本来假期没啥大消息，临近我大A开市，以色列对哈马斯宣战。北向资金2小时卖出74.6亿，A股3456只股票下跌。
受台风小犬影响，今天港交所早盘交易被取消，午盘交易14时开始，今天港股交易时间为2小时。
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神秘资金动手了
港股市场今年持续走低，恒生指数较年初22700点跌超22%。
市场下跌之际，神秘资金动手抄底。华夏恒指ESG ETF单日获净申购近67亿港元，这可能是港股ETF近十年来最大规模的一笔认购。
港交所披露的资料显示，10月3日，华夏恒指ESG ETF在当日获得大额资金净申购，基金净值规模由9月29日的7.60亿港元飙升至74.4亿港元，资金净流入近67亿港元。
有知情人士透露，此次申购华夏恒指ESG ETF的资金来源于香港强积金，香港强积金相当于内地的社保基金。香港强积金是香港资本市场最大的多头力量之一，其借道ETF加仓释放了重要信号。
此外，港股上市公司回购在提速。同花顺数据统计，截至10月6日，港股市场今年累计回购金额达到853.65亿港元。
回购主力军腾讯控股年内累计92次回购股份，累计回购1.01亿股，合计回购耗资337.68亿港元，今年回购额已接近去年全年。2022年全年腾讯累计回购约1.07亿股，累计耗资超338亿港元。
回购金额靠前的公司还有友邦保险、汇丰控股、长城汽车、长实集团、小米集团-W、ESR、蒙牛乳业、东风集团股份、太古股份公司A，分别回购209.92亿港元、141.16亿港元、21.98亿港元、19.62亿港元、11.16亿港元、7.99亿港元、7.96亿港元、5.85亿港元、5.32亿港元。
截至10月6日，恒生指数的市盈率、市净率分别为8.49倍、0.89倍，位于近十年的底部区间，但流动性问题仍旧是香港市场存在的主要矛盾。
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巴以冲突升级，石油危机卷土重来？
早盘国际原油持续上涨， WTI原油期货、布伦特原油期货早盘涨超5%。
以色列和巴勒斯坦爆发近20年来最大规模的冲突，关于这场冲突带来的影响，Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示：“冲突有可能损害广泛的市场情绪，但长期影响尚不确定。我们认为，很大程度上取决于冲突是否能得到遏制或进一步升级，后者可能会加剧人们对大宗商品（尤其是石油）供应前景的担忧。最近几周油价波动很大，未来几个月可能会再次上涨，影响消费者价格。”
高盛分析师指出，在冲突局势的早期阶段，不确定性仍在增加，信息尚不完整。但目前全球石油产量没有受到影响，近期的原油供需平衡和库存可能也不会立刻受到重大影响，这往往是影响油价的主要基本面因素。高盛继续预测布伦特原油价格到2024年6月达到100美元/桶。
资深能源记者Javier Blas认为，全球经济不会再受到阿拉伯国家石油禁运的影响，但不应低估高油价将维持更长时间的可能性。
中信期货商品研究部副总监桂晨曦称，历史上与产油国相关的军事冲突，通常会造成脉冲式避险交易行情，在冲突初期原油和黄金作为地缘避险资产大幅上涨，股票作为风险资产抛售下跌；风险回退后，原油和黄金回落，股票价格回升。
在1990年海湾战争、2003年伊拉克战争、2011年利比亚战争期间，油价最高涨幅达到约240%、45%、40%，持续时间约3、4、5个月，后期油价基本回归至冲突前水平。
值得注意是，巴以冲突爆发的节点正是第四次中东战争爆发50周年之际，而那场战争直接造成了第一次石油危机（又称1973年石油危机）。
50年前以色列开始被打得措手不及，但几周后在美国的支持下逐渐取胜。战后阿拉伯世界为了报复美国，对在第四次中东战争期间支持以色列的国家实施石油禁运，油价暴涨3倍，从3美元提高到12美元/桶，禁运在全球范围内造成了能源危机。
与此同时，黄金更是飙涨7倍，从100飙升到最后800美元/盎司，在此背景下开启了70年代第一轮石油危机和接踵而来的滞涨潮。
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旅游ETF、影视ETF领跌，机构看好消费行业
A股迎来国庆假期首个交易日，没有迎来开门红。旅游ETF跌超4.7%，影视ETF跌超3.7%，领跌市场。
消息面上，经文化和旅游部数据中心测算，2023年中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。
据中金测算，2023 年中秋国庆8天假期人均旅游消费约 912元/人次，恢复至 2019年同期的约98%。
根据国家电影局统计，2023年国庆档(9月29日至10月6日)电影总票房为27.34亿元，较2019年同期下降约38%。观影消费较2019年同期仍有差距，假期观影人次为6510万人，恢复至2019年同期的54.9%；影院上座率为14.8%，2019年同期为36%。
长假是观察消费的重要窗口，从数据上看，今年中秋国庆的超长假期，旅游相关消费依然是假日消费的主力。
银联网络交易数据显示，今年国庆长假前7天日均交易金额同比看，住宿、交通行业增幅居前，分别约为50%和20%。
百度迁徙指数、全国铁路旅客发送量、高速公路流量的单日峰值均刷新历史新高。
财通证券认为本次假期旅游体现出两个特征：
一是出境游增长显著，十一期间，出境游订单同比增长超8倍，而国内旅游订单同比增长近2倍。
二是国内长线游迎来复苏，在线预订平台的数据显示，内蒙古、新疆、北京、西藏、青海、河南、江西、宁夏、山西等多个目的地的线路游履约规模相比2019年实现翻倍增长。
结构性行情下，消费股下跌，食品饮料ETF、消费ETF今年跌超10%。下跌中，资金抄底酒ETF，酒ETF份额今年增长了68.93亿份。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
对于四季度行情，有机构看好消费行业。中信建投研报认为，中秋国庆旺季来临，目前来看，消费整体持续复苏态势，当前白酒、餐饮链、乳品等板块重点标的估值普遍进入合理偏低水位，在板块基本面稳中向好趋势下优质标的当前具备突出布局价值。
中信证券研报表示，双节假期消费数据保持稳健复苏，国内出行消费相比疫情前2019年同期客流增长4.1%、收入增长1.5%，出境旅游恢复至9成，综合来看，消费弱复苏通道中保持前进，总体趋势向好，经过前期调整后，消费产业总体估值处于合理偏低位置。
