首席复盘 | 创业板指5连阳,市场好到不习惯

首席复盘 | 创业板指5连阳,市场好到不习惯
2019年12月06日 22:35 格隆汇

1.走势上创业板>深圳成指>上证指数,创业板5连阳已经接近到前期高点,上证指数还在小框体底部,论强势程度创业板的确是指数先锋,下周创业板指走势会比较关键。

2.今天成交量4098亿,外资继续大买44亿,之前以为11月26日MSCI扩容之后外资就不会怎么买了,现在反而买的更欢。现在的是老机会一直有,新机会也存在,好好持股即可,因为成交量的问题,暂时不需要做大方向的判断,不过这波走势还是看着很舒服的。

3.科技股依旧领涨,云游戏概念股也开始回归视野。之前就有过说游戏板块有些个股位置还是比较低的,上次那波急涨之后市场立马就开始回调,所以涨幅并没有多高,还是有机会的。现在科技板块本质还是围绕5G概念来的,尤其是消费电子相关的股票,是个股票都多少能涨点,但是电子主线还是TWS(立讯、歌尔、漫步者、国光电器、共达电声,TWS电池里的欣旺达、亿纬锂能、鹏辉能源,芯片的兆易创新)、手机光学(联创电子、水晶光电)、半导体三大块,其他板块也是和5G应用相关,比如传媒的云游戏,这些都是板块性的机会,另外智能手表方向上的公司有环旭电子、长电科技、长信科技。

4.新能源车(零部件优先、钴锂)部分个股回调,这个板块可以多点耐心。汽车电子和车联网也算是一个概念性的科技方向。现在胎压监测的两个公司(万通智控、威帝股份)和去年的ETC(金溢科技、万集科技)走势很像。

5.Microled概念之前位置比较低,现在涨起来不太客气,木林森、乾照光电这些都回调过60%以上,本质上还是LED板块场内资金太少,稍微买一下就涨飞了。半导体基本上背后一大把公募基金在抱团买,昨天高位半导体公司午后平均回调6%,今天就立马拉回来了,完全不给思考的机会。

不过其他电子板块的涨幅也不比半导体差多少,所以高位半导体这块配不配都无所谓。其他还有一些细分的景气板块,比如风电、光伏(玻璃、硅料)、燃气、建材,家居、纸业其实都是有很多机会的,只是没有5G的加持,估值不太会起来多少,需要靠业绩慢慢磨。

6.12月份市场可能会有些雷,比如商誉减值披露,明年马上也有超大规模解禁,现在市场的核心抑制因素还是资金流入太慢的问题,各大指数没放量突破前高之前不建议加仓。

7.如果只是为了年前稳定最后一个月的收益,那依旧以中性板块+低估值板块为主,减少波动。如果要博一些年底收益,可以考虑多调点仓位到电子板块,但是也要注意别乱追高,优先考虑估值或者之前涨得少的板块。

a)进攻板块——电子(半导体、苹果供应链、TWS、汽车电子)、传媒(游戏)

b)中性板块——电器设备(风电、光伏、新能源设备)、有色(钴锂)、建材(水泥、玻璃、其他竣工端建材)、地产(地产涨跌不太稳定)、家电(三花智控、厨电、海尔)、轻工(纸业、包装、家居)、食品饮料(白酒、啤酒,高位股注意)、医药生物(高位股注意)

c)防御板块——农林牧渔

8.继续更新关注板块和个股标的,机会不限于这些个股,相同板块的公司都可以看一看。

a.轻工制造里的家具板块——家居板块,其他家用轻工——海鸥住工,纸业板块——太阳纸业

b.建材里的玻璃——旗滨集团,水泥——祁连山、海螺水泥,防水材料——东方雨虹,石膏板——北新建材

c.农业部分饲料——中宠股份、海大集团,其他农产品加工——安琪酵母,养殖——新希望、牧原、益生,小票主要看天康

d.电气设备——杭锅股份、金风科技、运达股份、天顺风能、许继电气、卧龙电驱、汇川技术、隆基股份、宁德时代、雄韬股份

e.有色——天齐锂业\赣锋锂业\寒锐钴业\华友钴业

f.公用事业——新天然气

g.化工——万华化学、三棵树、浙江龙盛、新宙邦、恩捷股份

h.家电——三花智控、海尔、老板、华帝、格力、美的

i.地产——蓝光发展、保利、万科A、阳光城

j.电子——TWS的歌尔声学+立讯精密是机构最爱,漫步者、国光电器、共达电声、波动太多,三个更像是概念股,苹果供应链——蓝思科技、信维通信、领益智造、大族激光、环旭电子,欧菲光-博弈股,锂电池的欣旺达、亿纬锂能,汽车电子璞泰来,半导体——三安光电、TCL集团、京东方

k.食品饮料——白酒茅、五、泸,啤酒青岛、重庆、燕京,伊利股份

l.传媒——分众传媒(分众也很看宏观经济)、中公教育(估值太高),游戏吉比特、三七互娱、完美世界、游族网络

m.医药——云南白药(外资继续买)

n.汽车——潍柴动力、拓普、旭升

o.金融——银行中的平安、宁波、招商、兴业,保险的中国平安、中国人寿,券商的中信证券、海通证券

港股作为备选。

a)电子——舜宇、丘钛、中芯国际

b)物业——碧桂园服务、佳兆业美好、雅生活服务、新城悦服务、奥园健康

c)医药——石药集团、东阳光药、绿叶制药、中国生物制药

d)教育——新东方在线、中国东方教育、思考乐教育

e)内房——融创中国、中国奥园、龙湖集团、新世界发展

f)消费——安踏、海底捞、颐海国际

g)汽车——长城汽车、吉利汽车

附表1:

今日A股市场微涨,其中上证指数涨0.43%,深证成指涨0.81%,创业板指涨0.99%,上证50涨0.61%,北上资金流入44亿,两市成交量4098亿。

港股指数方面,今日恒生指数涨跌幅为1.07%,表现最佳的版块是:恒生工业、恒生资讯科技业、恒生医疗保健业,对应的涨跌幅分别是:1.91%、1.7%、1.53%;表现最差的版块是:恒生电讯业、恒生能源业、恒生公用事业,对应的涨跌幅分别是:0.17%、0.06%、-0.29%。

分板块来看,今日A股市市场表现最佳的是食品饮料、传媒、电子,对应涨跌幅分别是2.23%、1.66%、1.53%。表现最差的板块是汽车、采掘、农林牧渔,对应涨跌幅分别是-0.29%、0.02%、0.03%。

港股通指数方面,今日中信港股通涨跌幅为0.99%,表现最佳的版块是:钢铁HK、农林牧渔HK、电子元器件HK,对应的涨跌幅分别是:4.16%、4.08%、3.92%,表现最差的版块是:煤炭HK、石油石化HK、电力及公用事业HK。对应的涨跌幅分别是:0.26%、0.18%、-0.46%。

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