新能源板块人声鼎沸,一众基金经理东奔西走忙调研

新能源板块人声鼎沸,一众基金经理东奔西走忙调研
2021年12月03日 21:27 蓝鲸财经

年关将至,基金经理加大调研力度,东奔西走,为未来的调仓换股做准备。本周(11月29日至12月3日)共有217家个股接受调研,共11股获得超50家机构调研,其中延安必康最受关注,共获260家机构扎堆调研,和而泰、中微公司分别获176家、160家机构调研。

从调研行业看,被调研个股多属于电子、电气设备、医药等行业,新能源依然是调研重点。透过调研动向,一方面可以窥见基金经理年末调仓换股的方向,另外也提前透露了2022年的市场景气主线。

本周不乏明星基金经理的调研踪迹。东方基金李瑞和中加基金李坤元共同调研了延安必康,前海开源基金崔宸龙现身海源复材,银华基金李晓星则调研了永太科技。

延安必康旗下的九九久科技主营新能源、新材料和药物中间体三大板块,而新能源、新材料板块两大产品市场的火爆行情,在很大程度上提振了九九久科技今年的经营业绩。

根据调研记录,九九久科技的六氟磷酸锂产能目前已超过6400吨/年,产能规模位居行业前列,产品目前产销两旺,在手订单充足。而六氟磷酸锂是锂离子电池电解液的核心原材料之一,锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用

二级市场上,延安必康的股价一飞冲天。截至12月3日,其股价年内涨幅达152.12%。

银华基金李晓星同样调研了锂电材料企业永太科技,根据记录,该公司六氟磷酸锂产品生产情况和VC的产能释放情况按计划正常推进。其中,目前六氟磷酸锂产能约2000吨/年;新增的6000吨/年的产能建设顺利,计划于12月底前投产,届时六氟磷酸锂产能合计将达到8000吨/年。VC产品今年8月份投产了5000吨/年的产能,正在建设中。

对于未来的锂电材料产品的供需关系,永太科技认为,短期来看,由于各厂商的扩产项目需要一定的周期时间,供需关系不会发生太大的改变。长期来看,受双碳政策和市场需求影响,公司认为未来锂电池行业的发展趋势是持续向前的,扩建的产能将得到逐步消化,不会造成太大的供需错配。

东方基金李瑞认为在当前节点,新能源的投资应该重点关注供需关系。

以六氟磷酸锂为例,李瑞介绍道:“上一波六氟磷酸锂的需求爆发式增长,背后原因是政策驱动,产品价格暴涨,同时伴随着大量企业扩产,但是政策波动导致景气度结束后价格出现暴跌,很多企业损失惨重。一直到去年,行业景气逐渐恢复,这一波与上一波不同的地方是市场驱动,更为良性更可持续的需求上行周期,但很多企业仍然心有余悸,因此出现了巨大的供需缺口。”

“供需关系的变化背后是周期,本质来自人性,人的认知局限导致供需不匹配,这时候能够前瞻认知的企业,先于别人扩产,或许能获得巨大的超额收益的概率更高。”李瑞总结道。

除此之外,前海开源基金崔宸龙12月1日则现身三倍牛股海源复材的调研现场。

在本次调研会上,海源复材董事长甘胜泉介绍道,公司在高邮的10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目第一条线600MW将于明年6月底、7月初进行试生产,随后着手一期工程中的2GW和3GW项目,预计明年内完成一期5GW项目。

不过今年前三季度,海源复材营收不足2亿元,净利润更是亏损约5000万元,期末货币资金仅2400万元出头,经营活动产生的现金流量净额为-2739万元。

国内智能控制器龙头企业和而泰也是机构的香饽饽。仅四季度以来,便接受了四次大规模的密集调研,11月30日共有176家机构调研该股,富国、汇添富、景林、淡水泉、华宝、工银瑞信等机构集体出动。

值得注意的是,近些年和而泰切入汽车电子控制器领域,以打造公司利润第二增长极。目前,公司累积汽车电子控制器在手订单80亿元,平均交期为6-8年,不考虑后续订单的情况下也可为公司带来每年10亿规模的收入,占2020年营收比重的21.43%。不过2020年公司汽车电子智能控制器营收规模仅有0.99亿元,占和而泰总营收比重的2.12%。

三季度,共有33只基金持有该股,富国军工主题持有最多,为4310.84万股,易方达新兴成长持有1296.51万股。陈金伟和肖肖共同管理的宝盈新兴产业、范庭芳管理的海富通成长价值三季度加仓该股,分别持有564.72万股、445.85万股。

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