张尧浠:鲍威尔言鸽非农预期偏强、黄金本周震荡偏弱调整
上交易日周一(9月30日):国际黄金/伦敦金继续回落收跌调整波动,但也临近日图,周图等周期的趋势线支撑,这暗示下方空间有限,在临近回升趋势线支撑附近,仍可进行看涨。
具体走势上,金价自亚市高开于2657.90美元/盎司,短暂走强录得日内高点2665.68美元后,则整体震荡走低运行,虽几度出现反弹,但力度有限,走势自欧盘连续回落,又自美盘初迅速下拉,录得日内低点2624.57美元,最终有所止跌回升,收于2634.43美元,日振幅41.11美元,相对于开盘价收跌23.47美元,跌幅0.9%。
影响上,美元指数震荡反弹强势收涨,美债10年期收益率也保持近期回升趋势再度走强,对金价产生利空压力,同时,日内技术上也产生一定的卖盘压力。以及投资者涌入A股和获利了结的影响,再加上美盘数据美国9月芝加哥PMI和美国9月达拉斯联储商业活动指数双双超预期及前值的向好,和鲍威尔言论无需急于降息,决策将根据每次会议进行调整为降息泼冷水,而提振美元,进一步打压金价,而回落收跌。
展望今日周二(10月1日):国际黄金开盘受到技术均线支撑买盘,和美元指数开盘反弹动力减弱有回落倾向,而止跌表现。但走势仍需重回5日均线上方持稳,才能再度进行看涨攀升。
目前美元指数日图虽运行在中轨下方,但仍维持着区间震荡,空头未能进一步增强,周图走势也不断测试200周均线支撑未能持稳跌破,并且不断走出止跌形态,这令美元也有随时止跌反转走强攀升的预期,而令金价多头受限。虽月图也处于区间震荡的底部支撑,和横向密集支撑带一线,但其布林带开口向下,附图指标维持空头信号,因而其后市前景看,美元指数走低下行的概率仍然很大,所以,短期的震荡或走强,也将只是对金价短期造成利空压力。
另外,美债10年期收益率,日图走势维持在中轨线上方,多头占据一定优势,周图偏震荡筑底或触底回升,附图指标空头信号持续缩减,暗示有回升走强的倾向,但月图仍处于中轨下方,布林带倾向下移,附图指标维持空头信号,暗示后市前景偏看空的概率较大;
故此,结合美元指数,整体来看,金价短期将面临震荡回调修正行情,但其看涨前景依然不变,故此关注好各周期的回升趋势线支撑,仍可进行看涨。
日内将重点关注,美国9月标普全球制造业PMI终值、美国9月ISM制造业PMI、美国8月JOLTs职位空缺(万人)、美国8月营建支出月率等数据,市场预期好坏参半,但根据目前走势来看,震荡调整的概率较大。多空都有机会。
基本面上,受到获利了结和A股市场火热的,投资转移倾向,以及技术调整和鲍威尔对于降息预期的降温,而令金价涨势稍作喘息,
同时,上周部分经济数据表现向好,周初请失业金数据表示劳动力市场依旧坚挺,稍微缓解了市场对美国经济衰退的担忧,11月降息50个基点的预期有所降温。也对金价产生压力。
不过,这都是短期走势,在短期内实物黄金需求可能会下降;从经济数据来看,美国9月消费者信心意外创下三年来最大降幅,低于市场预期。美联储偏爱的通胀指标PCE月率8月份价格涨幅低于预期,这可能会推动美联储在今年剩余时间和明年继续进一步降息。
同时,上周多位美联储官员密集发声,认为当前的利率水平仍然对美国经济释压,不排除继续大幅降息的可能性。
所以,综合来看,虽然短期面临获利了结和市场不确定性可能带来调整压力,但受益于全球经济和地缘政治局势的不确定性,以及对美联储降息前景的预期,金价未来一年左右周期,仍将以看涨趋势为主。
技术上:月图级别,金价9月持稳强势收涨,未有明显回撤迹象,这暗示多头动力良好,看涨前景良好,后市仍有望继续刷新历史高点。
虽然自突破前历史高点2075美元一线形成的强劲阻力后,目前已连续近7个月的看涨周期,虽有所超买,但连续数月都依托5月均线支撑走出反弹趋势,看涨支撑趋势良好,降息周期刚开始,因而,如有回撤,下方关注2600美元一线附近支撑或其下方,也都可再度看涨攀升。
周线级别:金价近数周维持触及5周或10周均线支撑附近保持回升看涨上行,虽目前走出回撤转跌行情,但相距5周及10周均线支撑还有较大距离,这说明其空间足以消化回调压力,因而如有进一步回落,下方关注5周或10周均线依然是进行看涨入场等待攀升为主。
日线级别:金价昨日再度回落,并收跌至5日均线下方,空头力量有所增强,那么在重回5日均线上方前,后市走势偏向震荡待回调触及中轨线等支撑后,再去看涨攀升。因而,上方先关注5日均线阻力附近进行高空,下方关注昨日低点2624附近也可进行看涨反弹,跌破顺势跟进下看中轨线2588美元附近后再看反弹。
日内交易思路参考:
国际黄金:下方关注2631美元或2600美元支撑看反弹 ;上方关注2643美元以及2649美元阻力看空;
国际白银:下方关注30.90美元或30.40美元支撑看反弹,上方关注31.45美元以及31.70美元阻力看空;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.25元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)
回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠
以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
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