首席复盘 | 外部环境很差,A股表现还算强势

首席复盘 | 外部环境很差,A股表现还算强势
2019年12月04日 21:01 格隆汇

1.昨天A50盘后大跌,黄金大涨,美股晚上还跌了一轮,大家应该能猜到发生了啥。今天毫无例外黄金、稀土和种业强势了一波。港股是真的惨,基本是毫无反抗能力,A股相对要好很多,涨跌公司也是对半开,结合前两天小双底的表现,现在A股还挺强势,不过暂时没有远离小框体下沿,离2860有点近,就看明天表现了。考虑到12月15号马上就会有中美关税的消息,谈判结果如何还不清楚,即使反弹了也还是要控制下仓位,以调仓位结构为主。

2.盘后A50走势比较稳,现在A股对MY谈判的负面消息基本脱敏了,而且外资还是孜孜不倦的买A股,今天又流入40亿,现在只要外资能稳住,其实下跌的空间也不是特别大。

3.格力被爆买11亿。13倍PE估值的格力,账上1000亿以上的现金、每年50%的分红保底(高瓴入股之后的决定),股息率都有3.8%了,比啥国债收益率强多了,而且长期看格力还有发展空间,外资还是很喜欢这种公司的,长线票。

4.今天出了个新能源车征求意见稿,提到2025年新能源汽车销量占比达到25%,智能网联车销量占比达到30%,这个量有点夸张,3000万的汽车年销售量,有达到750万的新能源车,今年可能才130万台,这个增速太夸张了。新能源车的补贴继续被砍,但推行力度倒是一点不减,可以关注特斯拉产业链、电池产业链、大众MEB产业链、汽车轻量化等电动汽车相关产业链,还有电池产业链上的钴锂。

5.一些低位的半导体公司(比如LED的三安、国星光电、木林森,面板的TCL集团,京东方A)或者其他低位的板块,这几天表现都不错,三安今天表现承压,没有其他LED公司好,可能也是相对而言三安光电是前期LED中涨幅最大的。科技板块里面游戏应该已经回调过一段时间了,可以注意下有没有想买的个股。

6.现在市场风格有持续的板块好像只有电子板块了,一些低位板块已经补涨不少了,现在的问题是,大部分板块补涨完之后,下一轮的进攻点在哪呢?依旧是靠着估值逆天的半导体?还是已经回调过一波的食品饮品+医药?还是一些暂时没看到主线的板块?从成交量来看市场对这件事没有太多共识。从景气周期来说,明年肯定也还是科技优先的,现在要考虑的要选哪些公司。估计了下,景气周期能持续到2021年的板块有TWS,半导体,5G手机新性能特点的电子公司,新能源车(零部件优先、钴锂)、汽车电子和车联网也算是一个概念性的科技方向,不清楚是否会出现大行情,需要持续观察。

7.12月4日,富时罗素宣布将牧原股份、立讯精密纳入富时中国A50指数,将中国交建、宝钢股份从指数中剔除,该变更将于2019年12月20日星期五交易日收盘后生效。

8.位置上是更看好半成长+半低估值,就是低估值板块中的景气向上或回暖的板块,比如水泥、其他建材、厨电、新能源设备(电池、光伏、风电)这些公司,或者成长板块中涨幅较低的板块——比如电子里的LED、锂电池板块,传媒里的游戏板块,很多个股其实没涨多少,挖起来机会也很多。

a)进攻板块——电子(半导体、苹果供应链、TWS、新加入汽车电子)、传媒(游戏)

b)中性板块——电器设备(风电、光伏、新能源设备)、有色(钴锂)、建材(水泥、玻璃、其他竣工端建材)、地产(地产涨跌不太稳定)、家电(三花智控、厨电、海尔)、轻工(纸业、包装、家居)、食品饮料(白酒、啤酒,高位股注意)、医药生物(高位股注意)

c)防御板块——农林牧渔

9.新加入电气设备的雄韬股份,继续更新关注板块和个股标的,机会不限于这些个股,相同板块的公司都可以看一看。

a.轻工制造里的家具板块——家居板块,其他家用轻工——海鸥住工,纸业板块——太阳纸业

b.建材里的玻璃——旗滨集团,水泥——祁连山、海螺水泥,防水材料——东方雨虹,石膏板——北新建材

c.农业部分饲料——中宠股份、海大集团,其他农产品加工——安琪酵母,养殖——新希望、牧原、益生,小票主要看天康

d.电气设备——杭锅股份、金风科技、运达股份、天顺风能、许继电气、卧龙电驱、汇川技术、隆基股份、宁德时代、雄韬股份

e.有色——天齐锂业\赣锋锂业\寒锐钴业\华友钴业

f.公用事业——新天然气

g.化工——万华化学、三棵树、浙江龙盛、新宙邦、恩捷股份

h.家电——三花智控、海尔、老板、华帝、格力、美的

i.地产——蓝光发展、保利、万科A、阳光城

j.电子——TWS的歌尔声学+立讯精密是机构最爱,漫步者、国光电器、共达电声、波动太多,三个更像是概念股,苹果供应链——蓝思科技、信维通信、领益智造、大族激光、环旭电子,欧菲光-博弈股,锂电池的欣旺达、亿纬锂能,汽车电子璞泰来

k.食品饮料——白酒茅、五、泸,啤酒青岛、重庆、燕京,伊利股份

l.传媒——分众传媒(分众也很看宏观经济)、中公教育(估值太高),游戏吉比特、三七互娱、完美世界、游族网络

m.医药——云南白药(外资继续买)

n.汽车——潍柴动力、拓普、旭升

o.金融——银行中的平安、宁波、招商、兴业,保险的中国平安、中国人寿,券商的中信证券、海通证券

港股作为备选。

a)电子——舜宇、丘钛、中芯国际

b)物业——碧桂园服务、佳兆业美好、雅生活服务、新城悦服务、奥园健康

c)医药——石药集团、东阳光药、绿叶制药、中国生物制药

d)教育——新东方在线、中国东方教育、思考乐教育

e)内房——融创中国、中国奥园、龙湖集团、新世界发展

f)消费——安踏、海底捞、颐海国际

g)汽车——长城汽车、吉利汽车

附表1:

今日A股市场微跌,其中上证指数跌0.23%,深证成指涨0.31%,创业板指跌0.1%,上证50跌0.29%,北上资金流入40亿,两市成交量3557亿。

港股指数方面,今日恒生指数涨跌幅为-1.25%,表现最佳的版块是:恒生原材料业、恒生电讯业、恒生公用事业,对应的涨跌幅分别是:-0.66%、-0.66%、-0.74%;表现最差的版块是:恒生工业、恒生地产建筑业、恒生综合业,对应的涨跌幅分别是:-1.36%、-1.5%、-1.74%。

分板块来看,今日A股市市场表现最佳的是有色金属、家用电器、国防军工,对应涨跌幅分别是2.18%、1.56%、0.9%。表现最差的板块是建筑材料、房地产、农林牧渔,对应涨跌幅分别是-0.9%、-0.63%、-0.56%。

港股通指数方面,今日中信港股通涨跌幅为-1.05%,表现最佳的版块是:商贸零售HK、有色金属HK、汽车HK,对应的涨跌幅分别是:-0.02%、-0.08%、-0.24%,表现最差的版块是:电力设备HK、家电HK、钢铁HK。对应的涨跌幅分别是:-2.09%、-2.17%、-2.95%。

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