经纬纺机(000666.SZ)拟与国机财务公司签署金融服务合作协议

经纬纺机(000666.SZ)拟与国机财务公司签署金融服务合作协议
2019年11月15日 16:42 格隆汇

格隆汇11月15日丨经纬纺机(000666.SZ)公布,国机财务有限责任公司(“国机财务公司”)是中国机械工业集团有限公司(“国机集团”)所属的金融机构,系银保监会批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构,其主要职能是为国机集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。按照国有资产监督管理委员会深入推进中央企业内部资金集中管理的工作要求,为更好地利用国机集团内部金融平台,公司拟与国机财务公司进行金融合作,并签署《经纬纺织机械股份有限公司与与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》。

根据上述协议及公司经营需要,预计公司将与国机财务公司发生如下金融业务:在国机财务公司的存款余额不超过人民币8亿元;国机财务公司为公司提供综合授信额度不超过16亿元人民币(包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现)。

公司拟与国机财务公司签署《经纬纺织机械股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》,该协议主要内容如下:

1、服务范围:(1)本、外币存款服务;(2)本、外币贷款服务;(3)本、外币结算与管理服务;(4)办理票据承兑与贴现;(5)办理委托贷款;(6)承销企业债券;(7)办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(8)提供担保;(9)经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务协议的范围不包括为募集资金提供的金融服务,公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理,专户存储。

3、公司在国机财务公司的存款余额不超过人民币8亿元;国机财务公司承诺为公司提供综合授信16亿元人民币(包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现)。

4、国机财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:(1)公司在国机财务公司的各类存款,国机财务公司按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。(2)公司在国机财务公司取得的贷款,国机财务公司按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。(3)国机财务公司为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务,收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。(4)国机财务公司免予收取公司在国机财务公司进行资金结算的资金汇划费用。

5、协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立,经公司股东大会批准后生效,自公司股东大会批准协议之日起有效期三年。

公司此次与国机财务公司开展金融业务,是按照国有资产监督管理委员会深入推进中央企业内部资金集中管理的工作要求,利用国机财务公司的金融专业优势和金融资源优势,有利于公司进一步提升资金使用效率。

国机财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率,提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率,提供的其他各项金融服务收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准,且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益。

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