大型支撑,而且下落趋势中,行情不一定能有所反弹顶住下滑力度。

所以下周思路仍然是以高空为主,上行阵地以1950~1970区间为阶梯构建,围绕区间架设阵地火力,下看1930~1900区间支持,一旦千九大关破位,意味着历史高位终究是历史高位,接下来就一向下调整空头开始全力收复失地,银价方面短期欲擒故纵,探底22.7支撑之后迅速反弹23大关上方震荡,思路上还是以弱势为主,上行围绕23.2~23.5区间继续构建阵地,下看22.5~21.7区间支撑,等待金价下破1930`1900区间,毕竟金银比此时差距还是比较大,银价下跌需要等待金价的进一步破位,所以时间换空间,希望大家能够保持耐心。

下周需要关注的数据和事件:下周投资者需要关注的重要数据包括:下周二的美国咨商会消费者信心指数,下周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书,下周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI,以及下周五的美国非农就业报告。

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