1929年以来的最大危机,大跌30%预言出现,纽交所关闭交易大厅!

1929年以来的最大危机,大跌30%预言出现,纽交所关闭交易大厅!
2020年03月24日 10:43 正商参阅微博

最近每天起来,做的第一件事,依然是看看疫情究竟是何种情况了,看着国外日趋严重的疫情,感觉心也跟着他们一起紧张与难过。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月23日9时30分,全球新冠肺炎确诊病例累计达到335991例,死亡病例14641例。中国以外单日新增确诊病例逾3.1万;累计确诊逾25万例;单日新增死亡病例逾1600例;累计死亡逾1万例。

值得注意的是,在刚刚过去的周末,美国新冠肺炎疫情急剧恶化,据美国约翰·霍普金斯大学发布的新冠肺炎数据实时统计系统显示,截至美国东部时间3月22日下午6点,美国共报告新冠肺炎确诊病例32717例,死亡409,治愈178例。22日不到18小时时间里,美国新增确诊6670例。

由于疫情的急剧恶化,导致了周一金融市场发生暴动,同样也因为疫情的日趋严重,越来越多的关于美国即将迎来经济衰退的言论。

疯狂的市场

股市,上周对于美股来说,绝对是无比黑暗的一周,一周两熔断。

3月16日,美国三大股指开盘即下跌超过7%触发熔断。这是3月9日以来第三次熔断,美国历史上第四次。道指全天狂泻2997.1点,这是道指历史上第三大单日跌幅,仅次于1987年10月19日和1929年10月28日两次“黑色星期一”。

3月18日,美股再次做过山车遭恐慌性抛售,道指盘中跌幅逾10%,标普500盘中跌幅超过7%触发本月第四次熔断,也是历史上第五次熔断。

悲伤蔓延到了今天,美国股指期货开盘跌停,亚洲股市普遍下跌。美国股指期货开盘直接跌停,标普500股指期货创2016年11月底以来新低;澳大利亚股市开盘下跌逾8%,澳洲综合指数创2012年12月以来新低;日经225指数徘徊于近3年低位附近;上证指数开盘下跌逾2.5%,逼近上周触及的逾一年新低;韩国股市一度下跌逾6%,接近上周触及的近10年新低;新加坡海峡指数一度下跌8%,创2009年6月以来新低;新西兰NZX50指数一度下跌逾10%,也创下近3年新低。

而午后,股市继续承压,土耳其伊斯坦布尔100指数开跌3.2%,印度SENSEX指数一度跌超12%,印尼基准股指下跌5%触发交易限制。欧股期货扩大跌幅,德国DAX指数期货现跌4.57%,欧洲斯托克50指数期货跌5%,意大利富时指数期货跌6.47%,英国富时指数期货跌超2%。

黄金市场,上周贵金属市场可谓天翻地覆,现货黄金暴涨暴跌,多空激烈厮杀——周一金价一度暴跌逾100美元,之后在1466-1534美元区间内剧烈波动。本周前三天金价均波动了70美元以上,周五在美元回落之际,金价反弹走高,回到1500关口附近,单日波动幅度也超过了60美元。

而周一同样也是大行情,周一(3月23日)现货黄金亚市高开,盘初金价最高一度触及1508.20美元/盎司。随后金价短线大幅下挫逾25美元,最低至1482.22美元/盎司,目前交投于1489美元/盎司附近。

外汇市场:尽管本周美联储紧急降息100点,且欲进一步扩大资产负债表,但是因市场流动性需要纷纷囤积美元,这使得美元本周站上100关口,最高触及103一线附近,为逾三年的最高水平,同时也是2008年以来最大周线涨幅。

这导致其他货币几乎全部受挫,其中欧元兑美元本周刷新近3年低点,同时也录得2011年9月以来的最大单周下跌;英镑本周创35年新低;澳元兑美元刷新17年低位,纽元兑美元刷新11年低位;美元兑加元本周也创出自金融危机以来的最大单周涨幅。

而美元的强势依然蔓延到今天,周一(3月23日)美元继续走强,打压各大非美货币。其中,美元指数小幅冲高,一度触及103整数关口,为近三年高位;非美货币普遍走弱,欧元兑美元一度触及1.0636,为2017年年初以来新低;英镑冲高回落,最高触及1.1739,随后回落200余点至1.1533,目前在1.1625附近震荡;澳元和纽元也受到经济衰退忧虑拖累,澳元一度下跌1.38%,纽元一度下跌近2%。

