前5个月全国期货公司净利增逾20%,期货概念股要火?

前5个月全国期货公司净利增逾20%,期货概念股要火?
2020年07月11日 10:10 格隆汇APP

来源:期货日报

本周最后一个交易日,A股迎来巨量调整,沪指失守3400点整数关口,止步8连阳。两市成交连续7日突破1万亿元。盘面上看,板块跌多涨少,银行、保险板块领跌,券商板块走势分化,医药板块领涨。

有投资者发现,盘中以南华期货(603093)、中国中期(000996)为代表的期货概念股,在金融板块中表现强势,抗跌性较为突出。

期货概念股的优异表现得到了数据支持。中国期货业协会昨日晚间发布“2020年5月期货公司总体及分辖区经营情况”显示,2020年1—5月,全国149家期货公司净利润达21.43亿元,同比增长逾20%;同期手续费收入59.76亿元,同比增长31.8%。

有分析认为,A股7月开启牛市以来,期货概念股跟随大盘,涨幅并不突出。中期协最新数据表明,在新冠疫情冲击下,期货业净利润逆势上涨。期货概念股相关公司多处于行业头部,获得实质性利好后,或将在后市兑现强劲涨幅。

值得注意的是,这是中期协首次向社会公布“期货公司月度经营数据报告”,报告分析统计范围仅为期货公司母公司未经审计的财务报表,不包含各类子公司(如资产管理公司、风险管理公司、香港公司等境内外子公司)报表数据。

5月净利润环比下降难改长期向好格局

数据显示,期货公司5月净利润仅4.16亿元,环比下降逾45%;同期手续费收入12.21亿元,环比下降22.11%。

报告提出,期货公司5月净利润较4月出现大幅下降,一方面是由于交易量、交易额减少,导致手续费收入减少;另一方面是受市场行情影响,期货公司以自有资金投资的金融资产公允价值大幅下降。

与去年同期相比,5月份,期货公司的注册资本、净资本、资产总额、净资产、客户权益、营业收入、净利润等指标均有明显提升。其中,客户权益为6432.90亿元,较去年同期增长逾四成,营业利润和净利润更是较去年同期大增150%以上。

有分析认为,期货公司整体利润水平有望维持长期向好格局。虽然期货公司5月净利润出现明显下降,恐6月也难有起色,但进入7月以来,A股持续上涨,以股指期货为代表的金融期货交投活跃,投资者对商品期货的风险偏好也显著提升,期货市场整体成交有望进一步升温,期货公司手续费收入将得到明显改善。与此同时,A股走牛也将显著提高期货公司以自有资金投资的金融资产公允价值。

今年上半年,在新冠肺炎疫情冲击下,期货业并未“停摆”,其特有的“风险管理”功能反而大放异彩,尤其是风险管理公司运用场外期权、基差贸易、仓单服务、远期交易、商品互换等业务手段,为客户提供全面的期货保障服务,在相关现货产业链企业复工复产过程中发挥了积极作用。

2019年以来,期货公司迎来重要战略机遇期。南华期货、瑞达期货先后在A股IPO上市,期货公司融资能力显著增强。另外,期货市场运行平稳,市场规模不断扩大,品种供给力度加大,运行质量和服务能力显著提高,对外开放进一步深化,也为期货公司的大发展奠定了基础。

地区间差距较大,行业集中度有所提高

昨日发布的期货公司月度经营数据,还首次公布了期货公司分辖区经营情况。全国149家期货公司,分布在30个辖区,不同地区期货公司经营差距较大。

5月份,上海、浙江、北京、深圳、广东地区期货公司净利润分列前5位,分别录得1.09亿元、0.83亿元、0.83亿元、0.75亿元、0.26亿元。

整体来看,近年来期货公司市场集中度有所提高,优质期货公司向国内大中型城市聚集的势头较为明显。

对于中期协首次发布“期货公司月度经营数据报告”,有分析认为,这是监管部门、行业协会继续推进期货市场信息公开、强化期货市场透明度建设的一项具体举措,公开系统化、数字化、透明化的市场统计信息,有利于行业内外更清晰地了解到期货市场发展的最新情况,推动期货市场的平稳健康发展。

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