龙头巨震23%!半导体大跌,分析师被集体打脸?

龙头巨震23%!半导体大跌,分析师被集体打脸?
2022年08月08日 11:50 德林社

文 | 金卫

一通分析猛如虎,光速打脸太离谱。

8月8日早盘,半导体板块出现大跌,德明利跌停、龙芯中科、必易微等一度大跌10%,EDA龙头华大九天由冲涨15%到大跌近7%,其后又拉高5%,半天振幅达到23%。

截止午间收盘,半导体板块跌幅收窄,分化较为严重,大港股份封住涨停晋级5连板,南方精工收盘前拉涨停,3连板,但是跌幅板前几位的也以半导体为主,龙芯科技、必易微大跌9%,C江波龙、C中微大跌超13%。

上周五,沉寂多时的半导体板块大爆发,华大九天、龙芯中科、华峰测控、芯原股份、睿创微纳、国芯科技、明微电子等十余只20cm涨停,涨超10%、主板涨停的一大片。整个半导体板块涨幅超7%,半导体ETF大涨8%,芯片ETF大涨7%。

伴随着满屏20CM的普涨行情,叠加卖方分析师的扎堆关注,关于半导体王者归来的呼声似乎越来越高。一些半导体分析师,从无人问津到备受追捧,半导体基金的 “蔡狗变蔡皇”呼声又起。

半导体大涨有几则消息刺激,美国国会参议院拟以程序性投票通过了一项520亿美元的投资法案,旨在补助美国国内的半导体芯片生产,同时法案还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策,相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。

与此同时,全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划,包括欧盟、日本、韩国、印度等,芯片制造本土化趋势明显,促进设备采购需求。

半导体大涨,卖方分析师力推半导体的报告突然暴增。如招商电子称“国产化逻辑刺激板块底部反弹”,中泰电子提到“为何看多半导体?拨云见日焕芯机!”,方正电子陈杭称“半导体全面大反攻”,开源证券也表示“坚定看好半导体整体板块”……

华西电子团队称,外部因素波动在增强国内产业链持续强化,短期更因为当产业链会加速绑定、扶持国内优秀供应商,在合作与订单上都有望继续加码,而国内优秀厂商也有机会快速迭代完成技术差距的缩短。

方正证券电子首席陈杭就在其朋友圈中表示,从近期报告的点击量来看,半导体的热度居然要赶上储能了;时隔一日,陈杭再度发声“半导体(报告)的点击量终于反超了”。

周末一则关于“半导体研究员重出江湖”的网络段子也投资群中广为流传,段子以某券商半导体研究员为例,演绎了在半导体行情催化下,卖方的半导体行业研究一夜之间从无人问津到扬眉吐气的行业现状。段子悉数列举了超20位卖方研究员的观点……

这次半导体炒作,主要集中在EDA、晶圆、设备端。在芯片半导体中,还隐藏着一条暗线:先进封装,其中又以Chiplet技术最为受到机构投资者的关注。

所谓Chiplet也被翻译成小芯片或者晶粒,简单说就是把要实现复杂功能的大芯片分小块设计加工出来再连接封装在一起,小芯片协作实现复杂功能,就像一项复杂的工作分开交给几个人协作完成。

民生电子团队周末对Chiplets做了系统的产业链详解。该团队认为Chiplets一方面是SiP等先进封装的加强版,可以更加有效的实现芯片内部通信;另一方面,则是定义了很多标准化的小芯粒,相当于硬件化的IP,可以在不同芯片设计里复用同一个芯粒,从而节省设计时间。

对于半导体的集体反攻是昙花一现还是有持续性,从今天早盘情况来看,多空分歧较为明显,上午收盘前,有部分资金陆续回流半导体板块。

有市场分析人士称,半导体经历大涨,今天出现分歧是正常现象,从半导体流出的资金陆续分流到风光储等板块,但是如果修复较为弱势,资金有可能还会重回半导体板块。

在华大九天股东群,投资者分歧较为明显,有投资者认为拉高是诱多,选择拉高卖出,也有投资者借大跌逆势抄底。还有投资者称,周末分析师集体唱多半导体,把资金吓跑了,一些大资金借利好出货兑现。

对华大九天有何看法,欢迎在下方留言。

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