美国和西班牙的确诊病例数在周末都大幅攀升,意大利上周单日死亡病例数创下纪录。

最新数据显示,截至当地时间3月23日6时,意大利新冠肺炎累计确诊59138例,新增确诊病例5560例,死亡5476例,治愈7024例。

而随着新冠肺炎疫情正在全球蔓延,全球多国纷纷宣布进入紧急状态,截至目前,全球至少已有48个国家宣布进入紧急状态。

已宣布进入紧急状态的国家包括:格鲁吉亚、多米尼加、葡萄牙、澳大利亚、萨尔瓦多、洪都拉斯、卢森堡、津巴布韦、哥伦比亚、约旦、纳米比亚、斯威士兰、苏丹、亚美尼亚、厄瓜多尔、芬兰、法国、摩尔多瓦、瑞士、哥斯达黎加、波黑、奥地利、塞浦路斯、黎巴嫩、塞尔维亚、南非、秘鲁、哈萨克斯坦、罗马尼亚、利比亚、西班牙、保加利亚、爱沙尼亚、波兰、巴拿马、美国、委内瑞拉、斯洛伐克、拉脱维亚、阿根廷、捷克、匈牙利、菲律宾、巴勒斯坦、危地马拉、韩国、立陶宛、意大利。

其中,法国、韩国分别为“战时状态”、“战争状态”,葡萄牙历史上首次进入全国紧急状态。

而美国,继纽约州后,美国总统特朗普最新宣布华盛顿州为又一疫情“重大灾区”。

当地时间3月22日,美国总统特朗普宣布华盛顿州为新冠肺炎疫情“重大灾区”,并命令联邦政府向该州各级政府提供援助。目前该州有新冠肺炎1793例,94人死亡。此前,特朗普已经宣布纽约州为“重大灾区”。

如今的数据确实令人堪忧呀,仅仅两天的时间,美国确诊数据急剧攀升,并且攀升到了位居全球第三,仅次于中国和意大利。

如此的数据不免令人无比的担忧。而且这还不是最糟糕的,据纽约时报报道,哥伦比亚大学研究人员预测,如果不加控制或仅采取部分措施,美国单日新增确诊病例的峰值可能高达30万至50万。

而且根据哥伦比亚大学的研究显示,目前美国疫情仅处于起步阶段,峰值最早也要到5月份才能到来。

是的,如今的等待美国的是一个非常严峻的未来了。

正如纽约市长说的那样,纽约市市长白思豪(Bill de Blasio)周日形容这场疫情是大萧条时期以来最大的国内危机,并呼吁美军动员驰援,以免医疗系统不堪负荷。(注:白思豪指的是1930年代的经济危机)。

另外,受到疫情的影响,纽交所也关闭了交易大厅,据纽交所官网消息,纽交所于3月23日起临时进行全面电子交易。纽约证券交易所总裁StaceyCunningham称,“我们的市场完全有能力以全电子方式为所有参与者提供服务,我们将以这种方式前进,直到我们可以向会员重新开放交易大厅为止。”这将成为纽交所227年历史上,首次在关闭交易大厅的情况下维持市场交易。

可见这场疫情危机对人影响是多么巨大, 而疫情的蔓延引起了人们对经济衰退的堪忧。

美国新冠肺炎确诊人数破3万,上亿美国人被迫居家隔离,华尔街对美国经济滑入衰退的担忧愈演愈烈。

先有摩根大通预测美国经济将在二季度下滑14%,后有高盛认为因“美国经济陷入突然的停顿”,二季度美国GDP年率萎缩幅度将达到24%。

如今,摩根士丹利则给出了和桥水此前一样大胆的预测:美国二季度GDP将萎缩30%!这一数字是该投行此前的预期(美国经济二季度萎缩幅度为4%)的近乎8倍!

Bianco Research总裁Jim Bianco发出感慨:这将是美国历史上经济最糟糕的一个季度,比大萧条和内战期间还要糟糕。

在摩根士丹利看来,随着经济活动在3月份几近停滞,美国GDP将在一季度下滑2.4%,二季度则创纪录萎缩30.1%。

摩根士丹利还预计,美国旅游、外出就餐、汽车消费等非必需消费支出均将大幅下降,为二季度的消费支出留下巨大缺口,二季度美国实际个人消费支出年率将萎缩31%。

与此同时,3月美国非农就业人数将出现年内首次下滑,且为大幅减少70万人;二季度平均失业率也将达到12.8%,创下历史新高。

美国3月就业的疲软可能主要来自招聘人数的下降,而非企业裁员。然而,随着4月份的到来,裁员人数将大幅增加,招聘活动也将停止,美国劳动力市场将面临自金融危机以来最黑暗的日子。如果3月非农就业减少70万人,失业率将相应上涨70个BP,从当前的3.5%跳升至4.2%。我们还预计二季度失业率将飙升,平均达到12.8%,创下1940年代以来的最高纪录。

