沙特黑天鹅之后:哪个板块收益,操作策略如何?

沙特黑天鹅之后:哪个板块收益,操作策略如何?
2019年09月17日 15:32 星空财富bj

菠菜昨天文章《沙特阿美突然遇袭,对油价影响几何?别夸张了!》的主旨是很多媒体瞎忽悠,本来5%的产量(其他产油国可以轻易补上)又是短期的,对油价会有一定影响,但没有“媒体”所说的那么严重。因为确实有媒体声称会影响50%……没想象到这文章发出去后,财经媒体圈的小伙伴就不淡定了,说不是他们写的夸张,是他们抄的“外媒”报道本来就很夸张。这话还是蛮实在的,确实是华尔街从信源报道的时候就在用各种词汇来制造公众恐慌。明明是9月14日发生的事,昨天上午也还好好的,下午原油期货以及相关概念个股就反应剧烈了。

通过此事菠菜明白了一个道理,5%不可怕,可怕的是资本市场的恐慌心理。

对岸这么做虽是常规剧本,想想也知道是为了赚期货的高杠杆高收益。但菠菜想到了一个新剧本:对岸已经成全球最大原油出产国,站在山姆大叔的立场上,他应该不会支持沙特立刻恢复产能。顺便可以借机会勾搭一下俄罗斯,一起坐地起价不积极扩产。市场上扩产的动力不足,对岸那几只鹰这么坏,总想拿石油当谈判桌上的筹码。俄、美(军火商,非玉米头本人)、伊都有石油共同利益,炸沙特油厂的动机充分。

市场的焦点依旧在何时复产?

刚炸的时候沙特说一周内复产,还有一天复产的可能,但普遍认为会用几周来复产……核心是沙特他爹山姆大叔不想尽快修复好。这种大型石油工厂一般都有备用设备和火灾隔离机制,菠菜昨天又看了一些资料,那些炼油设备直接换一个备用的就好。因此,这绝不是一个技术上修不好的问题。另外,各国都有石油战略储备,沙特自己储备的也很多,已经开始动用战略储备来补充供给。这事还有点蹊跷,玉米头刚把主战的博尔顿开了,想在中东求和,却发生了这种事……细思甚恐,祸起萧墙之内,玉米头和军火商、军火商在地缘问题上暴露了分歧。一方面,玉米头宣布释放战略石油储备;另一方面,并没有效抑制油价上涨。牌坊也立了,钱也赚得盆满钵满。

综上,修2个月是很正常的。说点油价涨的基本思路:、

1.原油期货会阶段性上涨,不过一般小散没有参与的机会。可以考略华宝油气(162411);

2.航空公司相关个股大跌,因为要买石油;

3.如果油价上涨速度过快时间过长,国内会被“输出通胀”,各种消费品随着油价的上涨而涨价。这是我们最不希望看到的,努力的稳增长,对岸给泼了一盆脏水。

换个角度看,如果通胀这个假设成立,那么基础消费品恐又是一波行情(但今年以来科技股是A股主旋律)。但油价上涨对美股整体不利,会诱发机构大量抛盘。如果美联储本周四的议息大会不超预期的降息,可能美股就又要迎来暴跌。

外管局进一步释放利好,就是把防盗门都拆了

最近我建议大家增加对蓝筹白马的配置,可以适当的扩大仓位。因为9月23日是A股纳入富时罗素和标准道琼斯的日子,到时媒体一定会炒作。而且从最近北上资金流入凶猛,一定对指数突破作用。在外资眼里,A股具有极强的成长性。不要以为科技股成长性强,在华尔街眼里唯有垄断性才具有源源不断的成长空间。

PS:还是忍不住说一嘴,沙特也不是吃素的,手上的牌就是沙特阿美的IPO计划。对岸的算盘是希望在纽交所上市,成就全球最大IPO。我要是沙特王储(前提是我不是,性别和实力都不允许),正好见坡就下把IPO退到明年耗死华尔街。卡舒吉当年惨死在沙特驻伊斯坦布尔使馆内,最终不了了之。而背后是沙特国王给对岸打电话口头承诺加紧沙特阿美上市。

当对岸马仔不容易啊,不仅要搭上命还要搭上倾国之力。

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