张尧浠周评:黄金周线续跌力意未尽、长期前景仍需等待

张尧浠周评:黄金周线续跌力意未尽、长期前景仍需等待
2021年01月16日 15:17 张尧浠-黄金分析师

张尧浠周评:黄金周线续跌力意未尽、长期前景仍需等待

黄金市场交易日(1月11日-15日)当周:国际黄金伦敦金震荡收跌。

走势上,金价自周一(11日)开于1848.74美元/盎司后,先行延续上周重挫的力量探底至1817.18美元周低点,随后受累于新一轮封锁措施和更多的经济刺激预期推动下而转涨回升,并再度站稳38.2%回撤线上方,整体保持在1838-1860区间震荡运行,同时也录得周高点1863.43美元。基本面上,川普遭弹he,以及鲍威尔偏鸽的言论对金价造成支撑,但出于高位的美债和市场对于大规模刺激产生的经济复苏预期加快的前景也在打压金价。

一直这样震荡抉择延续到周五(15日)白盘,但不幸在美盘时段,包括零售数据等都利好金价也未对其产生支撑,并被市场消化,另外,量化宽松缩减的担忧加剧使得美元大幅上涨,引发黄金抛售而失守1830美元至1823.30美元,终收于1828.40美元。周振幅46.25美元,收跌20.34美元,幅度1.1%。

展望下周(1月18日-22日)黄金市场:下周一是美国马丁路德金纪念日,纽约证券交易所将休市一日,同时CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间19日凌晨02:00结束。

下周二(19日)美国参议院财政委员会就将耶伦提名为美国财长举行听证会。同时还有一批央行将公布新年第一份利率决议。

下周三(20日)23点,加拿大央行将公布利率决议,市场预测按兵不动。不过12月时加拿大央行行长麦克勒姆提及过,可用选项包括下调有效利率下限在内,加拿大央行将保持利率在低位直至经济萧条结束。次日凌晨1点英国央行行长贝利和英国央行金融政策委员会委员布雷热将出席公民小组公开论坛。

下周四(21日)11点,日本央行将公布利率决议,随后14:30日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。日本本周多个府县进入紧急状态,黑田东彦14日刚宣布,日本央行将在必要时增加宽松政策。

20:45公布欧洲央行利率决议,随后21:30欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。拉加德本周讲话时提到会非常谨慎地监控外汇走势,而不是将其作为目标;且如果需要更大的紧急抗疫购债计划(PEPP)额度,我们将重新调整。

油市方面,下周二17点IEA将公布月度原油市场报告。以及下周四3:30NYMEX纽约原油2月期货受移仓换月影响,1月21日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。

观点上:张尧浠认为:本周金价上半段反弹至200日移动均线上方持稳失败,并在周尾再度跌破其下方收阴。如果下周金价跌破自1450美元而起的上升支撑线处的1820美元,金价将会跌至1800美元以及试探自去年3月低点涨势回调线的50%处的1765美元。个人仍然还是看好此处的强大支撑的,所以下周重点关注两个位置,一个是1800美元。一个则是1765美元,这是本人看好的两个中线看涨机会。

基本面上,短期经济前景看起来仍然令人不安,一时金价难改承压局势,但我希望1820美元作为支撑能维持住。虽美元上升对黄金不利。但一年期利率几乎没有上升,而实际利率仍为负。黄金前景仍然非常积极。只是近期的投资者对于风险资产的信心表现强劲,而给黄金带来了阻力,这里我们仍需要等待时间。

2001年以来,黄金月线RSI触及80上方的总共有4次。

第一次,2006年4月,5月冲高后收阴,下跌6个月(三角形回撤)止跌,第17个月突破前高,

第二次,2008年2月,3月冲高后收阴,下跌9个月(楔形回撤),第20个月突破前高,

第三次,2011年8月,9月冲高后收阴,下跌52个月,第107个月突破前高,

第四次,2020年7月,8月冲高后收阴,下跌....个月,第....个月突破前高。

国内黄金白银TD方面:

黄金TD:金价在上周探底回升后,走势开于392.20元,最高触及392.70元,最低触及377.32元,回升收于385.78元;力度并未得到延续,而是在先行开于下周的本周五晚盘时段,金价小幅低开至385.21元后,再度承压走低并收跌。指标上,周线级别的空头信号再度转强,日线级别也有再度走低的风险,不过下方有两道上升趋势线支撑,故此在进一步看跌的同时,也需关注触及支撑后的反弹空间。

白银TD:银价上周则自开于5514元/千克后,最低触及5019元/千克,虽有所反弹,但仍收于布林带中轨及30日均线下方5207元。本周五先行下周开于5206元后,也仍受到中轨压力而承压走跌,指标上,KDJ向下聚合有形成死叉趋势,MACD的空头信号也开始再度增强。暗示后市仍有下跌空间。

国际黄金方面:

周线级别:金价本周虽再度延续走低收跌,但自1451美元而起的支撑线仍在对其产生支撑,短期内虽难以跌破,但根据其附图指标的空头信号力度和基本面的市场反应来看,不排除有跌破风险,故此,1820美元将是关键支撑,跌破将下探1800美元乃至1765美元。

另外在根据一目均衡图看,走势也临近云层附近,如不幸触及运行上行边支撑,将有下跌至下行边处的1760美元附近,所以未来几周的收盘情况将是重点。否则1700美元下方将是空头的最终归属地。如就支撑反弹而上,下半年将有机会刷新历史高低。具体操作及思路以张尧浠实仓指导信息为主。

日线级别;金价整体处于自2075美元而下的回撤通道中承压运行,并跟自1451美元而起的上升趋势线形成三角夹击。主图整体也有圆弧底反弹的可能,所以综合而言上行突破或者是下行跌破都有可能,因而我们只能交给市场的反应偏向更注重哪方而定了。不过在这之前,我们仍以震荡对待即可。

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

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