张尧浠:金价短期看涨偏强、但加息压力仍将影响至年底

张尧浠:金价短期看涨偏强、但加息压力仍将影响至年底
2022年10月03日 09:56 张尧浠

张尧浠:金价短期看涨偏强、但加息压力仍将影响至年底

黄金市场上周:国际黄金/伦敦金再进一步下跌后,触底回升收阳,留下较长的下影线倒垂形态,对后市来说,有一定的看涨预期,不过目前仍未突破站稳1680美元关键位置,故此空头也有随时再度发力的风险。

走势上,金价自周初开于1645.19美元/盎司,在受到美联储鹰派持续逼人,推动美元指数继续刷新20年高点至114.78,以及美债10年期收益率突破4%的影响,打压金价先行承压走低,于周三录得当周低点1614.92美元

不过随后,美元及美债收益率双双自高点回落,英国央行宣布临时长期债券购买决定,以稳定金融市场。推动英镑兑美元企稳反弹,远离周初创下的历史新低,进而给美元造成压力连续回落压力。

金价也就此展开反弹,于周五录得当周高点1674.98美元,但欧美数据显示通胀仍在升温,这令美元指数仍止跌表现走强,令金价有所遇阻回落,收于1661.86美元周振幅60.06美元,收涨16.67美元,涨幅1.01%。

展望本周周一(10月03日):国际黄金开盘先行表现走强,美元指数早盘受阻于10日均线下方,美债10年期收益率运行在5日均线下方走软,整体对金价产生支撑,另外,金价目前站上5-10日均线上方运行,也有一定的买盘支撑,不过上周五冲高回落,继续遇阻1680美元,故此日内反弹动力有限,突破1680美元后则可进一步看涨,否则将保持震荡走盘。

基本面上,上周美债收益率和美元指数继续刷新历史高点走强令金价承压走低,触及两年半低点附近,英国新zf宣布将实施减税和投资激励措施以刺激经济增长之后,英镑周一也暴跌至历史新低。

但之后,由于英国央行宣布长期购买债券,令英镑触底反弹,同时美联储官员埃文斯在讲话时谈到了越来越多的担忧,即美联储加息的速度如此之快,以至于美联储无法准确衡量其举措对市场的影响等偏鸽的言论。打压美元指数高位大幅回落收跌,并收取的长上影线倒垂线,也增加了后市的看空压力,并也对金价产生提振预期。

因而就此看来,本月金价反弹的概率较大,但能否收线在1680美元上方则是关键,因为5月及7月的触底反弹,都未能推动下一月收线在关键位置上方,故此本月如不能收线在1680美元上方,则后市仍面临进一步的低点触及。

另外,在本周市场还将迎来美联储的非农数据,预期值为25万人,低于前值的31.5万人,将大幅利好金价,但根据上次非农数据看,公布值微幅大于预期值,但相对前值来说,也符合就业人口的降低观点,因而上次非农数据仍令金价走强收阳,故此本周非农数据预计也将支撑金价走强。

除此之外,还将关注澳洲联储利率决议,新西兰联储利率决议,以及里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根等多位美联储官员的讲话。根据近期美联储官员讲话鹰派并不那么激进来看,预计影响力度有限。

下周我们还将关注美国9月未季调CPI年率,如CPI强于预期,这表明美联储更有可能继续按照点阵图中4.6%的大纲加息,但也只是如何预期,并仍揣测美联储是否在明年加息到达顶峰,因而在此明年初将是看好金价再度持续走强的阶段;如9月份的年度通胀率继续下降。也将会减弱美联储加息周期,同样还是看好明年初转为看涨。因而本月来看,有反弹动力,但也有利好因素,重点还是关注能否收线在1680美元上方。

技术上:月图级别,金价9月在打破2075-1680美元的箱体趋势后,下行力度持续加大,一度触及2年半低点,虽最终有所明显回升,但仍处于空头趋势中,在未收复站稳1680美元前,后市走势仍有重现2013年跌破了1525美元的关键性支撑产生的熊市风险,因而我们仍将继续担忧再度下行触及200月均线的预期;

另外根据从5月及7月走势收线来看,虽都是触底回升,但随后的6月及8月也再度从高回落,这暗示空头仍占据市场主导,模式上,受到上月的开盘价附近或5月均线压力而遇阻回落,故此,10月如有反弹,也将关注5月均线的遇阻回落压力风险。如突破站稳,则看好多头提前归来,后市并看好反弹为主,如继续遇阻回落,则将继续觊觎下行触及100月均线支撑位置(1444/1525美元)的位置,届时再考虑逆转看涨。

周线级别:金价上周触底回升收阳,增加了后市的看涨动力,本周开盘也先行表现走强,但上方仍需关注5周均线已1680美元附近压力,虽有突破的预期,但日内短周期来看,也有回落信号,因而本周首次触及或有回落风险,之后反弹则看好突破行情,并且将进一步关注10周均线目标压力。下方我们将关注上周开盘价附近和布林带下轨附近支撑。

点位上参考;5周均线1680美元以及10周均线1714美元附近阻力,下方关注上周开盘价附近1644美元和布林带下轨1623美元支撑。

日线级别:金价上周四触底回升,上周五冲高回落,短期来看,有一定的震荡走盘预期,但目前金价运行在5日及10日均线上方,则也增加了震荡看涨的动力,另外,附图指标空头信号也在持续缩减,故此,本周也有延续走高的预期,下方将关注5日及10日均线支撑看涨。上方关注1680美元目标阻力情况。

日内初步点位参考

国际黄金:下方关注1657美元支撑,以及1653美元附近支撑;上方关注1674美元附近阻力,以及1680美元阻力;

现货白银:上方关注19.40美元阻力,以及19.55美元阻力;下方关注19.05美元支撑,以及18.90美元支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

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