受海外股市飙涨刺激,A股相关基金出现大幅溢价,相关机构接连提示风险。
多家券商公告提示纳指ETF交易风险。主要内容是相关基金溢价较高,大幅偏离基金净值,存在炒作风险。同时,为防范交易风险,维护市场秩序,深交所对该基金重点监控,对频繁大量参与该基金交易、存在异常交易行为的投资者从严监管。
值得注意的是,今年以来,纳指ETF基金已发布超80次溢价风险提示公告。
海外股市持续飙涨,多只相关QDII基金净值持续走高,溢价率也在上涨。
截至7月2日,景顺长城纳指科技ETF涨超56%,溢价率17.59%;博时标普500ETF涨幅22%,溢价率6.95%;华夏日经ETF涨10%,溢价率5.42%;华夏标普ETF、博时纳指100ETF、华夏纳斯达克ETF、国泰标普500ETF涨幅均超过20%,溢价率均超5%。
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由于相关QDII产品被资金强烈追捧,导致二级市场出现罕见的高溢价率。
何为高溢价?如果某只基金A单位价格是1.5元,单位基金份额净值是1.2元,那么这只基金的溢价率就是25%。这意味着投资者需要花费超过基金实际价值25%的价格才能购买到这只基金在二级市场上的每份份额。
除纳指科技ETF外,2024年以来,日经ETF、MSCI美国50ETF等高溢价率QDII均被交易所重点监控。
今年1月,上交所表示,对MSCI美国50ETF等溢价较高的基金进行了重点监控。深交所对日经ETF等重点监控,对频繁大量参与该证券交易、存在异常交易行为的投资者从严监管。
如今“高溢价风潮”已从美国和日本市场刮到了欧洲市场。昨日法国CAC40ETF溢价3.3%,随后该基金发布了溢价风险提示公告,并表示将根据溢价率情况采取临时停牌等措施。
此外,7月才刚刚开始,短短两天时间,就有5只跨境基金发布溢价风险提示。
截至7月2日收盘,75只QDII ETF中有64只出现溢价,整体溢价率达到1.72%,其中27只产品超2%,溢价率最高的高达17.59%。
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数据显示,今年以来多只QDII基金规模暴增,其中易方达美国50ETF和南方东证指数ETF基金份额增长超过10倍,华泰柏瑞中韩半导体ETF、景顺长城纳指科技ETF、华安法国CAC40ETF等多只QDII基金份额年内已经翻番。
从资金净流入看,截至7月2日,年内景顺长城纳指科技ETF吸金超48亿,博时标普500ETF吸金超35亿。
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对于美股市场,华福证券表示,全年维度对美股不悲观,但短期继续上涨的动能大概率有限: AI板块过高的集中度,及市场对美联储降息仍相对乐观,意味着短期美股继续上涨或乏力;按哑铃型策略思路,在保持部分AI仓位同时,可适当配置顺周期和资源品板块:通讯服务和公用事业板块在AI驱动下景气度明显提升,且估值远低于信息技术,配置价值较高;与AI板块相比,顺周期及资源品估值性价比较高,可择机配置。
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