11月混基红黑榜:科创板主题占红榜,备受机构青睐的信诚新兴产业表现

11月混基红黑榜:科创板主题占红榜,备受机构青睐的信诚新兴产业表现
2021年12月01日 13:24 界面新闻

记者 杜萌

11月份,随着北交所的盛大开市,中小盘、科创板等板块迎来爆发。然而被誉为“估值洼地”的港股市场却继续跌跌不休,成为“低估值陷阱”。中证1000指数11月份收益率为9.06%,科创50指数11月收益率也达到了5.7%,恒生科技指数则跌幅达到了9.7%。

Wind数据显示,纳入统计的混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计3732只,月平均收益率为1.87%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对上述混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成11月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

11月份综合得分最高的10只基金分别是:

表:11月份混合型红榜明细        来源:wind  界面新闻研究部

整体来看,上红榜的10只基金中,规模低于5亿元以下的“迷你基金”达到5只。排在第一位的是泰信鑫选,这只成立于2016年2月4日的基金,基金经理为董山青、董季周,截至三季度末规模仅1.05亿元,11月份净值增长率高达20.06%。

Wind数据显示,该基金成立以来回报率为52.6%,今年以来回报率为28.13%,也就是说,11月份单月的涨幅成为今年收益的最主要来源。为何在11月份斩获超过20%的收益?界面新闻记者查阅发现,11月份该基金并没有出现巨额赎回等现象,那么唯一的理由或许是基金经理在11月份进行了大手笔的调仓。

三季报显示,截至9月30日,该基金持股集中度非常高,前十大重仓股合计占比达到89.02%,以半导体、芯片、国防军工等个股为主。

此外,基金经理董季周管理的另一只基金——泰信中小盘精选,也在11月份获得了16.73%的收益。该基金的三季度持仓和泰信鑫选基本一致,前十大重仓股合计占比达到了88.82%。

万家科创板2年定开、博时科创板3年定开、南方科创板3年定开等三只科创板主题基金也登上了红榜,11月份净值增长率均超过10%。

作为可以参与科创板股票战略配售的主题基金,三只基金均成立于2020年7月-8月之间。截至11月30日,万家科创板2年定开基金经理为代瑞亮,成立以来收益为46.92%。三季度,该基金前十大重仓股中新增了抚顺特钢(6000399.SH)、长阳科技(688299.SH)、恒玄科技(688608.SH)等钢铁、电子类个股。

博时科创板3年定开成立以来收益为34.29%,基金经理为肖瑞瑾。三季度,该基金新增了中芯国际(688981.SH)、芯源微(688037.SH)等芯片个股。

南方科创板3年定开基金经理为王博,成立以来收益率为29.48%。三季度,该基金新增奕瑞科技(688301.SH)、明微电子(688699.SH)、广大特材(688186.SH)等医药、电子、钢铁类个股。

11月份综合得分最低的10只基金分别是:

表:11月份混合型黑榜明细        来源:wind  界面新闻研究部

排在黑榜第一位的是信诚新兴产业。该基金成立于2013年7月17日,基金经理为王睿、孙浩中,成立以来收益率为446.78%,11月份净值回撤为7.19%。

该基金受到机构青睐,截至6月30日,机构持有占比达到32.23%,二季度基金出现了2.41亿份的净申购;三季度,基金净申购份额则达到了23.83亿份。截至三季度末,基金规模为99.61亿元。

排在黑榜第二位的是信达澳银品质回报6个月持有。该基金成立于今年8月23日,成立以来回报率为-3.71%,基金经理为邹运,规模为25.38亿元。作为仍处于建仓期的次新基金,该基金暂未公布持仓明细。

港股跌跌不休,导致多只港股主题基金收益不佳,黑榜的10只基金中,有3只布局港股的主题基金,分别是汇添富沪港深大盘价值、国投瑞银港股通价值发现、汇添富港股通专注成长,11月的收益回撤依次为-5.57%、-5.77%、-5.22%。

中欧基金表示, 在当前市场情绪的扰动下,短期的行业波动较为无序。建议逐渐加大对以下行业的关注:1)估值回归制造类消费如家纺、家电和消费电子等;2)作为稳增长政策着力点的基建领域,主要为受益新能源建设相关的电力建设和电力设备提供商;3)受益政策驱动且成长确定性较高的新能源电力运营商。

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