北上再现单日百亿“抢筹”,锂电龙头重获青睐,继续加码这只次新金融

北上再现单日百亿“抢筹”,锂电龙头重获青睐,继续加码这只次新金融
2022年11月07日 17:14 选股宝APP

上周获得北向净买入前五的行业分别为电力设备、有色金属、汽车、机械设备和基础化工,净买入金额分别为28.14亿元、25.42亿元、20.54亿元、6.79亿元和6.31亿元。净卖出的分别为食品饮料、公用事业、计算机、通信和电子行业。

周北上资金波动明显加大,周一净流出逾90亿,周五净流入超100亿,全周净流出约50亿。

华创证券表示,中美利差倒挂加深推动外资流出加速,但规模相对有限。原因一是近3年流入的主动型外资或已在上半年充分流出,二是抛补型外资获得的掉期收益可以弥补中美利差损失,三是被动型资金仍在持续流入。

同时国泰君安指出,目前北上资金中的博弈型资金转出为入,配置型资金持续流出。

电力、有色拔得头筹

本周获得北向净买入前五的行业分别为电力设备、有色金属、汽车、机械设备和基础化工,净买入金额分别为28.14亿元、25.42亿元、20.54亿元、6.79亿元和6.31亿元。净卖出的分别为食品饮料、公用事业、计算机、通信和电子行业。其中,食品饮料净卖出超57亿元。

电力设备中,本周强势表现主要集中在光伏板块。东吴证券表示,22年光伏板块实现量利双增,需求持续超预期背景下带动硅料涨价+装机增长,2022全年预计装机250GW,同增50%+,2023年预计装机40%+增长,叠加硅料降价,继续全面看好光伏板块成长。

有色金属方面,本周强势表现主要集中在锂和稀土2大子行业中。具体来看:

锂方面,国海证券认为,未来海外收紧对矿业的监管是趋势,为提升锂资源等战略资源的可控性,国内资源的开发亟待提速。对于中国的新能源产业链,实现锂原料战略保供的前提在于形成资源供给的调控能力,至少需要具备一定程度的全球定价权,锂行业作为产业链的上游基础支撑,急需从“做大”走向“做强”,构建供应的韧性。

稀土方面,10月31日晚,广晟有色公告,其间接控股股东广东省广晟控股集团与中国稀土集团将实现战略合作。这也是中国稀土集团完成对五矿稀土的资产整合后,又一大动作。

东吴证券表示,此番公告,倘若广晟集团和中国稀土集团能够实现资源整合,那么我国中重稀土行业的头部集中度有望超过80%,有望加强对稀土产品价格的话语权。同时,除本次整合外,不排除六大稀土集团的后续整合进一步推进的可能,未来国内稀土行业格局的加速优化有望成为大趋势。

弘业期货屡屡上榜

个股增仓比例上,本周多只个股获北上大幅增仓,其中弘业期货、神州泰岳和泉峰汽车位居前三,增仓比例分别为5.37%、2.37%和2.02%。

其中,弘业期货已经是“熟面孔”。作为期货行业首家A+H股上市公司,公司股价本周明显回调,但北上明显在逢低加仓。

神州泰岳为信创概念股,公司构建的“大IT安全运营”产品体系,位列“安全服务与运营细分领域”第28位。另外,公司三季报显示,前三季度实现营业收入32亿元,同比增长9%;实现归母净利润3.83亿元,同比增长80.6%,均创下历史新高。

宁王重获青睐

个股增仓金额上,宁德时代获加仓近17亿元,其后分别为比亚迪和迈瑞医疗,金额分别为8.77亿元和7.45亿元。

Choice数据显示,本周宁德时代上涨10.64%。截至11月4日,北向资金持有宁德时代1.66亿股,宁德时代股价为404.40元/股,总市值为9876亿元。

全球资讯机构SNE Research数据显示,9月全球电动汽车电池装车总量为54.7GWh,同比增长61.2%,中国企业宁德时代以19.9GWh的装车量位居全球第一,比亚迪的动力电池装车量为7.3 GWh,位列第三。

比亚迪方面,银河证券预计年末公司月产量将达25万-28万辆,助力公司年产销冲击200万辆里程碑,届时公司将有望超越一汽大众成为年度乘用车销量冠军企业。同时,目前公司海外订单突破20万辆,将为公司销量带来新增长点。

另值一提的是TCL中环,公司股价周五涨停,龙虎榜显示,机构净买入超6.1亿元。

消息面上,公司发布11月硅片价格,三种型号硅片价格均开始下降,降幅在3%至4.1%之间,这是公司时隔10个月后首次下调价格。

隆众资讯表示,中环降价的逻辑主要为刺激下游需求。据悉,此次中环硅片降价传导到组件环节,将实现单瓦成本降低3-4分。此前tcl中环三季报显示,公司三季度硅片出货量略降。

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