首席复盘 | 竟然普涨了,表现不错

首席复盘 | 竟然普涨了,表现不错
2019年12月03日 20:03 格隆汇

1.上两周的周五,茅台恒瑞都是大跌4%以上,但是细心的投资人应该能看的出来,上周五其实上涨的股票是超过了市场一半的,而且跌到2860左右就拉上来了,今天跌到2860又拉上来了,上涨数量超过2400家,这种先跌后拉的表现,而且刚好在小框体下沿,让人有点小期待之后的行情。不过现在离下沿位置不远,成交量3400亿左右,按规则还是持股+部分现金,仓位暂时不动就行,看明后天的走势来判断。

2.今天的主线还是科技,科技里面半导体和电池依旧强势,其中圣邦股份直接涨停(其实华为砍了部分订单,但走势依旧),现在半导体有种势不可挡的感觉。如果还没有上车的话,可以暂时不考虑这些高位半导体公司,电池位置整体比半导体要低不少,可能更加合适些。

另外从收益风险比来看,一些低位的半导体公司(比如LED的三安、国光、木林森,面板的TCL集团)或者其他低位的板块,其实机会也挺多。同样的道理也适用于猪肉,有投资人看到猪肉价格涨了,觉得可以博弈一波,这个思路并非一定没有机会,只是高位博弈要交给专家,而且对交易能力要求很高,高位波动很常见,动不动来个跌停也很正常。现在拿些低位的安全板块收益也挺不错,心理踏实握得住,才能吃到大涨幅,而且现在看起来有点企稳的感觉,但暂时还无法判断是否要反弹,所以也需要留意下风险。

3.最近新能源汽车相关的板块表现的确可圈可点,基本整车、零部件、汽车电子、上游材料轮番上涨,上周五提到的氢燃料电池板块的公司(核心零部件及系统配件:贵研铂业(002639.SZ)、雪人股份(002639.SZ),中游的电池商雄韬股份(002733.SZ),上游的加氢站设备厚普股份(300471.SZ),下游整车宇通客车(600066.SH)),这两天也是表现强势。新能源板块之前回调幅度比较大,起点位置比较低,值博率比较不错,希望能走出更大的主线机会来。

4.今天深证100表现也挺不错,细拆下涨幅较大的大部分都是之前涨的不太多的公司,可以明显看出市场风格虽然这两天又偏向了科技的消费电子+新能源汽车,但依旧是考虑了低估值的因素,这点证明市场的资金流入还是很理性的,我们要去观察市场在买什么公司,而不只是自己喜欢的公司。

5.从这几天的观察来看,因为成交量的关系,很多板块走的都不是特别顺畅,涨几天跌几天,还是需要点耐心,多动少看。

6.高瓴接手格力电器第一大股东成功,受让价46.17元/股,金额417亿。然后转手就要给管理层做4%股权激励,这下大家对于格力的想象空间又打开了,董小姐终于可以安心掌权了,高瓴和格力走在一起,还是很让投资人满意的。打完这波价格战,格力又得猛起来了,说实话,可能现在格力得估值现在就得往上提了,利好格力,对美的和海尔不是好事。

7.位置上是更看好半成长+半低估值,就是低估值板块中的景气向上或回暖的板块,比如水泥、其他建材、厨电、新能源设备(电池、光伏、风电)这些公司,或者成长板块中涨幅较低的板块——比如电子里的LED、锂电池板块,传媒里的游戏板块,很多个股其实没涨多少,挖起来机会也很多。

a)现在这个位置,还是要多拿些中低估值的板块和个股,进攻板块——电子(半导体、苹果供应链、TWS、新加入汽车电子)、传媒(游戏)

b)中性板块——电器设备(风电、光伏、新能源设备)、有色(钴锂)、建材(水泥、玻璃、其他竣工端建材)、地产(地产涨跌不太稳定)、家电(三花智控、厨电、海尔)、轻工(纸业、包装、家居)、食品饮料(白酒、啤酒,高位股注意)、医药生物(高位股注意)

c)防御板块——农林牧渔

8.新加入电气设备的雄韬股份,继续更新关注板块和个股标的,机会不限于这些个股,相同板块的公司都可以看一看。

a.轻工制造里的家具板块——家居板块,其他家用轻工——海鸥住工,纸业板块——太阳纸业

b.建材里的玻璃——旗滨集团,水泥——祁连山、海螺水泥,防水材料——东方雨虹,石膏板——北新建材

c.农业部分饲料——中宠股份、海大集团,其他农产品加工——安琪酵母,养殖——新希望、牧原、益生,小票主要看天康

d.电气设备——杭锅股份、金风科技、运达股份、天顺风能、许继电气、卧龙电驱、汇川技术、隆基股份、宁德时代、雄韬股份

e.有色——天齐锂业\赣锋锂业\寒锐钴业\华友钴业

f.公用事业——新天然气

g.化工——万华化学、三棵树、浙江龙盛、新宙邦、恩捷股份

h.家电——三花智控、海尔、老板、华帝、格力、美的

i.地产——蓝光发展、保利、万科A、阳光城

j.电子——TWS的歌尔声学+立讯精密是机构最爱,漫步者、国光电器、共达电声、波动太多,三个更像是概念股,苹果供应链——蓝思科技、信维通信、领益智造、大族激光、环旭电子,欧菲光-博弈股,锂电池的欣旺达、亿纬锂能,汽车电子璞泰来

k.食品饮料——白酒茅、五、泸,啤酒青岛、重庆、燕京,伊利股份

l.传媒——分众传媒(分众也很看宏观经济)、中公教育(估值太高),游戏吉比特、三七互娱、完美世界、游族网络

m.医药——云南白药(外资继续买)

n.汽车——潍柴动力、拓普、旭升

o.金融——银行中的平安、宁波、招商、兴业,保险的中国平安、中国人寿,券商的中信证券、海通证券

港股作为备选。

a)电子——舜宇、丘钛、中芯国际

b)物业——碧桂园服务、佳兆业美好、雅生活服务、新城悦服务、奥园健康

c)医药——石药集团、东阳光药、绿叶制药、中国生物制药

d)教育——新东方在线、中国东方教育、思考乐教育

e)内房——融创中国、中国奥园、龙湖集团、新世界发展

f)消费——安踏、海底捞、颐海国际

g)汽车——长城汽车、吉利汽车

附表1:

今日A股市场微涨,其中上证指数涨0.31%,深证成指涨0.55%,创业板指涨0.35%,上证50涨0.35%,北上资金流入35亿,两市成交量3471亿。

港股指数方面,今日恒生指数涨跌幅为-0.2%,表现最佳的版块是:恒生公用事业、恒生原材料业、恒生工业,对应的涨跌幅分别是:0.73%、0.61%、0.57%;表现最差的版块是:恒生能源业、恒生资讯科技业、恒生综合业,对应的涨跌幅分别是:-0.43%、-0.5%、-0.53%。

分板块来看,今日A股市市场表现最佳的是家用电器、电子、汽车,对应涨跌幅分别是1.91%、1.31%、1.3%。表现最差的板块是钢铁、农林牧渔、食品饮料,对应涨跌幅分别是-0.66%、-0.33%、-0.32%。

港股通指数方面,今日中信港股通涨跌幅为-0.04%,表现最佳的版块是:建筑HK、传媒HK、基础化工HK,对应的涨跌幅分别是:1.43%、1.26%、0.93%,表现最差的版块是:国防军工HK、农林牧渔HK、商贸零售HK。对应的涨跌幅分别是:-0.95%、-1.79%、-2.09%。

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