宝钢、武钢复牌涨停!三条主线掘金并购重组!

宝钢、武钢复牌涨停!三条主线掘金并购重组!
2016年10月10日 13:19 老旷看盘

近日,宝钢、武钢两大钢铁集团的吸收合并重组有了新进展。9月30日,两大钢企集团同时发布公告称,公司股票将于10月10日起复牌交易。今日开盘武钢股份涨停报3.04元,宝钢股份涨停报5.39元。宝钢武钢重组事件给我们透露了三条投资主线,一是宝钢武钢复牌后的涨停带动板块整体回暖上升;二是央企重组主题的深度挖掘;三是去产能政策下相关行业的提振。

板块回暖

A股有弱市炒重组的传统,只是9月换了股权转让概念、举牌概念的名头。此前,恒大概念、360概念也一度非常火爆。不仅是A股,美股炒起并购重组也是相当起劲,高通可能收购恩智浦(NXPI)的新闻使300多亿美元市值的恩智浦股价两日上涨24%,推特(TWTR)9月24日受到收购传闻影响也大涨超过20%。

四季度向来是A股炒重组的黄金期,原因是年底往往是上市公司集中进行资本运作、扮靓年度业绩的时期,很多重组会选择在这个时候落实。国庆长假期间,恒大宣布分拆地产业务借壳深深房,无疑给当前火热的并购重组行情加了一把火,少不了上演各类回归A股猜壳行情。

央企重组步伐有所加快

今年以来,央企重组整合大戏不断上演。随着宝钢和武钢重组方案的落地,国资委直接管理的央企数量降至103家。而国资委公开表示,仍有几组央企重组整合的案例还在酝酿中,预计央企总数在年底前有望减至100家以内。这或意味着年内仍将有多起央企并购重组方案出炉。

财经评论家温鹏春表示,目前央企重组整合已进入实质性实施阶段,继“神车”,“神船”,“神钢”出现之后,下一个行业目标有望是“神煤”。随着新能源行业的大力发展以及绿色发展的刚性需求,传统石化能源的需求势必下降。煤炭类企业的兼并重组,淘汰落后产能是大势所趋。另外,也有媒体报道,神华集团正在接近中国煤炭科工集团,后者将会整体并入前者。而据《证券日报》记者梳理发现,煤炭类上市公司中,上海能源、中国神华、中煤能源、*ST新集、平庄能源和露天煤业均为央企类上市公司,投资者可积极关注其改革动向。

而事实上,国企结构调整基金成立也利于央企之间并购重组,总规模3500亿元的中国国有企业结构调整基金日前在京正式成立。另外,国资委旗下另一只国有资本风险投资基金也已于八月份成立,由央企国新公司牵头,设计总规模2000亿元。

对于未来央企进一步并购重组的方向及相关的投资机会,东北证券表示,央企兼并重组顺序上应从最具紧迫性的地方入手,当前化解产能过剩、公用品建设、助力“一带一路”是紧迫性最强的方向,因此与之相关的央企最可能先进入兼并重组的行列,相关的上市公司也较为值得关注。

近期将迎去产能高峰期

宝钢武钢合并可以说是落实去产能政策的重要举措;而根据宝钢集团和武钢集团压减产能责任书要求,宝钢股份和武钢股份2016年-2017年将分别压减465万吨、140万吨粗钢产能。淘汰落后产能将大大利于上市公司业绩增厚,利于相关上市公司股价表现。

另外,9月29日,三季度钢铁行业经济运行座谈会在北京召开。中国钢铁工业协会常务副会长顾建国表示:截至8月底,化解过剩钢铁产能已经完成今年目标任务量的77%,预计全年目标任务能够完成,甚至可以超额完成。

除钢铁行业外,煤炭等行业去产能也在加速推进中,据国家统计局公布的数据显示,今年前八月累计原煤产量217887.4万吨,同比下降10.2%。对此,财富证券表示,2016年以来随着基础设施项目落地和房地产投资的反弹,以及去产能的推动,包括煤炭、钢铁等黑色系在内的大宗商品价格反弹明显。受其影响,近期钢铁、煤炭等行业的产量和企业开工率提高,甚至部分关停产能开始复产,因此下半年去产能压力仍然较大。而中央完成全年去产能任务的决心很坚决,如果如期落实完成2016年的去产能任务,10月份、11月份将是去产能高峰期。

除近期市场热度较高的钢铁板块外,煤炭板块去产能相关机会也受到机构普遍看好,其中广发证券表示,煤炭板块相对沪深300指数及整体A股的估值而言均处于历史最低位,继续看好低估值及弹性较大焦煤公司潞安环能、阳泉煤业、冀中能源、西山煤电,以及受益于产能释放的动力煤龙头陕西煤业和部分央企龙头。

值得一提的是,随着中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司实施重组,水泥产业的整合去产能也进入提速期,除上述两材集团外,华新水泥整合拉法基瑞安、金隅冀东重组也正在进行中。行业的加速重组,利于水泥行业去产能进程加快,可关注相关上市公司:华新水泥、金隅股份等。

相关概念股:

泸天化:大股东公开征集受让方,大股东拟转让19.66%股权。业内人士表示,泸天化此举有利于促进上市公司转型升级、持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。

四川双马:北京和谐恒源科技有限公司及其一致行动人天津赛克环合计以协议方式受让50.93%四川双马)股权,收购比例超过了30%自动触发全面收购要约,次要约收购的要约价格为8.09元/股。

英力特:大股东英力特集团的控股股东国电电力发展股份有限公司召开董事会会议,审议通过了《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案》,英力特集团拟以公开征集受让方的方式转让其全部持有的英力特51.25%股份,公司控制权将发生变更。

乐通股份:协议转让价26.92元。新股东:深圳市大晟资产管理有限公司。周镇科为大晟资产实际控制人。上述转让完成后,大晟资产将成为公司第一大股东,周镇科将成为公司实际控制人。周镇科为上市公司大晟文化(原宝诚股份,股票代码:600892)的实际控制人。周镇科此前通过股份转让形式入主宝诚股份,并对其进行重组,变更为文化行业公司。

襄阳轴承:公司控股股东三环集团拟实行混合所有制改革相关事宜,可能导致公司实际控制人变更。而这也是继湖北能源去年易主央企之后,湖北省属国资的又一次大变革。

香梨股份:公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司(简称“昌源水务”)的控股股东中国水务投资有限公司(简称“中国水务”)于9月6日召开股东会,审议通过了相关议案,同意通过产权交易所将其所持有的昌源水务51%股权公开挂牌转让。经申请,公司股票自9月8日复牌。

青松股份:公司控股股东、实际控制人柯维龙、持股5%以上股东柯维新及其他股东陈尚和、傅耿声等共计9名公司股东于9月12日与山西广佳汇企业管理咨询有限公司(简称“广佳汇”)签署了《股份转让协议》,拟向广佳汇转让上述股东直接持有公司股份合计4962.26万股,占公司总股本的12.86%,转让价格为11.79元/股,转让价款总额为5.85亿元。

山西三维:由于受到市场环境、行业监管政策变化、部分标的资产无法按预期计划纳入重组范围等影响,公司决定终止此次重大资产重组事项。同日公司披露,山西路桥建设集团有限公司(简称"路桥集团")将通过受让公司控股股东三维华邦100%股权的方式,成为上市公司的间接控股股东。

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