张尧浠:美联储讲话影响减弱、金价觊觎下周通胀提振

张尧浠:美联储讲话影响减弱、金价觊觎下周通胀提振
2023年02月09日 11:03 张尧浠

张尧浠:美联储讲话影响减弱、金价觊觎下周通胀提振

上交易日周三(2月8日):国际黄金/伦敦金继续震荡走盘,收取倒垂线,并连续第三个交易日收涨,进一步增强了回落触底的前景预期,暗示后市有望再度回归攀升模式,但在站稳30日均线前,也仍有进一步走弱刷新目前回落低点的风险,需谨慎对待。

走势上,金价自亚市开于1873.01美元/盎司,先行震荡走强,于亚盘尾录得日内高点1885.95美元,之后则遇阻回落,整体震荡趋跌,于美盘十点半左右录得日内低点1869.00美元,最后触底回升再度遇阻1880美元附近,最终震荡缩减运行,收于1875.33美元,交易上也是先多后空再反弹,连续获利止盈;日振幅16.95美元,收涨2.32美元,涨幅0.12%。

影响上,美元指数日内先跌后涨收阳,令其金价先行走强录得日高点,后走弱录得日低点,但美债10年期收益率和美股市场走低收跌,则仍对其产生支撑,而最终有所回升收阳。

另外,尽管上周的美国就业报告非常强劲,美联储主席鲍威尔并未明显改变其利率前景预估,投资者期待更多经济数据来评估美联储的加息策略。而令金价仍有获得提振看涨的预期。

在现货黄金小涨之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银收涨0.63%,收报22.300美元/盎司;现货铂金收跌0.34%,报972.47美元/盎司;现货钯金涨0.45%,至1645.76美元/盎司。

展望今日周四(2月9日):国际黄金开盘先行走弱后走强,美元指数开盘延续隔夜触底回升后再度偏弱,对其产生提振,技术上,金价也暂受到5日均线支撑,市场也有看涨预期,故此日内回落空间有限,因而在短暂走弱后又再度的偏强运行,但整体还是先以震荡去对待;

另外,晚间关注的美国至2月4日当周初请失业金人数,预期也偏向利好,故此金价有望继续震荡收阳。

基本面上,本周尽管包括“新鹰王”卡什卡利在内的多位美联储官员都发表了较为强硬的讲话,但是跟此前鲍威尔的讲话一样不够凶猛,美元指数的走势也相对较为温和。现货黄金对美联储官员讲话的反应同样不温不火,甚至在卡什卡利开始讲话之后,还一度拉升走强,故此,现在的美联储官员的讲话依然成为了噪音,市场也对此反应减弱,他们的意见现在不那么重要了;

在美国公布强劲就业报告后,市场参与者现在正在等待下周的1月通胀数据,这可能为美联储的加息路径提供更多线索。预期上,如果通胀继续降低,这将不得不减弱美联储加息力度,和近日的鹰派讲话,但如非农一样的意外转强,则会再度对金价造成打压,因而目前市场处于偏震荡有望走强的预期行情之中。

观点上,虽然鲍威尔言论通胀开始缓解,将是一个漫长的过程,也暗示美联储可能不得不将利率维持在较高水平上更长时间。但虽然漫长,但也证明通胀确实在持续下降,只要没有达到2%,仍可说利率将维持在较高水平上,这只是文字游戏,所以整体来看,前景上,依然还是利好金价的,

个人认为,不管是加息峰值到达何种高点,对于金价的压力是有限的,因为最强劲的加息幅度和打压已经在去年完结,后续就算加息,也是缓慢的,所以金价产生再度的持续大幅下行的概率是非常小的,回落也难再刷新这波触底反弹的低点。

因而,不管是今年或者是明年加息暂停,或通胀到达美联储目标,今明两年,将是长期看涨金价的良好买入机会,市场认为多数主要经济体的利率可能接近顶峰,全球本轮加息周期也正接近尾声的事实,未来10年都可持乐观态度对待,在目前基础上翻倍也是预料之中的。

技术上:月图级别,金价本月在延续前三个月动力先行短暂走强后,在触及布林带上轨及1970-1680美元的宽幅区间阻力后表现回落,目前也有转跌收阴的预期,另外,附图指标虽多次临近空头出尽,但整体仍处于下行趋势之中,多头也未完全展现,故此,后市也有维持宽幅区间震荡的行情走盘概率。

不过,只要本月收线没有收复上个月涨幅,则走势仍维持在反弹趋势之中,后市也有望继续走强;再者,ZZ指标早已显示触底信号,目前也仍维持在触底回升的趋势中,60月均线与100月均线仍保持着较明显的金叉看涨信号,因而后市长期方向,也仍有继续走强,刷新历史高点的预期风险,整体走势,也将保持在60月均线上方展开趋势攀升,下方关注30月均线和5月均线支撑即可。

周线级别:金价上周大幅回落收跌至5周均线下方,本周目前仍维持在10周均线支持上方走强运行,但仍未突破5周均线阻力,附图指标信号也偏向持续减弱,并未明显继续增强,这暗示后市仍有进一步回调风险,不过,主图各级均线仍保持金叉看涨模式,故此如跌破10周均线支撑,下方将关注100周均线或200周均线看回撤到位,并可再度的进行看涨攀升入场操作。

上方则关注5周均线阻力情况,突破则顺势看涨,下方则关注10周均线支撑情况,无论哪方破位,都将产生延续性行情。下行看百均线止跌回升,上行看反弹新高触及。

日线级别:金价连续三日在回落低位收取倒垂线,继续增强止跌信号,附图指标KDJ空头信号开始转弱,但MACD空头信号虽有转弱,但快慢线仍处于0轴上方较远距离,暗示仍有较大的回落风险,或维持30日均线下方震荡待涨,也或再度走低刷新回落低点,目前先关注反弹空间,上方关注30日均线阻力情况。下方留意低点不破保持震荡走强对待即可。

日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1873美元附近支撑,以及1868美元附近支撑;上方关注1883美元附近阻力,以及1891美元附近阻力;

现货白银:下方关注22.25美元支撑,以及22.15美元支撑;上方关注22.55美元阻力,以及23.70美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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