当阿尔法狗完虐李世石之后,国内掀起了一股人工智能的热潮,不少人片面地认为人工智能太“危险”了,但是国内知名财经媒体友财网表示,人类完全可以借助人工智能将自己从工作中解放出来,并通过人工智能为自己谋福利,尤其是在金融市场上,完全可以通过智能交易系统帮助自己实现自动化交易。
何为智能交易系统?通俗地来说就是可以帮助投资者将的准确入场、出场和资金管理规则转化成允许计算机去执行交易和监控交易的自动化交易系统。自动化交易的吸引力之一在于,它可以消除交易中的一些情绪,只要出现某些符合规定的情形,交易就被自动执行。本文将介绍读者并解释自动交易系统的一些优点和缺点以及现实。
交易的规则可以是基于简单的条件,例如移动平均线的交叉,或者可以是需要了解全面且专业方面知识的复杂策略。
目前,几乎所以交易商使用的平台都具有策略构建“向导”,允许用户从常用技术指标列表中进行选择,以构建一组可自动交易的规则。不过,很多交易者选择编制自己的自定义指标和策略,或者与程序员密切合作开发自动化交易系统。虽然这通常比使用平台的向导需要更多的付出及努力,但它允许交易者拥有更大程度的灵活性,结果也可能更加“完美”。即便,并没有完美的投资策略能够保证成功。
一旦建立交易规则,计算机就可以根据交易策略规范监控市场,寻找买卖机会。根据具体规则,一旦入场交易,保护性止损、追踪止损和获利目标都将自动生成。在快速变化的市场中,这种即时订单的入场交易对交易者可能就意味着小损失和灾难性损失之间的区别。
自动化交易系统在整个交易过程中,能很大程度地减少情绪对交易的影响。平稳的情绪有助于交易者更容易遵守交易计划。一旦交易规则得到满足或被触发,交易订单会被自动执行,交易者就不会犹豫或质疑交易。除了帮助那些害怕“扣动扳机”去下单的交易者外,自动化交易也可以遏制那些倾向于过度交易的买家——他们会觉得每一刻都是买卖机会。
此外,自动化交易系统可以利用市场历史数据,来检验交易策略的可行性,交易者通过测试的结果评估和调整其交易理念。
当然,除了上述优点外,交易者也应该注意到一些自动化交易系统的缺点。
比如,机械故障。自动化交易背后的理论看起来很简单:设置软件,编制交易规则并观察交易。然而,在现实中,自动化交易是一种复杂的交易方式,但并非万无一失。根据不同的交易平台,交易订单可能驻留在计算机上,而不是服务器上。这意味着如果互联网连接“丢失”,订单可能不会发送到市场。策略产生的“理论交易”和将其转化为实际交易的订单之间也可能也存在差异。大多数交易者在使用自动化交易系统时应该期望有一个学习曲线,而当交易过程被细化时,从小规模的交易开始通常是个好主意。
对交易者来说,虽然打开电脑后离开是件好事,但自动化交易系统确实需要监控。这是因为机械故障的潜在可能性,如网络连接问题、计算机卡机、重启或崩溃等各种其他情形。自动化交易系统可能会遇到错误订单、缺少订单或重复订单的异常情况。如果监控系统,可以快速识别和解决这些问题。
自动化交易系统允许运用回测技术来调整策略,以便在过往的历史数据测试上取得优异的结果,但这其中存在为拟合过往交易数据而过度优化的可能,这在现实交易中往往会出现不可靠的交易计划。这也是创建“近乎完美”的回测记录,但在现实中失败的原因。
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