史诗级利好刷屏后,说好的“百股”涨停却没来,“团宠”的芯片现在还能不能追?

史诗级利好刷屏后,说好的“百股”涨停却没来,“团宠”的芯片现在还能不能追?
2020年08月05日 18:59 格隆汇APP

来源:理财周刊

上周五,一则关于“28纳米以下制程10年免增值税和所得税”的消息在市场上流传。当日,中芯国际突然大涨,最多时涨幅超过12%。昨晚这个消息变成了现实。今天开盘之前,很多游资在微信圈许下了“百股涨停”的心愿。

芯片产业迎来重磅政策

昨晚,有媒体报道,中国集成电路产业和软件产业迎来超级重磅政策支持。这份政策文件是近期国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《若干政策》)。

《若干政策》涉及财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。

在财税政策方面,《若干政策》明确提出,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。较以往政策支持力度进一步升级。而以往支持线宽小于65纳米(含)集成电路的政策还得到延续。

不止是集成电路生产企业,《若干政策》明确,国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件由工业和信息化部会同相关部门制定。

此外,国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

值得一提的时,《若干政策》还明确,凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业,不分所有制性质,均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作,积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

中金公司研报称,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,在现有的政策基础上,首次推出十年免征所得税政策,支持28nm(含)及以下先进工艺生产企业发展,“新政策”的落地长期利好中国集成电路行业发展,加速半导体国产化进程;遍及全产业链的“两免三减半”政策,有望促进全产业链健康发展;而对重点设计及软件企业的加大扶植,有望帮助我国摆脱重点芯片以及EDA软件短板。

利好集成电路概念股

据不完全统计,目前A股涉及集成电路概念个股超150多只,A股的集成电路概念股总市值高达3万亿元。

受《若干政策》影响的相关概念板块,包括芯片材料、芯片封装测试、芯片设备、芯片设计、芯片制造等细分领域,此外还包括龙头中芯国际概念板块以及集成电路设计软件EDA等概念板块。

经粗略统计,受到上述政策利好的概念股超过150只,龙头股有40多只。其中,北方华创捷捷微电等个股均拥有上述几个概念中的三大概念;雅克科技兴森科技长电科技等个股拥有两个概念。从机构关注度方面看,北方华创有29家机构评级,位居榜首。另外,深南电路韦尔股份兆易创新中环股份等个股均有20多家机构评级。

中芯国际7月31日晚间公告,与北京经济技术开发区管理委员会共同订立签署《合作框架协议》,双方有意在中国共同成立的合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。显然,中芯国际是该项政策最大收益企业之一。

川财证券认为,中芯国际此次项目有望加速国产替代进程,利好国产设备与材料厂商。一期与此前募投项目合计投入约612亿元,当前代工厂国产化率约为15%,有望为国产供应商带来约92亿元的资金投入。相关的国产设备厂商包括北方华创(刻蚀机、PVD设备、CVD设备、炉管设备)、中微公司(刻蚀机)、至纯科技(清洗机)、芯源微(清洗机)等;以及材料厂商包括沪硅产业(硅片)、安集科技(抛光材料)、鼎龙股份(抛光材料)、清溢光电(掩膜版)、南大光电(光刻胶、特种气体)、晶瑞股份(光刻胶)等。

警惕游资趁利好兑现

今天芯片板块果然表现抢眼,晓程科技精准信息北斗星通申通地铁等个股涨停,国民技术、沪硅产业、晶方科技联创光电澄天伟业、长电科技、亚光科技华润微华峰测控聚辰股份晶晨股份华天科技力合微、中芯国际、睿能科技紫光国微等股大幅上涨。

但是,“百股涨停”的盛况根本就没有出现。即使是龙头中芯国际,也只是7.3%跳空高开,此后一路回落,截至收盘,涨幅收窄为2.37%。

应该看到,集成电路板块、芯片板块作为科技龙头,也是本轮牛市的旗手,已经被资本追捧两年多了,这期间很多股票的价格已经涨幅超过一倍以上。因此,需要警惕游资趁利好兑现收益。

此外,整个高科技板块中,既有成色十足的成长股,也有滥竽充数的伪科技,投资者一定要做足功课,切莫盲目跟风。

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