大反弹?迎接三季报行情

大反弹?迎接三季报行情
2023年10月02日 09:00 诗与星空

9月28日,深交所上市公司三季报预约披露时间出炉,至此,沪深北三市上市公司2023年三季度报告预约披露时间表均已公布。

按照这个时间表(一般来说,这个时间表不是100%精准,因为部分企业会有调整,大多是调晚一些),平煤股份、柏楚电子将于10月11日披露三季报,黄山胶囊、神马股份、晨化股份等紧随其后。

结合之前上市公司们披露的业绩预报,星空君简单对三季报情况做个总结。

机械设备行业受益于基础设施建设和国产替代,业绩增长强劲。例如柏楚电子的激光切割系统订单持续增长,预计净利润同比增长40%左右。机械设备行业中,工业机器人、工业母机等子行业受益于锂电池产业链的繁荣,处在需求上升阶段,业绩向好。这与国家大力发展高端制造业密切相关。基础设施建设投资拉动相关设备需求,国产替代促进国内机械设备企业竞争力提升,使得行业景气度持续改善。

医药生物行业受益于国内医疗保健消费需求稳定增长,业绩表现良好。例如黄山胶囊预计净利润同比增长20%左右。随着居民收入水平提高和医保覆盖范围扩大,国内医疗保健支出稳步上升,药品、医疗设备等相关企业受益。医药生物类上市公司里不仅传统药企表现抢眼,前沿的生物技术公司也增长迅速。

一些龙头企业受益于行业景气度提升,业绩增速较快。例如三棵树净利润同比增长超过50%,三变科技净利润同比增长超过35%。这些公司多拥有较强的核心竞争力,在各自细分领域处于优势地位。随着行业景气回暖,这类公司由于规模效应,其业绩增速也会较高。

部分科创板公司业绩增长强劲,净利润较去年同期实现翻番的达13家,集中在电子、电力设备等行业。这与科创板定位支持高科技成长性企业密切相关。这些企业普遍技术实力雄厚,抓住国家战略新兴产业发展机遇,快速增长业务规模。未来随着公司进一步成熟,还有较大提升空间。

预告业绩的上市公司中,约七成预计实现盈利,可看出整体盈利态势较好。这表明上市公司盈利水平稳步提升,与国内宏观经济企稳回升的大环境密切相关。不仅机械设备、医药等优势行业公司效益提升,一些曾疲软行业如钢铁、有色、煤炭等也表现理想,体现了经济发展的韧性。

从行业上看,本季度表现最突出的是机械设备、医药生物、电子几大板块,其他行业如交通运输、电力等也存在个别业绩突出的公司。

从公司属性看,国有控股企业表现较为突出,如中国平煤等,这与国企深度参与基础设施建设等国家重大项目有关。民营企业也表现强劲,如柏楚电子等,这反映出民营企业顺应经济发展新常态,转型升级持续推进。外资控股企业中,部分跨国公司凭借全球资源整合能力,中国区业务也向好。

从公司规模看,大中型上市公司业绩增速较快,小型公司中也不乏成长性佳者。大中型公司凭借自身规模效应和品牌影响力,抓住行业机遇取得佳绩。小型公司中科创板成长性公司表现抢眼,有效支持了科技创新。

从公司业绩变化的原因分析,表现突出的公司大多是其主营业务所在细分行业景气度提升,产品获得下游市场认可度提高,公司生产经营情况向好综合作用的结果。这反映出公司经营管理团队对行业发展形势判断准确,经营决策得当。

当前形势下,上市公司还需警惕宏观经济下行压力,原材料价格波动,产品出口受限等不确定因素带来的影响。要审慎判断行业发展前景,合理预期业绩变化趋势。通过加快产品结构调整升级、开拓国内市场、降本增效、稳定人心等举措,确保实现预期目标。

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