首席复盘 | 半天一个行情

首席复盘 | 半天一个行情
2019年12月02日 19:45 格隆汇

1.现在市场的确是没啥爆点,市场就是在小框体中慢慢走,不清楚什么时候走完震荡期。按现在A股的估值,如果向下跌到2700点就可以直接大幅加仓了,现在的位置挺尴尬的,板块涨跌都没啥持续性,两小时变个方向,暂时盯着个股来看会更好,留些现金仓位。

2.做了一个有趣的统计,2018年1月-2018年12月,2019年1月-2019年11月两个时间段的上证指数,发现大部分行业都是周一、周二表现不错,周五第3,周三、周四表现最差。

(电子行业2018年周一至周五平均涨跌幅,单位1/10000)

(电子行业2019年周一至周五平均涨跌幅,单位1/10000)

3.今天建材、农林牧渔、酒店、地产和TMT板块表现优秀,尤其是半导体。在市场成交量一般的情况下,电子这走势简直强无敌,现在问题只有:能持续强势多久?说实话,论性价比,科技板块里面现在还更应该注意涨幅不多的传媒,比如云游戏板块,业绩的确相对电子的确差点,但有部分个股位置是真的不高,安全性会好很多。

4.11月PMI超预期,但中性看法的也不少,比如今年是暖冬,还有企业抢在12.15关税未定之前解决出口问题,所以总体来说太不看好12月-2月的PMI,这种指标不能只看一个季度,等吧。

5.新能源汽车和燃料电池表现一般,但是TWS电池还是挺火的,继续如果只考虑传统的电池供应商,汽车主要关注宁德时代和钴锂(华友、寒锐、天齐、赣锋)4个公司、另外就是LG电池产业链的璞泰来、新宙邦、恩捷股份,特斯拉产业链的三花智控、拓普集团、旭升股份,TWS耳机电池主要是鹏辉能源、亿纬锂能、欣旺达,这一块估计还是会有机会的。

6.地产反弹,这个就不多说了,低估值+业绩不错的板块其实还是挺多的,只是需要些耐心,比如建材公司。从上周就开始强调,云游戏需要慢慢关注回来了,有些游戏公司上次涨了之后,回调都没摸到跳空缺口,主要的个股有三七互娱、完美世界(估值低)。

7.电新板块每次都不是头名,但是排名次次都不差,需要多留点心思。主要是包括光伏、风电、新能源汽车、电源设备这些相关的板块,估值和景气度预期都比较适中,属于弹性不大,但性价比还不错的板块。猪肉价格最近稳住了,但是还是别碰天邦这种数据有问题的公司,11月的出栏数据真的太不行了,猪肉股能碰的名单我们在下面有贴出来,就是牧原、新希望、天康三个,而且也需要走一步看一步。从安全性的角度来讲,没必要太多猪肉仓位(可能博弈的是12月份猪肉涨价,毕竟快到春节了)。

8.现在这个位置,还是要多拿些中低估值的板块和个股,最近补涨现象还是挺强的,像电子里面很多低位概念股也起来了。大家可以明显看到,虽然无法判断什么时候板块会涨,但我们选出来的板块涨的时候一般都是涨的最靠前的。

a)进攻板块——电子(半导体、苹果供应链、TWS、新加入汽车电子)、传媒(游戏)

b)中性板块——电器设备(风电、光伏、新能源设备)、有色(钴锂)、建材(水泥、玻璃、其他竣工端建材)、地产(地产涨跌不太稳定)、家电(三花智控、厨电、海尔)、轻工(纸业、包装、家居)、食品饮料(白酒、啤酒,高位股注意)、医药生物(高位股注意)

c)防御板块——农林牧渔

9.新加入璞泰来、新宙邦、恩捷股份,继续更新关注板块和个股标的,机会不限于这些个股,相同板块的公司都可以看一看。

a.轻工制造里的家具板块——家居板块,其他家用轻工——海鸥住工,纸业板块——太阳纸业

b.建材里的玻璃——旗滨集团,水泥——祁连山、海螺水泥,防水材料——东方雨虹,石膏板——北新建材

c.农业部分饲料——中宠股份、海大集团,其他农产品加工——安琪酵母,养殖——新希望、牧原、益生,小票主要看天康

d.电气设备——杭锅股份、金风科技、运达股份、天顺风能、许继电气、卧龙电驱、汇川技术、隆基股份、宁德时代

e.有色——天齐锂业\赣锋锂业\寒锐钴业\华友钴业

f.公用事业——新天然气

g.化工——万华化学、三棵树、浙江龙盛、新宙邦、恩捷股份

h.家电——三花智控、海尔、老板、华帝、格力、美的

i.地产——蓝光发展、保利、万科A、阳光城

j.电子——TWS的歌尔声学+立讯精密是机构最爱,漫步者、国光电器、共达电声、波动太多,三个更像是概念股,苹果供应链——蓝思科技、信维通信、领益智造、大族激光、环旭电子,欧菲光-博弈股,锂电池的欣旺达、亿纬锂能,汽车电子璞泰来

k.食品饮料——白酒茅、五、泸,啤酒青岛、重庆、燕京,伊利股份

l.传媒——分众传媒(分众也很看宏观经济)、中公教育(估值太高),游戏吉比特、三七互娱、完美世界、游族网络

m.医药——云南白药(外资继续买)

n.汽车——潍柴动力、拓普、旭升

o.金融——银行中的平安、宁波、招商、兴业,保险的中国平安、中国人寿,券商的中信证券、海通证券

港股作为备选。

a)电子——舜宇、丘钛、中芯国际

b)物业——碧桂园服务、佳兆业美好、雅生活服务、新城悦服务、奥园健康

c)医药——石药集团、东阳光药、绿叶制药、中国生物制药

d)教育——新东方在线、中国东方教育、思考乐教育

e)内房——融创中国、中国奥园、龙湖集团、新世界发展

f)消费——安踏、海底捞、颐海国际

g)汽车——长城汽车、吉利汽车

附表1:

今日A股市场微涨,其中上证指数涨0.13%,深证成指涨0.24%,创业板指涨0.28%,上证50涨0.16%,北上资金流入27亿,两市成交量3425亿。

港股指数方面,今日恒生指数涨跌幅为0.37%,表现最佳的版块是:恒生地产建筑业、恒生必需性消费业、恒生非必需性消费业,对应的涨跌幅分别是:1.38%、0.75%、0.68%;表现最差的版块是:恒生原材料业、恒生公用事业、恒生医疗保健业,对应的涨跌幅分别是:-0.07%、-0.29%、-0.9%。

分板块来看,今日A股市市场表现最佳的是房地产、农林牧渔、电子,对应涨跌幅分别是1.41%、1.37%、1.08%。表现最差的板块是医药生物、采掘、有色金属,对应涨跌幅分别是-1.11%、-0.3%、-0.22%。

港股通指数方面,今日中信港股通涨跌幅为0.52%,表现最佳的版块是:房地产HK、机械HK、农林牧渔HK,对应的涨跌幅分别是:1.96%、1.36%、1.1%,表现最差的版块是:医药HK、电力设备HK、钢铁HK。对应的涨跌幅分别是:-0.83%、-1.79%、-2.93%。

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