史诗级反弹,凯撒旅业等20余股涨停,旅游业春天将至

史诗级反弹,凯撒旅业等20余股涨停,旅游业春天将至
2022年03月16日 17:15 爱研客

3月15日,A股和港股被“双杀”;3月16日,A股在上午继续探底,沪指直奔3000点而却,如果投资者在大盘最低迷时割肉,则非常遗憾地错过下午的百点大反弹史诗级大反转。

旅游概念股一直是整个A股“最靓的仔”,其中旅行出游指数大涨超过9%,航空运输指数大涨8.6%,远远超过沪深指数(3.5%、4%)的涨幅。

旅游概念股从早盘开始就走强,以凯撒旅游、岭南控股为首,率先在开盘时就涨停,至午盘时涨停阵营急剧扩大,众信旅游、曲江文旅、国旅联合、西安旅游、中国国航等相继涨停。

多点开花也意味着是一波结构性行情。至收盘时,旅游股涨停近20只,君亭酒店涨20%领涨,旅游行业指数一天涨9%,也是历史上极为罕见的一幕,用史诗级大反弹来形容并不为过。

今天大盘从临近午盘开始大反转,还和新华社发布的一则消息分不开。3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议。

重要提法包括:房地产企业向新发展模式转型。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正致力于形成具体合作方案。关于香港金融市场稳定问题,内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。

有关部门积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。欢迎长期机构投资者增加持股比例。

会议传出的信息量非常大,被市场解读为“救市”。此外,和以往相关会议在晚间新闻中发布不同,新华网公众号在下午1点23分就发布。最终沪指完成近150点大反转。

而旅游概念股全线涨停,更重要利好消息是来自国家卫健委昨天晚间的通告,即《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》。

各地反映奥密克戎变异毒株患者以无症状感染者和轻型病例为主,大多不需要过多治疗,国家卫健委据此完善病例分类收治措施。

轻型病例实行集中隔离管理,普通型、重型、危重型病例在定点医院集中治疗。国家药监局批准的两种特异性抗新冠病毒药物写入诊疗方案,即PF-07321332/利托那韦片(Paxlovid)和国产单克隆抗体(安巴韦单抗/罗米司韦单抗注射液)。

欧美对于新冠防治,早就躺平,因此每天出现几十万例,死亡病例几千例。绝对值看起来很高,但病死率并不高,可比流感。而国内疫情防控,始终采取对人民生命负责任的态度,早发现早治疗,实施动态清零,因此病死率更低(不计算早期武汉疫情)。

奥密克戎病毒传染性强,同时病毒较轻。辉瑞和国产两款新冠药物明确写入诊疗方案中,疫情防控有了“兜底”牌。

虽然各地还不会立即放开严格管控和风控措施,但国家卫健委发出的新方案无疑是非常明确的信号,即新冠疫情防治将逐步进入常态化。这对旅游业自然是大利好。

旅游业复苏,还有大量可见的迹象作支撑。业绩改善是重要因素。

免税龙头中国中免2021年实现营收677万元,同比增长28.65%;实现净利润95.92亿元,同比增长56%。户外用品龙头探路者则预计盈利0.5亿元至0.62亿元,前一年该公司亏损2.75亿元。景区演艺龙头宋城演艺实现净利润2.58亿元至3.58亿元,大幅扭亏。

首旅酒店去年实现营收61.53亿元,实现净利润0.56亿元,2020年则亏损4.96亿元。首旅酒店2021年全年共新增酒店数量1418家,较2020年同期增长约56%,开店规模创下历史最高水平。公司逆势加速开店,为旅游业复苏提前做准备。

旅行社企业,中青旅预计2021年净利润约0.15亿元,上年同期亏损1.12亿元;岭南控股虽预亏1.09亿元至1.41亿元,但减亏41%至55%。

凯撒旅业因出境游尚未重启,其核心业务停滞,但“自救措施”初见成效,亏损4.8亿元至5.8亿元,同比减亏17%至31%。关于凯撒旅业的投资逻辑,可见此前文章:终止合并众信,求变的凯撒旅业仍值得期待。

2021年度国内旅游总人次为32.46亿,恢复至2019年的54.0%;旅游收入2.92万亿元,恢复至2019年的51%。

收入增长低于人次增长,说明多数游客选择了周边和短线旅游,客单价较低;而长线出游和出境旅游,被压抑了的出游需求,饼不是取消,而是延迟,最终将迎来爆发式行情。

股市是对预期作出反应。如果投资者对趋势有清晰认知,在别人恐慌时不贪婪但至少可以淡定。在3月15日割肉出局的投资者,就倒在了黎明前。

已经饱受疫情冲击的旅游业,真的迎来复苏季节。对旅游从业者来说,经历了最漫长的冬季,春天正缓缓走来。凯撒旅业作为出境游龙头并兼具免税等多种概念,将受到资金追捧。

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