首席复盘 | 科技股表现太强势了

首席复盘 | 科技股表现太强势了
2019年12月05日 19:33 格隆汇

1.今天的反弹强度有点超预期,申万板块全红,2900家公司上涨,太不容易了。前两天上证小双底撑住2860点,今天投资人能总算吃到大肉了。依旧是科技板块领头上涨,现在回想起来,上两周高善文和陈果的演讲太重要了,科技又继续变成了最优先配置的板块。

2.今天成交量4238亿,算是不错了,同时外资又大买61亿,这买入节奏简直不能断,有外资支撑下,A股向下的空间是不是很多。

3.今天涨幅排名靠前的,都是科技股。其实市场每天都有不同的主题,但是持续强的主线肯定是和业绩相关的。现在景气周期能持续到2021年的板块有TWS耳机,半导体,5G手机新性能特点的电子公司,新能源车(零部件优先、钴锂)、汽车电子和车联网也算是一个概念性的科技方向。

现在胎压监测的两个公司(万通智控、威帝股份)和去年的ETC(金溢科技、万集科技)走势很像,而TWS耳机/智能音箱的走势有点类似去年的PCB了,比半导体还强,不过去年PCB一路上的过程中,换手率是很少超过10%的,而TWS有些个股每天换手率能到15%-25%,比如共达电声、国光电器、漫步者,基本上隔几天就换一波人玩,互相收割,不亦乐乎,还是立讯、歌尔这种稳妥点。

4.苹果供应链也大幅反弹了,现在电子基本都回到了前几周高点,光学(联创电子、水晶光电)、尤其是声学(歌尔声学、立讯精密),现在来看TWS指数、半导体、苹果供应链都是又创新高。今天天风称国内手机连接器最大供应商乾德最大的工厂塘厦工厂突发事故,如果是事实,则利好电连技术、信维通信和立讯精密。

TWS耳机有个分支就是电池,这个也需要多注意,因为TWS电池的估值更安全些,主要的公司有欣旺达、鹏辉能源、亿纬锂能。另外智能手表方向上的公司有环旭电子、长电科技、长信科技。

估值最高的半导体尾盘跳水相当严重,北京君正都直接炸板了,现在依旧是电子板块的中低估值的公司比较安全,不要盲目追高半导体,电子要是来个急速回调,两天跌15%很正常。

5.新能源车依旧要继续关注,逻辑就不多说了,其实消费电子景气度的确很高,但从去年开始就是景气预期打满了。而新能源汽车预期起来比较晚,起点比较低,希望明年能走成另一条科技主线,还有上游的四家钴锂公司,现在来看可能零部件会更强势些。

6.因为4200亿的成交量没有触发加仓条件,所以现在依旧是以保持仓位为主,还是要注意市场的每日波动,留意12.15日的谈判结果。

7.今天这行情,只要不选到极其弱势的板块,大多投资人是赚钱的,现在如果只是为了年前稳定最后一个月的收益,那依旧以中性板块+低估值板块为主,减少波动。如果要博一些年底收益,可以考虑多调点仓位到电子板块,但是也要注意别乱追高,优先考虑估值或者之前涨得少的板块。

a)进攻板块——电子(半导体、苹果供应链、TWS、新加入汽车电子)、传媒(游戏)

b)中性板块——电器设备(风电、光伏、新能源设备)、有色(钴锂)、建材(水泥、玻璃、其他竣工端建材)、地产(地产涨跌不太稳定)、家电(三花智控、厨电、海尔)、轻工(纸业、包装、家居)、食品饮料(白酒、啤酒,高位股注意)、医药生物(高位股注意)

c)防御板块——农林牧渔

8.继续更新关注板块和个股标的,机会不限于这些个股,相同板块的公司都可以看一看。

a.轻工制造里的家具板块——家居板块,其他家用轻工——海鸥住工,纸业板块——太阳纸业

b.建材里的玻璃——旗滨集团,水泥——祁连山、海螺水泥,防水材料——东方雨虹,石膏板——北新建材

c.农业部分饲料——中宠股份、海大集团,其他农产品加工——安琪酵母,养殖——新希望、牧原、益生,小票主要看天康

d.电气设备——杭锅股份、金风科技、运达股份、天顺风能、许继电气、卧龙电驱、汇川技术、隆基股份、宁德时代、雄韬股份

e.有色——天齐锂业\赣锋锂业\寒锐钴业\华友钴业

f.公用事业——新天然气

g.化工——万华化学、三棵树、浙江龙盛、新宙邦、恩捷股份

h.家电——三花智控、海尔、老板、华帝、格力、美的

i.地产——蓝光发展、保利、万科A、阳光城

j.电子——TWS的歌尔声学+立讯精密是机构最爱,漫步者、国光电器、共达电声、波动太多,三个更像是概念股,苹果供应链——蓝思科技、信维通信、领益智造、大族激光、环旭电子,欧菲光-博弈股,锂电池的欣旺达、亿纬锂能,汽车电子璞泰来,半导体——三安光电、TCL集团、京东方

k.食品饮料——白酒茅、五、泸,啤酒青岛、重庆、燕京,伊利股份

l.传媒——分众传媒(分众也很看宏观经济)、中公教育(估值太高),游戏吉比特、三七互娱、完美世界、游族网络

m.医药——云南白药(外资继续买)

n.汽车——潍柴动力、拓普、旭升

o.金融——银行中的平安、宁波、招商、兴业,保险的中国平安、中国人寿,券商的中信证券、海通证券

港股作为备选。

a)电子——舜宇、丘钛、中芯国际

b)物业——碧桂园服务、佳兆业美好、雅生活服务、新城悦服务、奥园健康

c)医药——石药集团、东阳光药、绿叶制药、中国生物制药

d)教育——新东方在线、中国东方教育、思考乐教育

e)内房——融创中国、中国奥园、龙湖集团、新世界发展

f)消费——安踏、海底捞、颐海国际

g)汽车——长城汽车、吉利汽车

附表1:

今日A股市场表现不错,其中上证指数涨0.74%,深证成指涨1.15%,创业板指涨2.15%,上证50涨0.72%,北上资金流入61亿,两市成交量4238亿。

港股指数方面,今日恒生指数涨跌幅为0.59%,表现最佳的版块是:恒生工业、恒生医疗保健业、恒生必需性消费业,对应的涨跌幅分别是:2.29%、1.72%、1.05%;表现最差的版块是:恒生金融业、恒生电讯业、恒生原材料业,对应的涨跌幅分别是:0.45%、0.31%、0.04%。

分板块来看,今日A股市市场表现最佳的是电子、通信、计算机,对应涨跌幅分别是2.09%、1.98%、1.92%。表现最差的板块是农林牧渔、有色金属、房地产,对应涨跌幅分别是0.11%、0.11%、0.16%。

港股通指数方面,今日中信港股通涨跌幅为0.69%,表现最佳的版块是:电子元器件HK、家电HK、国防军工HK,对应的涨跌幅分别是:3.98%、1.95%、1.7%,表现最差的版块是:有色金属HK、传媒HK、煤炭HK。对应的涨跌幅分别是:-0.21%、-0.25%、-0.54%。

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