1500亿巨头涨停,此前套牢270亿

1500亿巨头涨停,此前套牢270亿
2021年09月22日 18:33 德林社

文 | 德小财

大家好,今天是9月22日,中秋后的第一个交易日,财哥和大家见面了。

早上德林社直播提示了,此次H/美股下跌只影响竞价。本质上A股的指数前期已调整的七七八八,再来一个恐慌便是要考虑机会的事情了。

其次重点提示了机构周末集中调研和开大会讨论的绿电方向。还帮小伙伴梳理和分拆了公司业务和逻辑:

1. 背景:能耗双控新政策出台,避免地方一刀切压制下游新能源需求,中央给予地方弹性。

2. 整体来看,能耗双控目标和趋势不会动摇,增量在于鼓励可再生能源消费

3. 绿电受益:

1)政策:激发可再生能源消费属性,单独定价突出新能源地位,从刺激供给转向刺激需求,提高装机预期。

2)盈利:电价上浮预期+绿电溢价交易,预计10-12月绿电交易将出现量价齐升。

4. 标的:下游新能源运营商直接受益,首推火电转型新能源,其次风光水电纯新能源运营商,最后电网端及相关产业链。

结果绿电成了全天最靓的仔。1500亿巨头三峡能源再次上板,看起来是想挑战一下上面270亿的套牢盘。

还记得财哥几个月前三峡见顶时说的,就算要解套创新高,也需要大量的时间洗盘和新逻辑驱动,到如今来看也是唏嘘。在里面的人能经历这么久动荡拿的住的人又有多少。

最后直播里把化工的观察顺序放在绿电之后,从川恒股份的逻辑尝试理解六国化工作为磷化工补涨股的分歧情况,结果早盘六国化工一度跌停,午后竟差点走出地天板。板块内四川美丰上两个交易日机构大买,今天再度上板,司尔特加速,湖北宜化修复。

其他板块不细说了,整体都是围绕能耗双控展开的电力投资,近期没看到逻辑拐点前尽量都在此范围内会比较安全。

北向休息。涨跌分布2158:122:2199。

创业板20cm建新股份。

郑重提示:投资有风险,以上涉及板块和个股,只做复盘需要,不做个股推荐。

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