张尧浠:数据继续提振加息押注、黄金延续走低仍偏看跌

张尧浠:数据继续提振加息押注、黄金延续走低仍偏看跌
2023年05月26日 08:47 张尧浠

张尧浠:数据继续提振加息押注、黄金延续走低仍偏看跌

 上交易日周四(525):国际黄金/伦敦金再度遇阻回落收跌,并跌破近期的震荡支撑点,如期触及给出的布林带下轨支撑,使得空头力量进一步增强,短期看空预期加大,后市将有望回落触及100日均线支撑,以及进一步延长的下轨线附近。

走势上,金价自亚市开于1957.22美元/盎司,整体偏向窄幅震荡趋弱运行,美元指数及美债收益率仍受到近期的反弹趋势动力偏向走强,对其产生压力,但在盘尾金价触及1955美元一线后,则转走强发展,到欧盘初走强触及日内高点1964.56美元附近后,则有所遇阻并处于1962美元附近横向震荡走盘;

延续到美盘时段,美国至520日当周初请失业金人数录得22.9万人,创2023422日当周以来新低。第一季度实际GDP年化季率修正值也好于预期及前值,共同利好美元指数大幅走强,美债收益率也触底回升,另外,麦卡锡也再度言论谈判人员在债务上限问题上取得了一些进展,并称即将达成协议。打压金价迅速大幅走低,触及低点1939.20美元,最后虽然有所触底回升,但仍继续震荡承压走弱运行,截止盘尾刷新低点录得1938.67美元日低点,最终有所微幅回升,收于1940.61美元日振幅25.89美元,收跌16.61美元,跌幅0.85%

在现货黄金下跌之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收跌1.44%,收报22.726美元/盎司;现货铂金收跌0.43%,报1023.54美元/盎司;现货钯金收升0.34%,至1418.02美元/盎司。

展望今日周五(526)国际黄金开盘延续隔夜回落压力表现偏弱,美元指数及美债收益率维持走强趋势动力仍偏反弹,则对其造成压力;整体来看,美元指数及美债收益率仍未出现反弹遇阻或者反弹见顶的信号,周图指标也显示仍有继续走强的空间和动力,这将对金价持续造成压力,因而金价仍有继续回落的风险。

    日内将再度迎来多个重磅数据,美盘时段,关注美国4月核心PCE物价指数年率及月率、美国4月耐用品订单月率、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值以及美国5月一年期通胀率预期等;市场预期好坏参半,重点留意通胀数据,不过根据近期数据表现来看,再度利空金价的概率较大。仍需注意回落风险。

基本面上,目前美联储大部分言论都是偏向鹰派发展,美联储会议纪要也显示,一致认为通胀率过高且下降速度慢于预期,强调要依赖数据且不太可能降息。再加上隔夜初请等数据的向好,也增强了此观点,令其互换市场也完全定价美联储到七月会议前加息25个基点,以及美联储债务上限也即将迎来最后达成的节点,短期因素仍然还是偏向利空金价。

不过,较长期来看,虽然美联储近期的鹰派言论和5月会议纪要打击市场对其6月按兵不动的预期,令其6月继续加息25个基点的概率上升,同时美债上限也最终达成协议。经济数据也偏向利好美元,使得金价目前维持承压局势;

但美联储的这波加息周期接近顶峰也是事实,就算推迟降息,也只是延长了承压的时间,最终金价还是会受到降息的影响上涨,另外,惠誉也将美国的AAA”评级置于负面观察名单上,也将决定下调美国的AAA评级,这将有展现2011年的债务谈判走势行情,并令其金价在债务上限达成后的一个月后利好金价。因此,个人认为,进入第四季度后,金价仍将以看涨攀升为主。

技术上:月图级别金价本月在触及历史高点附近小幅刷新后,于形成的3顶一线强劲压力下,再度展开遇阻回落行情,现在的走势回落力度已经转跌,并触及5月均线支撑附近,大概率也有望再度收取长上影线的看空形态,则会进一步增强后市的遇阻回调力度和空间。

那么后市将继续保持看空回调为主,等待跌破5月均线支撑,并触及10月均线或60月均线触及之后再去看涨攀升;

周线级别:金价本周再度进一步回落,刷新上周低点,空头力量再度加大,虽然目前在触及中轨附近有所止跌,但附图指标KDJ维持死叉向下发展,MACD也转看空走向,暗示后市仍将以看跌为主。

上方将以上周低点为阻力,以及短期均线为阻力进行看空,下方等待再度触及中轨支撑或看跌破后的进一步低点30周均线或100周均线等。

日线级别:金价昨日延续下跌,跌破近期的支撑点,使得空头力量再度增强,目前布林带也开口向下扩散,短期均线也转为阻力压制,附图指标再度维持良好的空头信号发展,暗示后市仍有再度走低的空间,操作还是以反弹高空为主。

日内初步点位参考:  

国际黄金:上方关注1946美元附近阻力,以及1951元附近阻力;下方关注1933美元附近支撑,以及1922元附近支撑;

现货白银:上方关注22.85美元阻力,以及23.00元阻力;下方关注22.60美元支撑,以及22.40支撑;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22(理论上)

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

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