计提8千万 中州证券(01375.HK)中期仍营利大增

计提8千万 中州证券(01375.HK)中期仍营利大增
2019年08月28日 17:29 格隆汇

昨日晚间,中州证券(01375.HK)发布2019年中期业绩报告。报告显示,今年上半年,该公司收入及其他收益为18.55亿元(人民币,下同),同比增长25.2%;归属于上市公司股东的净利润2.4亿元,同比增长64.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元,同比增长74.82%;基本每股收益0.06元,每10股拟派发现金股利0.2元。

但尴尬的是,资本市场对该公司营利双增的中期业绩并不买账。截至收盘,其股价报1.53港元,跌1.92%,成交额76.73万港元,总市值59.197亿港元。

证券市场回暖助业绩增长

资料显示,“中州证券”是中原证券股份有限公司在香港开展业务的名称,公司总部位于河南省郑州市,是河南省内注册的唯一一家法人证券公司,亦是全国证券行业第八家同时在香港和内地主板上市的证券公司。

该公司主要业务有经纪业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务等。而境外业务以取得的香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9号牌照为基础,业务范围主要包括证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、资产管理、证券研究、自营投资等全方位的资本市场服务。

报告期内,该公司具体业务营收表现为:证券经纪8.54亿元,同比增长23.5%;投资银行0.75亿元,同比增长169.4%;自营交易4.95亿元,同比增长48.2%;投资与资产管理1.25亿元,同比减少7.7%;境外业务1.25亿元,同比增长85.4%;其他业务2.32亿元,同比减少9.1%。

该公司表示,报告期内,实现归属于本公司股东的净利润人民币2.40亿元,较2018年同期增长 64.6%,主要是由于自营交易净利润同比增长所致。而至于其中报业绩大增,主要受益于证券市场行情的回暖和改革成效的逐步显现。

据中报,截至报告期末,沪深两市股指收盘分别为2978.88点和9178.31点,较上年末分别上涨19.45%和26.78%,市场融资融券余额9107.86亿元,较上年末增长20.51%。报告期内,两市成交金额147.48万亿元,同比增长28.46%,日均交易金额1.25万亿元,较上年同期日均交易金额0.96万亿元增长29.54%。

在证券市场行情回暖的情况下,与证券市场行情高度关联的经纪业务净收入约2.8亿元,同比增长26.3%。

值得一提的是,中州证券昨日还公布,公司及控股子公司2019年1月1日至今获得政府补助合计953.07万元。

踩雷致大额计提

昨日该公司与中报一起披露的,还有一份关于计提信用减值准备的公告。公告表示,经本公司及下属子公司对买入返售金融资产、债权融资、融出资金、贷款及委托贷款等资产进行全面清查和减值测试,2019年上半年计提各项信用减值准备共计人民币8036.62万元,减少2019年上半年利润总额人民币8036.62万元。

本次计提主要是因为,该公司对涉及神雾节能(股份代码:000820.SZ)的股票质押业务计提减值准备人民币7857.30万元,以及买入返售金融资产规模下降等原因转回减值准备人民币73.28万元。

其披露,融入方神雾科技集团股份有限公司以神雾节能股票(股份代码:000820.SZ)为质押物,向本公司融资2亿元。2019年上半年神雾节能股价继续下跌,本公司对质押股权和其他司法冻结资产预估可回收金额后,预计合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间存在差额。经测算,2019年1–6月计提信用减值准备7857.30万元,累计计提信用减值准备人民币1.6亿元。

不止是神雾节能,该公司此前还踩雷“联盟17号”和“中京1号”资管计划。据悉,这两项资管计划分别设立于2017年12月、2018年2月;募集资金规模分别为5984万元、18165万元,合计2.41亿元;到期日分别为4月24日、5月7日;均通过华鑫信托设立的“华鑫信托·信源39号集合资金信托计划”投资于福建省闽兴医药有限公司对福建医科大学附属协和医院的应收账款。在资管计划到期之时,作为融资方的闽兴医药表示出现流动性危机。

7月11日晚间,该公司公告披露,公司在对上述资管产品进行后续管理的过程中,发现存在融资人不能按期偿还本息的风险,引起了公司主要领导高度重视。在风险排查过程中,公司取得融资人提供虚假文件的证据并据此向公安机关报案,公安机关已于2019年5月4日立案侦查,目前侦查工作正在依法推进。

该公司中报霹雳,其管理的“联盟17号”和“中京1号”资管产品风险化解工作也取得明显成效,目前预计未来可回收资产可以全额覆盖资产管理计划持有资产的账面价值。不过有网友指,公安机关已于5月份立案侦查,但该公司上述公告7月份才姗姗来迟,令人疑惑。

计提8千万的情况下,中州证券中期仍能营利大增,实属不易。并且在7月底,2019年证券公司分类结果出炉,中原证券由C连升5级至BBB,新业务或者业务扩张迎来更大空间。

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