不过,与高盛和摩根大通相同,摩根士丹利同样认为美国经济将在三季度出现反弹,消费回升到疫情爆发前的水平,商业投资、住宅投资届时也将迎来“U型”反弹。但在四季度,美国经济仍将萎缩2.3%。

另外,摩根士丹利还预计,失业率在二季度的峰值过后也将逐渐回落,并在2021年四季度达到5.4%的水平。

但摩根士丹利也指出,失业率的变化仍将取决于财政刺激政策对小企业的支持程度、经济活动恢复正常的速度以及失业工人对劳动力市场的依赖程度。

我们认为,在早期,工人们认为疫情仅具有暂时性影响,这对劳动参与率的影响应是温和的。但经济活动恢复正常所需的时间越长,就可能会有更多的工人完全退出劳动力市场。

全球经济方面,摩根士丹利表示,如果疫情对经济的扰动持续到今年第三季度,在熊市背景下,全球经济增速预计萎缩2.1%,远超2009年金融危机过后的0.5%。

上文提到,纽约市长白思豪(Bill de Blasio)形容这场疫情是大萧条时期以来最大的国内危机,其实对于全球经济来说,这场疫情带来的危害又如何简单说的清楚呢。

所以,如今我们面对的不仅是疫情危机,还有疫情带给我们的经济危机,正如一位资深分析师在上周五(3月20日)对CNBC表示,金融市场正面临1929年以来最严重的危机,顶级经济学家下调了他们的预测,认为全球经济即将陷入衰退。

摩根士丹利相比,此前被认为公布了“虎狼”预测的高盛都显得没有那么夸张了。

在上周的报告中,高盛预测,美国今年一季度的季度化年增长率为-6%,二季度为-24%,三季度为+12%,四季度为+10%,全年平均增长率为-3.8%。

与此同时,美国失业率预计将在今年二季度从3.5%飙升至9%,本周美国首次申请失业救济人数更可能激增至创纪录的225万。

摩根大通分析师则在周五的电话会议上对客户表示,现在只是失业率飙升的开始,未来的失业率很有可能飙升到20%。

而美银美林预计,美国下周申请首次失业救济的人数可能达到300万人,为1982年经济衰退最严重时期首申人数高点的四倍多。

周五,前白宫首席经济顾问加里·科恩同样对媒体表示,美国经济正面临衰退,失业率将飙升,而解决这一问题的成本将高达数万亿美元。

最新却也最悲观的预测则来自美联储高官——圣路易斯联储总裁布拉德表示,受新冠病毒疫情影响,二季度美国失业率可能飙升至30%,当季度GDP则可能出现50%的大幅萎缩。

如果布拉德的预测最终成为现实,美国二季度GDP下滑程度不仅超过美国历史上的战乱时代,而且这一幅度还是大萧条最严重时期的两倍。30%的失业率也意味着,失业人数将高达5000万。

如今情蔓延导致全球越来越多的地区陷入停滞,对经济活动造成严重打击,并引发金融市场恐慌。而避险情绪和流动性短缺促美元走强,如今的美元指数依然高居在100大关的上方位置。

即便美联储联合一些央行央行宣布协同行动以增强美元流动性,这使得美元有所回落。但在疫情未结束,并且在美元流动性未充足之前预计美元将维持强势。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示,全球市场已经证实,在经济确实困难的时候,美元仍然是王者。对美元的渴求正在使金融市场的混乱持续下去。

当然从技术面上来看,美元指数保持在103阻力下方。值得注意的是,103-104是重要的阻力区域,只要无法突破这一区域,那么美元指数可能在短期内向101-100回落。只要维持在103下方,那么美元指数走势可能横向看跌。

美元指数日线图

荷兰国际的经济学家Chris Turner称,到目前为止,美元是这场公共卫生危机中的唯一赢家,我们认为美元近期涨势将延续到夏季,英镑兑美元开始很可能只是试图反弹,商品货币肯定会滞后,但那些采取积极财政政策的国家(亚洲和欧洲)的货币可能第一批反弹。

中金在线外汇网综合整理自fx168、华尔街见闻、金十数据等

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