截至2026年9月15日 09:49，半导体设备ETF易方达(159558)跟踪的中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.10%。
消息面上，Omdia报告显示，二季度全球半导体产业营业收入达4250亿美元，环比增长31.4%，刷新一季度刚创下的29.2%纪录。AI需求正重塑存储器供应商的生产优先级，DRAM、NAND、NOR二季度环比增幅均创该机构统计以来同期新高，存储器收入已占全球半导体总收入一半以上。上半年累计营收7520亿美元已超过2024年全年规模，机构预测三季度单季收入将突破5000亿美元，全年营收或较2025年高出约50%。
国泰海通证券研报认为，存储行业已经从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。
价格端，2026年第三季度合约价涨幅放缓并非周期见顶信号，预计涨价趋势有望延续至2027年。产能端，原厂大部分新增资本开支投向新建厂房和洁净室建设，扩产计划呈梯度推进，2026—2027年实际新增产能有限。
结构端，行业已经充分预期消费类终端需求疲软，而数据中心AI主线需求持续强劲，产能灵活调控下传统消费终端对行业供需格局的边际影响下降，不会改变供需失衡和价格温和上行的趋势。
整体来看，行业关注重点有望从单季度价格/利润弹性转向高盈利的多年持续性以及高现金流创造能力支撑的资本回报水平，推动行业估值中枢上行。
相关产品：
半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）跟踪中证半导体材料设备主题指数（931743），该指数选取沪深市场半导体材料和设备领域上市公司为样本，综合费率0.60%
芯片ETF易方达（516350，联接基金A/C：018411/018412）跟踪中证芯片产业指数，综合费率0.20%
科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，综合费率0.60%
科创芯片设计ETF易方达（589030，联接基金A/C：027606/027607）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，综合费率0.60%
